基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商招祥纯债C基金净值查询(003864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2062 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3022
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.3499亿
最近资产：87.76亿
基金公司：招商基金
基金经理：王梓林

近一周招商招祥纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商招祥纯债C(003864)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003864	招商招祥纯债C	1.2068	1.3028	1.2062	1.3022	0.0006	0.05%
2026-09-17	003864	招商招祥纯债C	1.2062	1.3022	1.2060	1.3020	0.0002	0.02%
2026-09-16	003864	招商招祥纯债C	1.2060	1.3020	1.2057	1.3017	0.0003	0.02%
2026-09-15	003864	招商招祥纯债C	1.2057	1.3017	1.2054	1.3014	0.0003	0.02%
2026-09-14	003864	招商招祥纯债C	1.2054	1.3014	1.2053	1.3013	0.0001	0.01%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%