招商招祥纯债C基金净值查询(003864)
今天最新净值
1.1288
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.2248
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：72.9602亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 康晶 王梓林
近一周,招商招祥纯债C(003864)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.1288 |
1.2248 |
1.1296 |
1.2256 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.1296 |
1.2256 |
1.1300 |
1.2260 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.1300 |
1.2260 |
1.1306 |
1.2266 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.1306 |
1.2266 |
1.1298 |
1.2258 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
003864 |
招商招祥纯债C |
1.1298 |
1.2258 |
1.1289 |
1.2249 |
0.0009 |
0.08% |
