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嘉实6个月理财债券A基金净值查询(003879)

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今天最新净值 1.0055 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0555
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.8367亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：韩昭张文玥李曈李金灿

近一月嘉实6个月理财债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实6个月理财债券A(003879)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0056	1.0556	1.0055	1.0555	0.0001	0.01%
2025-12-15	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0055	1.0555	1.0054	1.0554	0.0001	0.01%
2025-12-12	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0054	1.0554	1.0052	1.0552	0.0002	0.02%
2025-12-11	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0052	1.0552	1.0051	1.0551	0.0001	0.01%
2025-12-10	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0051	1.0551	1.0050	1.0550	0.0001	0.01%
2025-12-09	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0050	1.0550	1.0048	1.0548	0.0002	0.02%
2025-12-08	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0048	1.0548	1.0046	1.0546	0.0002	0.02%
2025-12-05	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0046	1.0546	1.0042	1.0542	0.0004	0.04%
2025-12-04	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0042	1.0542	1.0043	1.0543	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0043	1.0543	1.0043	1.0543	0.0000	0.00%

2025-12-02	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0043	1.0543	1.0043	1.0543	0.0000	0.00%
2025-12-01	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0043	1.0543	1.0042	1.0542	0.0001	0.01%
2025-11-28	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0042	1.0542	1.0041	1.0541	0.0001	0.01%
2025-11-27	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0041	1.0541	1.0041	1.0541	0.0000	0.00%
2025-11-26	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0041	1.0541	1.0040	1.0540	0.0001	0.01%
2025-11-25	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0040	1.0540	1.0040	1.0540	0.0000	0.00%
2025-11-24	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0040	1.0540	1.0039	1.0539	0.0001	0.01%
2025-11-21	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0039	1.0539	1.0038	1.0538	0.0001	0.01%
2025-11-20	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0038	1.0538	1.0038	1.0538	0.0000	0.00%
2025-11-19	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0038	1.0538	1.0037	1.0537	0.0001	0.01%
2025-11-18	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0037	1.0537	1.0037	1.0537	0.0000	0.00%
2025-11-17	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0037	1.0537	1.0035	1.0535	0.0002	0.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
南方升元中短利率债A	1.0987	0.03%
红土创新丰源中短债A	1.0216	0.03%
红土创新丰睿中短债A	1.0902	0.03%
红土创新丰睿中短债C	1.0833	0.03%
浦银悦享30天持有债券A	1.0574	0.02%
浦银悦享30天持有债券C	1.0531	0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1244	0.02%