嘉实6个月理财债券A基金净值查询(003879)

今天最新净值 1.0051 0.0001 0.01% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0551
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.8367亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：韩昭张文玥李曈李金灿

近一季嘉实6个月理财债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实6个月理财债券A(003879)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0052	1.0552	1.0051	1.0551	0.0001	0.01%
2025-12-10	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0051	1.0551	1.0050	1.0550	0.0001	0.01%
2025-12-09	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0050	1.0550	1.0048	1.0548	0.0002	0.02%
2025-12-08	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0048	1.0548	1.0046	1.0546	0.0002	0.02%
2025-12-05	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0046	1.0546	1.0042	1.0542	0.0004	0.04%
2025-12-04	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0042	1.0542	1.0043	1.0543	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0043	1.0543	1.0043	1.0543	0.0000	0.00%
2025-12-02	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0043	1.0543	1.0043	1.0543	0.0000	0.00%
2025-12-01	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0043	1.0543	1.0042	1.0542	0.0001	0.01%
2025-11-28	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0042	1.0542	1.0041	1.0541	0.0001	0.01%

2025-11-27	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0041	1.0541	1.0041	1.0541	0.0000	0.00%
2025-11-26	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0041	1.0541	1.0040	1.0540	0.0001	0.01%
2025-11-25	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0040	1.0540	1.0040	1.0540	0.0000	0.00%
2025-11-24	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0040	1.0540	1.0039	1.0539	0.0001	0.01%
2025-11-21	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0039	1.0539	1.0038	1.0538	0.0001	0.01%
2025-11-20	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0038	1.0538	1.0038	1.0538	0.0000	0.00%
2025-11-19	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0038	1.0538	1.0037	1.0537	0.0001	0.01%
2025-11-18	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0037	1.0537	1.0037	1.0537	0.0000	0.00%
2025-11-17	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0037	1.0537	1.0035	1.0535	0.0002	0.02%
2025-11-14	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0035	1.0535	1.0035	1.0535	0.0000	0.00%
2025-11-13	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0035	1.0535	1.0034	1.0534	0.0001	0.01%
2025-11-12	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0034	1.0534	1.0034	1.0534	0.0000	0.00%
2025-11-11	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0034	1.0534	1.0034	1.0534	0.0000	0.00%
2025-11-10	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0034	1.0534	1.0033	1.0533	0.0001	0.01%
2025-11-07	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0033	1.0533	1.0032	1.0532	0.0001	0.01%

2025-11-06	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0032	1.0532	1.0031	1.0531	0.0001	0.01%
2025-11-05	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0031	1.0531	1.0031	1.0531	0.0000	0.00%
2025-11-04	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0031	1.0531	1.0031	1.0531	0.0000	0.00%
2025-11-03	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0031	1.0531	1.0029	1.0529	0.0002	0.02%
2025-10-31	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0029	1.0529	1.0029	1.0529	0.0000	0.00%
2025-10-30	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0029	1.0529	1.0028	1.0528	0.0001	0.01%
2025-10-29	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0028	1.0528	1.0028	1.0528	0.0000	0.00%
2025-10-28	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0028	1.0528	1.0028	1.0528	0.0000	0.00%
2025-10-27	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0028	1.0528	1.0027	1.0527	0.0001	0.01%
2025-10-24	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0027	1.0527	1.0026	1.0526	0.0001	0.01%
2025-10-23	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0026	1.0526	1.0026	1.0526	0.0000	0.00%
2025-10-22	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0026	1.0526	1.0025	1.0525	0.0001	0.01%
2025-10-21	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0025	1.0525	1.0024	1.0524	0.0001	0.01%
2025-10-20	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0024	1.0524	1.0021	1.0521	0.0003	0.03%
2025-10-17	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0021	1.0521	1.0020	1.0520	0.0001	0.01%
2025-10-16	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0020	1.0520	1.0020	1.0520	0.0000	0.00%
2025-10-15	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0020	1.0520	1.0020	1.0520	0.0000	0.00%
2025-10-14	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0020	1.0520	1.0019	1.0519	0.0001	0.01%
2025-10-13	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0019	1.0519	1.0018	1.0518	0.0001	0.01%
2025-10-10	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0018	1.0518	1.0018	1.0518	0.0000	0.00%
2025-10-09	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0018	1.0518	1.0017	1.0517	0.0001	0.02%
2025-10-08	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0017	1.0517	1.0017	1.0517	0.0000	0.00%
2025-10-07	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0017	1.0517	1.0017	1.0517	0.0000	0.00%
2025-10-06	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0017	1.0517	1.0017	1.0517	0.0000	0.00%
2025-10-05	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0017	1.0517	1.0017	1.0517	0.0000	0.00%
2025-10-04	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0017	1.0517	1.0017	1.0517	0.0000	0.00%
2025-10-03	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0017	1.0517	1.0016	1.0516	0.0001	0.00%
2025-10-02	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0016	1.0516	1.0016	1.0516	0.0000	0.00%
2025-10-01	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0016	1.0516	1.0016	1.0516	0.0000	0.00%
2025-09-30	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0016	1.0516	1.0016	1.0516	0.0000	0.00%
2025-09-29	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0016	1.0516	1.0015	1.0515	0.0001	0.01%
2025-09-26	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0015	1.0515	1.0015	1.0515	0.0000	0.00%
2025-09-25	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0015	1.0515	1.0014	1.0514	0.0001	0.01%
2025-09-24	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0014	1.0514	1.0014	1.0514	0.0000	0.00%
2025-09-23	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0014	1.0514	1.0014	1.0514	0.0000	0.00%
2025-09-22	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0014	1.0514	1.0014	1.0514	0.0000	0.00%
2025-09-19	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0014	1.0514	1.0013	1.0513	0.0001	0.01%
2025-09-18	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0013	1.0513	1.0013	1.0513	0.0000	0.00%
2025-09-17	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0013	1.0513	1.0013	1.0513	0.0000	0.00%
2025-09-16	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0013	1.0513	1.0013	1.0513	0.0000	0.00%
2025-09-15	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0013	1.0513	1.0011	1.0511	0.0002	0.02%
2025-09-12	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0011	1.0511	1.0011	1.0511	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实科技创新混合	3.4246	3.30%
嘉实新兴	3.7480	2.91%
嘉实创新先锋混合A	1.5463	2.86%
嘉实创新先锋混合C	1.5081	2.86%
嘉实远见精选两年持有期混合	0.7096	2.78%
嘉实泰和	3.1750	2.72%
嘉实瑞和两年持有期混合	1.0348	2.63%
嘉实增长	17.7223	2.05%
嘉实策略精选混合A	0.5798	2.02%
嘉实策略精选混合C	0.5611	2.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9895	0.05%
凯石岐短债C	0.9888	0.05%
工银7天理财债C	1.1146	0.03%
国泰海通30天滚动持有中短债A	1.1315	0.03%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1142	0.03%
汇添富稳丰中短债债券A	1.0718	0.03%
汇添富稳丰中短债债券C	1.0658	0.03%
工银7天理财债B	1.1115	0.03%
平安元福短债发起式A	1.0898	0.02%
国新国证鑫颐中短债A	1.0553	0.02%