易方达瑞程灵活配置混合C基金净值查询(003962)
今天最新净值
2.2439
0.0396 1.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3013
0.0574 2.5597%
- 累计净值：2.2439
- 成立日期：2016-12-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.8377亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：贾健 林森
近一月,易方达瑞程灵活配置混合C(003962)基金累计收益率13.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2439 |
2.2439 |
2.2043 |
2.2043 |
0.0396 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2043 |
2.2043 |
2.1758 |
2.1758 |
0.0285 |
1.31% |
| 2024-04-24 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1758 |
2.1758 |
2.1853 |
2.1853 |
-0.0095 |
-0.43% |
| 2024-04-23 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1853 |
2.1853 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0117 |
-0.53% |
| 2024-04-22 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1970 |
2.1970 |
2.1902 |
2.1902 |
0.0068 |
0.31% |
| 2024-04-19 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1902 |
2.1902 |
2.2364 |
2.2364 |
-0.0462 |
-2.07% |
| 2024-04-18 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2364 |
2.2364 |
2.2436 |
2.2436 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2436 |
2.2436 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0346 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2090 |
2.2090 |
2.2651 |
2.2651 |
-0.0561 |
-2.48% |
| 2024-04-15 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2651 |
2.2651 |
2.2596 |
2.2596 |
0.0055 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-12 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2596 |
2.2596 |
2.2738 |
2.2738 |
-0.0142 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2738 |
2.2738 |
2.2748 |
2.2748 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2748 |
2.2748 |
2.3136 |
2.3136 |
-0.0388 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3136 |
2.3136 |
2.3024 |
2.3024 |
0.0112 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3024 |
2.3024 |
2.3282 |
2.3282 |
-0.0258 |
-1.11% |
| 2024-04-03 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3282 |
2.3282 |
2.3601 |
2.3601 |
-0.0319 |
-1.35% |
| 2024-04-02 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3601 |
2.3601 |
2.3786 |
2.3786 |
-0.0185 |
-0.78% |
| 2024-04-01 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3786 |
2.3786 |
2.3292 |
2.3292 |
0.0494 |
2.12% |
| 2024-03-29 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3292 |
2.3292 |
2.3149 |
2.3149 |
0.0143 |
0.62% |
