易方达瑞程灵活配置混合C基金净值查询(003962)
今天最新净值
2.2439
0.0396 1.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.2499
0.0456 2.0669%
- 累计净值：2.2439
- 成立日期：2016-12-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.8377亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：贾健 林森
近一周,易方达瑞程灵活配置混合C(003962)基金累计收益率4.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2439 |
2.2439 |
2.2043 |
2.2043 |
0.0396 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2043 |
2.2043 |
2.1758 |
2.1758 |
0.0285 |
1.31% |
| 2024-04-24 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1758 |
2.1758 |
2.1853 |
2.1853 |
-0.0095 |
-0.43% |
| 2024-04-23 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1853 |
2.1853 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0117 |
-0.53% |
| 2024-04-22 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1970 |
2.1970 |
2.1902 |
2.1902 |
0.0068 |
0.31% |
