易方达瑞程灵活配置混合C基金净值查询(003962)
今天最新净值
2.2439
0.0396 1.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3534
0.1095 4.8782%
- 累计净值:2.2439
- 成立日期:2016-12-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.8377亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:贾健 林森
今年以来,易方达瑞程灵活配置混合C(003962)基金累计收益率2.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2439 |
2.2439 |
2.2043 |
2.2043 |
0.0396 |
1.80% |
2024-04-25 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2043 |
2.2043 |
2.1758 |
2.1758 |
0.0285 |
1.31% |
2024-04-24 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1758 |
2.1758 |
2.1853 |
2.1853 |
-0.0095 |
-0.43% |
2024-04-23 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1853 |
2.1853 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0117 |
-0.53% |
2024-04-22 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1970 |
2.1970 |
2.1902 |
2.1902 |
0.0068 |
0.31% |
2024-04-19 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1902 |
2.1902 |
2.2364 |
2.2364 |
-0.0462 |
-2.07% |
2024-04-18 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2364 |
2.2364 |
2.2436 |
2.2436 |
-0.0072 |
-0.32% |
2024-04-17 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2436 |
2.2436 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0346 |
1.57% |
2024-04-16 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2090 |
2.2090 |
2.2651 |
2.2651 |
-0.0561 |
-2.48% |
2024-04-15 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2651 |
2.2651 |
2.2596 |
2.2596 |
0.0055 |
0.24% |
|
2024-04-12 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2596 |
2.2596 |
2.2738 |
2.2738 |
-0.0142 |
-0.62% |
2024-04-11 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2738 |
2.2738 |
2.2748 |
2.2748 |
-0.0010 |
-0.04% |
2024-04-10 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2748 |
2.2748 |
2.3136 |
2.3136 |
-0.0388 |
-1.68% |
2024-04-09 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3136 |
2.3136 |
2.3024 |
2.3024 |
0.0112 |
0.49% |
2024-04-08 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3024 |
2.3024 |
2.3282 |
2.3282 |
-0.0258 |
-1.11% |
2024-04-03 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3282 |
2.3282 |
2.3601 |
2.3601 |
-0.0319 |
-1.35% |
2024-04-02 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3601 |
2.3601 |
2.3786 |
2.3786 |
-0.0185 |
-0.78% |
2024-04-01 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3786 |
2.3786 |
2.3292 |
2.3292 |
0.0494 |
2.12% |
2024-03-29 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3292 |
2.3292 |
2.3149 |
2.3149 |
0.0143 |
0.62% |
2024-03-28 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3149 |
2.3149 |
2.2912 |
2.2912 |
0.0237 |
1.03% |
2024-03-27 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2912 |
2.2912 |
2.3558 |
2.3558 |
-0.0646 |
-2.74% |
2024-03-26 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3558 |
2.3558 |
2.3498 |
2.3498 |
0.0060 |
0.26% |
2024-03-25 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3498 |
2.3498 |
2.3766 |
2.3766 |
-0.0268 |
-1.13% |
2024-03-22 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3766 |
2.3766 |
2.4070 |
2.4070 |
-0.0304 |
-1.26% |
2024-03-21 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4070 |
2.4070 |
2.4257 |
2.4257 |
-0.0187 |
-0.77% |
|
2024-03-20 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4257 |
2.4257 |
2.4278 |
2.4278 |
-0.0021 |
-0.09% |
2024-03-19 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4278 |
2.4278 |
2.4505 |
2.4505 |
-0.0227 |
-0.93% |
2024-03-18 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4505 |
2.4505 |
2.3849 |
2.3849 |
0.0656 |
2.75% |
2024-03-15 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3849 |
2.3849 |
2.3869 |
2.3869 |
-0.0020 |
-0.08% |
2024-03-14 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3869 |
2.3869 |
2.4155 |
2.4155 |
-0.0286 |
-1.18% |
2024-03-13 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4155 |
2.4155 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0025 |
0.10% |
2024-03-12 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4130 |
2.4130 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0220 |
-0.90% |
2024-03-11 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.4350 |
2.4350 |
2.3693 |
2.3693 |
0.0657 |
2.77% |
2024-03-08 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3693 |
2.3693 |
2.2831 |
2.2831 |
0.0862 |
3.78% |
2024-03-07 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2831 |
2.2831 |
2.3191 |
2.3191 |
-0.0360 |
-1.55% |
2024-03-06 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3191 |
2.3191 |
2.2764 |
2.2764 |
0.0427 |
1.88% |
2024-03-05 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2764 |
2.2764 |
2.3011 |
2.3011 |
-0.0247 |
-1.07% |
2024-03-04 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.3011 |
2.3011 |
2.2763 |
2.2763 |
0.0248 |
1.09% |
2024-03-01 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2763 |
2.2763 |
2.2496 |
2.2496 |
0.0267 |
1.19% |
2024-02-29 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2496 |
2.2496 |
2.1823 |
2.1823 |
0.0673 |
3.08% |
2024-02-28 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1823 |
2.1823 |
2.2627 |
2.2627 |
-0.0804 |
-3.55% |
2024-02-27 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2627 |
2.2627 |
2.2084 |
2.2084 |
0.0543 |
2.46% |
2024-02-26 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2084 |
2.2084 |
2.1948 |
2.1948 |
0.0136 |
0.62% |
2024-02-23 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1948 |
2.1948 |
2.1499 |
2.1499 |
0.0449 |
2.09% |
2024-02-22 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1499 |
2.1499 |
2.1156 |
2.1156 |
0.0343 |
1.62% |
2024-02-21 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1156 |
2.1156 |
2.0818 |
2.0818 |
0.0338 |
1.62% |
2024-02-20 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0818 |
2.0818 |
2.0987 |
2.0987 |
-0.0169 |
-0.81% |
2024-02-19 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0987 |
2.0987 |
2.1009 |
2.1009 |
-0.0022 |
-0.10% |
2024-02-08 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1009 |
2.1009 |
2.0589 |
2.0589 |
0.0420 |
2.04% |
2024-02-07 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0589 |
2.0589 |
2.0043 |
2.0043 |
0.0546 |
2.72% |
2024-02-06 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0043 |
2.0043 |
1.8679 |
1.8679 |
0.1364 |
7.30% |
2024-02-05 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
1.8679 |
1.8679 |
1.9337 |
1.9337 |
-0.0658 |
-3.40% |
2024-02-02 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
1.9337 |
1.9337 |
1.9957 |
1.9957 |
-0.0620 |
-3.11% |
2024-02-01 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
1.9957 |
1.9957 |
1.9845 |
1.9845 |
0.0112 |
0.56% |
2024-01-31 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
1.9845 |
1.9845 |
2.0289 |
2.0289 |
-0.0444 |
-2.19% |
2024-01-30 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0289 |
2.0289 |
2.0706 |
2.0706 |
-0.0417 |
-2.01% |
2024-01-29 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.0706 |
2.0706 |
2.1414 |
2.1414 |
-0.0708 |
-3.31% |
2024-01-26 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1414 |
2.1414 |
2.1928 |
2.1928 |
-0.0514 |
-2.34% |
2024-01-25 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1928 |
2.1928 |
2.1472 |
2.1472 |
0.0456 |
2.12% |
2024-01-24 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1472 |
2.1472 |
2.1609 |
2.1609 |
-0.0137 |
-0.63% |
2024-01-23 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1609 |
2.1609 |
2.1028 |
2.1028 |
0.0581 |
2.76% |
2024-01-22 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1028 |
2.1028 |
2.1671 |
2.1671 |
-0.0643 |
-2.97% |
2024-01-19 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1671 |
2.1671 |
2.1995 |
2.1995 |
-0.0324 |
-1.47% |
2024-01-18 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1995 |
2.1995 |
2.1663 |
2.1663 |
0.0332 |
1.53% |
2024-01-17 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1663 |
2.1663 |
2.2288 |
2.2288 |
-0.0625 |
-2.80% |
2024-01-16 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2288 |
2.2288 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0098 |
0.44% |
2024-01-15 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2190 |
2.2190 |
2.2385 |
2.2385 |
-0.0195 |
-0.87% |
2024-01-12 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2385 |
2.2385 |
2.2287 |
2.2287 |
0.0098 |
0.44% |
2024-01-11 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2287 |
2.2287 |
2.1934 |
2.1934 |
0.0353 |
1.61% |
2024-01-10 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1934 |
2.1934 |
2.1676 |
2.1676 |
0.0258 |
1.19% |
2024-01-09 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1676 |
2.1676 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0236 |
1.10% |
2024-01-08 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1440 |
2.1440 |
2.1829 |
2.1829 |
-0.0389 |
-1.78% |
2024-01-05 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.1829 |
2.1829 |
2.2336 |
2.2336 |
-0.0507 |
-2.27% |
2024-01-04 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2336 |
2.2336 |
2.2614 |
2.2614 |
-0.0278 |
-1.23% |
2024-01-03 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2614 |
2.2614 |
2.2770 |
2.2770 |
-0.0156 |
-0.69% |
2024-01-02 |
003962 |
易方达瑞程灵活配置混合C |
2.2770 |
2.2770 |
2.3252 |
2.3252 |
-0.0482 |
-2.07% |