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华夏鼎智债券A基金净值查询(004052)

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今天最新净值 1.1665 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3139
  • 成立日期：2017-01-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：42.0263亿
  • 最近资产：47.33亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：武文琦
近半年华夏鼎智债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏鼎智债券A(004052)基金累计收益率0.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1666 1.3140 1.1665 1.3139 0.0001 0.01%
2026-09-16 004052 华夏鼎智债券A 1.1665 1.3139 1.1664 1.3138 0.0001 0.01%
2026-09-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1664 1.3138 1.1663 1.3137 0.0001 0.01%
2026-09-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1663 1.3137 1.1662 1.3136 0.0001 0.01%
2026-09-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1662 1.3136 1.1662 1.3136 0.0000 0.00%
2026-09-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1662 1.3136 1.1662 1.3136 0.0000 0.00%
2026-09-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1662 1.3136 1.1661 1.3135 0.0001 0.01%
2026-09-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1661 1.3135 1.1661 1.3135 0.0000 0.00%
2026-09-07 004052 华夏鼎智债券A 1.1661 1.3135 1.1659 1.3133 0.0002 0.02%
2026-09-04 004052 华夏鼎智债券A 1.1659 1.3133 1.1658 1.3132 0.0001 0.01%
2026-09-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1658 1.3132 1.1657 1.3131 0.0001 0.01%
2026-09-02 004052 华夏鼎智债券A 1.1657 1.3131 1.1657 1.3131 0.0000 0.00%
2026-09-01 004052 华夏鼎智债券A 1.1657 1.3131 1.1655 1.3129 0.0002 0.02%
2026-08-31 004052 华夏鼎智债券A 1.1655 1.3129 1.1654 1.3128 0.0001 0.01%
2026-08-28 004052 华夏鼎智债券A 1.1654 1.3128 1.1655 1.3129 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1655 1.3129 1.1656 1.3130 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1656 1.3130 1.1655 1.3129 0.0001 0.01%
2026-08-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1655 1.3129 1.1655 1.3129 0.0000 0.00%
2026-08-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1655 1.3129 1.1653 1.3127 0.0002 0.02%
2026-08-21 004052 华夏鼎智债券A 1.1653 1.3127 1.1653 1.3127 0.0000 0.00%
2026-08-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1653 1.3127 1.1654 1.3128 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 004052 华夏鼎智债券A 1.1654 1.3128 1.1653 1.3127 0.0001 0.01%
2026-08-18 004052 华夏鼎智债券A 1.1653 1.3127 1.1650 1.3124 0.0003 0.03%
2026-08-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1650 1.3124 1.1649 1.3123 0.0001 0.01%
2026-08-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1649 1.3123 1.1648 1.3122 0.0001 0.01%
2026-08-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1648 1.3122 1.1647 1.3121 0.0001 0.01%
2026-08-12 004052 华夏鼎智债券A 1.1647 1.3121 1.1647 1.3121 0.0000 0.00%
2026-08-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1647 1.3121 1.1646 1.3120 0.0001 0.01%
2026-08-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1646 1.3120 1.1644 1.3118 0.0002 0.02%
2026-08-07 004052 华夏鼎智债券A 1.1644 1.3118 1.1644 1.3118 0.0000 0.00%
2026-08-06 004052 华夏鼎智债券A 1.1644 1.3118 1.1643 1.3117 0.0001 0.01%
2026-08-05 004052 华夏鼎智债券A 1.1643 1.3117 1.1643 1.3117 0.0000 0.00%
2026-08-04 004052 华夏鼎智债券A 1.1643 1.3117 1.1642 1.3116 0.0001 0.01%
2026-08-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1642 1.3116 1.1641 1.3115 0.0001 0.01%
2026-07-31 004052 华夏鼎智债券A 1.1641 1.3115 1.1640 1.3114 0.0001 0.01%
2026-07-30 004052 华夏鼎智债券A 1.1640 1.3114 1.1641 1.3115 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1641 1.3115 1.1641 1.3115 0.0000 0.00%
2026-07-28 004052 华夏鼎智债券A 1.1641 1.3115 1.1641 1.3115 0.0000 0.00%
2026-07-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1641 1.3115 1.1640 1.3114 0.0001 0.01%
2026-07-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1640 1.3114 1.1640 1.3114 0.0000 0.00%
2026-07-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1640 1.3114 1.1640 1.3114 0.0000 0.00%
2026-07-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1640 1.3114 1.1638 1.3112 0.0002 0.02%
2026-07-21 004052 华夏鼎智债券A 1.1638 1.3112 1.1638 1.3112 0.0000 0.00%
2026-07-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1638 1.3112 1.1638 1.3112 0.0000 0.00%
2026-07-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1638 1.3112 1.1637 1.3111 0.0001 0.01%
2026-07-16 004052 华夏鼎智债券A 1.1637 1.3111 1.1637 1.3111 0.0000 0.00%
2026-07-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1637 1.3111 1.1636 1.3110 0.0001 0.01%
2026-07-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1636 1.3110 1.1636 1.3110 0.0000 0.00%
2026-07-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1636 1.3110 1.1636 1.3110 0.0000 0.00%
2026-07-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1636 1.3110 1.1635 1.3109 0.0001 0.01%
2026-07-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1635 1.3109 1.1635 1.3109 0.0000 0.00%
2026-07-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1635 1.3109 1.1635 1.3109 0.0000 0.00%
2026-07-07 004052 华夏鼎智债券A 1.1635 1.3109 1.1634 1.3108 0.0001 0.01%
2026-07-06 004052 华夏鼎智债券A 1.1634 1.3108 1.1632 1.3106 0.0002 0.02%
2026-07-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1632 1.3106 1.1631 1.3105 0.0001 0.01%
2026-07-02 004052 华夏鼎智债券A 1.1631 1.3105 1.1630 1.3104 0.0001 0.01%
2026-07-01 004052 华夏鼎智债券A 1.1630 1.3104 1.1633 1.3107 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 004052 华夏鼎智债券A 1.1633 1.3107 1.1633 1.3107 0.0000 0.00%
2026-06-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1633 1.3107 1.1629 1.3103 0.0004 0.03%
2026-06-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1629 1.3103 1.1628 1.3102 0.0001 0.01%
2026-06-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1628 1.3102 1.1625 1.3099 0.0003 0.03%
2026-06-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1625 1.3099 1.1625 1.3099 0.0000 0.00%
2026-06-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1625 1.3099 1.1626 1.3100 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1626 1.3100 1.1625 1.3099 0.0001 0.01%
2026-06-18 004052 华夏鼎智债券A 1.1625 1.3099 1.1623 1.3097 0.0002 0.02%
2026-06-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1623 1.3097 1.1620 1.3094 0.0003 0.03%
2026-06-16 004052 华夏鼎智债券A 1.1620 1.3094 1.1617 1.3091 0.0003 0.03%
2026-06-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1617 1.3091 1.1616 1.3090 0.0001 0.01%
2026-06-12 004052 华夏鼎智债券A 1.1616 1.3090 1.1617 1.3091 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1617 1.3091 1.1622 1.3096 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1622 1.3096 1.1624 1.3098 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1624 1.3098 1.1627 1.3101 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1627 1.3101 1.1629 1.3103 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 004052 华夏鼎智债券A 1.1629 1.3103 1.1629 1.3103 0.0000 0.00%
2026-06-04 004052 华夏鼎智债券A 1.1629 1.3103 1.1629 1.3103 0.0000 0.00%
2026-06-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1629 1.3103 1.1628 1.3102 0.0001 0.01%
2026-06-02 004052 华夏鼎智债券A 1.1628 1.3102 1.1627 1.3101 0.0001 0.01%
2026-06-01 004052 华夏鼎智债券A 1.1627 1.3101 1.1624 1.3098 0.0003 0.03%
2026-05-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1624 1.3098 1.1623 1.3097 0.0001 0.01%
2026-05-28 004052 华夏鼎智债券A 1.1623 1.3097 1.1620 1.3094 0.0003 0.03%
2026-05-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1620 1.3094 1.1617 1.3091 0.0003 0.03%
2026-05-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1617 1.3091 1.1615 1.3089 0.0002 0.02%
2026-05-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1615 1.3089 1.1612 1.3086 0.0003 0.03%
2026-05-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1612 1.3086 1.1611 1.3085 0.0001 0.01%
2026-05-21 004052 华夏鼎智债券A 1.1611 1.3085 1.1611 1.3085 0.0000 0.00%
2026-05-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1611 1.3085 1.1609 1.3083 0.0002 0.02%
2026-05-19 004052 华夏鼎智债券A 1.1609 1.3083 1.1606 1.3080 0.0003 0.03%
2026-05-18 004052 华夏鼎智债券A 1.1606 1.3080 1.1604 1.3078 0.0002 0.02%
2026-05-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1604 1.3078 1.1603 1.3077 0.0001 0.01%
2026-05-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1603 1.3077 1.1603 1.3077 0.0000 0.00%
2026-05-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1603 1.3077 1.1599 1.3073 0.0004 0.03%
2026-05-12 004052 华夏鼎智债券A 1.1599 1.3073 1.1598 1.3072 0.0001 0.01%
2026-05-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1598 1.3072 1.1597 1.3071 0.0001 0.01%
2026-05-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1597 1.3071 1.1595 1.3069 0.0002 0.02%
2026-04-30 004052 华夏鼎智债券A 1.1594 1.3068 1.1594 1.3068 0.0000 0.00%
2026-04-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1594 1.3068 1.1592 1.3066 0.0002 0.02%
2026-04-28 004052 华夏鼎智债券A 1.1592 1.3066 1.1592 1.3066 0.0000 0.00%
2026-04-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1592 1.3066 1.1593 1.3067 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1593 1.3067 1.1592 1.3066 0.0001 0.01%
2026-04-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1592 1.3066 1.1592 1.3066 0.0000 0.00%
2026-04-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1592 1.3066 1.1590 1.3064 0.0002 0.02%
2026-04-21 004052 华夏鼎智债券A 1.1590 1.3064 1.1589 1.3063 0.0001 0.01%
2026-04-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1589 1.3063 1.1587 1.3061 0.0002 0.02%
2026-04-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1587 1.3061 1.1585 1.3059 0.0002 0.02%
2026-04-16 004052 华夏鼎智债券A 1.1585 1.3059 1.1585 1.3059 0.0000 0.00%
2026-04-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1585 1.3059 1.1584 1.3058 0.0001 0.01%
2026-04-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1584 1.3058 1.1584 1.3058 0.0000 0.00%
2026-04-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1584 1.3058 1.1583 1.3057 0.0001 0.01%
2026-04-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1583 1.3057 1.1583 1.3057 0.0000 0.00%
2026-04-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1583 1.3057 1.1582 1.3056 0.0001 0.01%
2026-04-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1582 1.3056 1.1581 1.3055 0.0001 0.01%
2026-04-07 004052 华夏鼎智债券A 1.1581 1.3055 1.1578 1.3052 0.0003 0.03%
2026-04-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1578 1.3052 1.1575 1.3049 0.0003 0.03%
2026-04-02 004052 华夏鼎智债券A 1.1575 1.3049 1.1574 1.3048 0.0001 0.01%
2026-04-01 004052 华夏鼎智债券A 1.1574 1.3048 1.1574 1.3048 0.0000 0.00%
2026-03-31 004052 华夏鼎智债券A 1.1574 1.3048 1.1573 1.3047 0.0001 0.01%
2026-03-30 004052 华夏鼎智债券A 1.1573 1.3047 1.1570 1.3044 0.0003 0.03%
2026-03-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1570 1.3044 1.1568 1.3042 0.0002 0.02%
2026-03-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1568 1.3042 1.1567 1.3041 0.0001 0.01%
2026-03-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1567 1.3041 1.1567 1.3041 0.0000 0.00%
2026-03-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1567 1.3041 1.1566 1.3040 0.0001 0.01%
2026-03-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1566 1.3040 1.1566 1.3040 0.0000 0.00%
2026-03-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1566 1.3040 1.1565 1.3039 0.0001 0.01%
2026-03-19 004052 华夏鼎智债券A 1.1565 1.3039 1.1563 1.3037 0.0002 0.02%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A 3.4783 4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.4184 4.53%
华夏创新研选混合C 1.0088 4.38%
华夏创新研选混合A 1.0285 4.37%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
港股信息 1.2189 4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
科创半导 1.0212 4.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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