东方红智逸沪港深定开混合基金净值查询(004278)
今天最新净值
1.4910
-0.0136 -0.91%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4966
0.0007 0.0459%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4910
- 成立日期：2017-04-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.3169亿
- 最近资产：11.38亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：纪文静
近一季,东方红智逸沪港深定开混合(004278)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0136 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5046 |
1.5046 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5114 |
1.5114 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5145 |
1.5145 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5119 |
1.5119 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2026-08-07 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5218 |
1.5218 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0089 |
0.59% |
| 2026-07-31 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5129 |
1.5129 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0201 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4928 |
1.4928 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0135 |
0.91% |
| 2026-07-17 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4793 |
1.4793 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4849 |
1.4849 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0136 |
0.92% |
|
|
| 2026-07-03 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4713 |
1.4713 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4701 |
1.4701 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0127 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4574 |
1.4574 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0139 |
-0.95% |
| 2026-06-18 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4713 |
1.4713 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0114 |
-0.77% |
