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东方红智逸沪港深定开混合基金净值查询(004278)

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今天最新净值 1.4910 -0.0136 -0.91% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.4966 0.0007 0.0459% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4910
成立日期：2017-04-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.3169亿
最近资产：11.38亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：纪文静

近一季东方红智逸沪港深定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红智逸沪港深定开混合(004278)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4910	1.4910	1.5046	1.5046	-0.0136	-0.91%
2026-09-04	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.5046	1.5046	1.5114	1.5114	-0.0068	-0.45%
2026-08-28	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.5114	1.5114	1.5145	1.5145	-0.0031	-0.20%
2026-08-21	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.5145	1.5145	1.5119	1.5119	0.0026	0.17%
2026-08-14	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.5119	1.5119	1.5218	1.5218	-0.0099	-0.65%
2026-08-07	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.5218	1.5218	1.5129	1.5129	0.0089	0.59%
2026-07-31	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.5129	1.5129	1.4928	1.4928	0.0201	1.33%
2026-07-24	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4928	1.4928	1.4793	1.4793	0.0135	0.91%
2026-07-17	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4793	1.4793	1.4849	1.4849	-0.0056	-0.38%
2026-07-10	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4849	1.4849	1.4713	1.4713	0.0136	0.92%

2026-07-03	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4713	1.4713	1.4701	1.4701	0.0012	0.08%
2026-06-30	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4701	1.4701	1.4574	1.4574	0.0127	0.87%
2026-06-26	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4574	1.4574	1.4713	1.4713	-0.0139	-0.95%
2026-06-18	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4713	1.4713	1.4827	1.4827	-0.0114	-0.77%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0350	3.67%
东方红产业	4.7830	2.77%
东方红优势	2.3310	1.30%
东方红沪港深	2.1630	0.84%
东方红睿阳三年持有混合	1.7354	0.81%
东方红京东大数据混合A	3.9270	0.61%
东方红睿满LOF	2.8720	0.56%
东方红睿泽三年持有混合A	1.6306	0.54%
东方红新动力混合A	6.0850	0.53%
东方红启东三年持有混合	1.3998	0.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%