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东方红智逸沪港深定开混合基金净值查询(004278)

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今天最新净值 1.4994 -0.0004 -0.03% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.5016 0.0022 0.1492%

累计净值：1.4994
成立日期：2017-04-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.3169亿
最近资产：8.21亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：刚登峰纪文静

近一季东方红智逸沪港深定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红智逸沪港深定开混合(004278)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4994	1.4994	1.4998	1.4998	-0.0004	-0.03%
2025-12-05	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4998	1.4998	1.5006	1.5006	-0.0008	-0.05%
2025-11-28	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.5006	1.5006	1.4968	1.4968	0.0038	0.25%
2025-11-21	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4968	1.4968	1.5152	1.5152	-0.0184	-1.23%
2025-11-14	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.5152	1.5152	1.5103	1.5103	0.0049	0.32%
2025-11-07	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.5103	1.5103	1.5108	1.5108	-0.0005	-0.03%
2025-10-31	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.5108	1.5108	1.5071	1.5071	0.0037	0.25%
2025-10-24	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.5071	1.5071	1.4935	1.4935	0.0136	0.91%
2025-10-17	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4935	1.4935	1.5064	1.5064	-0.0129	-0.86%
2025-10-10	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.5064	1.5064	1.5111	1.5111	-0.0047	-0.31%

2025-09-30	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.5111	1.5111	1.5015	1.5015	0.0096	0.00%
2025-09-26	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.5015	1.5015	1.4966	1.4966	0.0049	0.00%
2025-09-19	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4966	1.4966	1.4956	1.4956	0.0010	0.00%

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