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国寿安保尊裕优化回报债券A基金净值查询(004318)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2330 0.0020 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2286 -0.0004 -0.0325% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3440
成立日期：2017-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5765亿
最近资产：1.69亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：冒浩陶尹斌金天成

近一周国寿安保尊裕优化回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.2290	1.3400	1.2330	1.3440	-0.0040	-0.32%
2026-09-16	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.2330	1.3440	1.2310	1.3420	0.0020	0.16%
2026-09-15	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.2310	1.3420	1.2350	1.3460	-0.0040	-0.32%
2026-09-14	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.2350	1.3460	1.2360	1.3470	-0.0010	-0.08%
2026-09-11	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.2360	1.3470	1.2420	1.3530	-0.0060	-0.48%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%