海富通沪深300指数增强A(海富通富睿混合A)基金净值查询(004513)
今天最新净值
1.3974
0.0072 0.52%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3946
0.0044 0.3134%
- 累计净值：1.6674
- 成立日期：2017-05-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.7044亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：朱斌全 林立禾
近一月海富通沪深300指数增强A|海富通富睿混合A基金净值查询
近一月,海富通沪深300指数增强A(004513)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3974 |
1.6674 |
1.3902 |
1.6602 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-12-18 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3902 |
1.6602 |
1.3948 |
1.6648 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3948 |
1.6648 |
1.3733 |
1.6433 |
0.0215 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3733 |
1.6433 |
1.3875 |
1.6575 |
-0.0142 |
-1.02% |
| 2025-12-15 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3875 |
1.6575 |
1.3951 |
1.6651 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3951 |
1.6651 |
1.3843 |
1.6543 |
0.0108 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3843 |
1.6543 |
1.3925 |
1.6625 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3925 |
1.6625 |
1.3926 |
1.6626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3926 |
1.6626 |
1.4032 |
1.6732 |
-0.0106 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.4032 |
1.6732 |
1.3965 |
1.6665 |
0.0067 |
0.48% |
|
|
| 2025-12-05 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3965 |
1.6665 |
1.3833 |
1.6533 |
0.0132 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3833 |
1.6533 |
1.3800 |
1.6500 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3800 |
1.6500 |
1.3864 |
1.6564 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3864 |
1.6564 |
1.3914 |
1.6614 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3914 |
1.6614 |
1.3750 |
1.6450 |
0.0164 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3750 |
1.6450 |
1.3710 |
1.6410 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3710 |
1.6410 |
1.3713 |
1.6413 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3713 |
1.6413 |
1.3688 |
1.6388 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3688 |
1.6388 |
1.3580 |
1.6280 |
0.0108 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3580 |
1.6280 |
1.3572 |
1.6272 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3572 |
1.6272 |
1.3872 |
1.6572 |
-0.0300 |
-2.16% |
