南方安康混合A基金净值查询(004517)

今天最新净值 1.1471 -0.0011 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1449 -0.0012 -0.1010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5619
成立日期：2017-06-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5202亿
最近资产：5.05亿
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰柯达元

近半年南方安康混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方安康混合A(004517)基金累计收益率1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	004517	南方安康混合A	1.1503	1.5651	1.1471	1.5619	0.0032	0.28%
2026-09-17	004517	南方安康混合A	1.1471	1.5619	1.1482	1.5630	-0.0011	-0.10%
2026-09-16	004517	南方安康混合A	1.1482	1.5630	1.1474	1.5622	0.0008	0.07%
2026-09-15	004517	南方安康混合A	1.1474	1.5622	1.1479	1.5627	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	004517	南方安康混合A	1.1479	1.5627	1.1487	1.5635	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	004517	南方安康混合A	1.1487	1.5635	1.1505	1.5653	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	004517	南方安康混合A	1.1505	1.5653	1.1513	1.5661	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	004517	南方安康混合A	1.1513	1.5661	1.1512	1.5660	0.0001	0.01%
2026-09-08	004517	南方安康混合A	1.1512	1.5660	1.1511	1.5659	0.0001	0.01%
2026-09-07	004517	南方安康混合A	1.1511	1.5659	1.1508	1.5656	0.0003	0.03%

2026-09-04	004517	南方安康混合A	1.1508	1.5656	1.1510	1.5658	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	004517	南方安康混合A	1.1510	1.5658	1.1493	1.5641	0.0017	0.15%
2026-09-02	004517	南方安康混合A	1.1493	1.5641	1.1523	1.5671	-0.0030	-0.26%
2026-09-01	004517	南方安康混合A	1.1523	1.5671	1.1516	1.5664	0.0007	0.06%
2026-08-31	004517	南方安康混合A	1.1516	1.5664	1.1520	1.5668	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	004517	南方安康混合A	1.1520	1.5668	1.1525	1.5673	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	004517	南方安康混合A	1.1525	1.5673	1.1507	1.5655	0.0018	0.16%
2026-08-26	004517	南方安康混合A	1.1507	1.5655	1.1495	1.5643	0.0012	0.10%
2026-08-25	004517	南方安康混合A	1.1495	1.5643	1.1491	1.5639	0.0004	0.03%
2026-08-24	004517	南方安康混合A	1.1491	1.5639	1.1508	1.5656	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	004517	南方安康混合A	1.1508	1.5656	1.1507	1.5655	0.0001	0.01%
2026-08-20	004517	南方安康混合A	1.1507	1.5655	1.1502	1.5650	0.0005	0.04%
2026-08-19	004517	南方安康混合A	1.1502	1.5650	1.1541	1.5689	-0.0039	-0.34%
2026-08-18	004517	南方安康混合A	1.1541	1.5689	1.1537	1.5685	0.0004	0.03%
2026-08-17	004517	南方安康混合A	1.1537	1.5685	1.1490	1.5638	0.0047	0.41%

2026-08-14	004517	南方安康混合A	1.1490	1.5638	1.1489	1.5637	0.0001	0.01%
2026-08-13	004517	南方安康混合A	1.1489	1.5637	1.1510	1.5658	-0.0021	-0.18%
2026-08-12	004517	南方安康混合A	1.1510	1.5658	1.1507	1.5655	0.0003	0.03%
2026-08-11	004517	南方安康混合A	1.1507	1.5655	1.1535	1.5683	-0.0028	-0.24%
2026-08-10	004517	南方安康混合A	1.1535	1.5683	1.1510	1.5658	0.0025	0.22%
2026-08-07	004517	南方安康混合A	1.1510	1.5658	1.1497	1.5645	0.0013	0.11%
2026-08-06	004517	南方安康混合A	1.1497	1.5645	1.1505	1.5653	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	004517	南方安康混合A	1.1505	1.5653	1.1477	1.5625	0.0028	0.24%
2026-08-04	004517	南方安康混合A	1.1477	1.5625	1.1457	1.5605	0.0020	0.17%
2026-08-03	004517	南方安康混合A	1.1457	1.5605	1.1478	1.5626	-0.0021	-0.18%
2026-07-31	004517	南方安康混合A	1.1478	1.5626	1.1455	1.5603	0.0023	0.20%
2026-07-30	004517	南方安康混合A	1.1455	1.5603	1.1465	1.5613	-0.0010	-0.09%
2026-07-29	004517	南方安康混合A	1.1465	1.5613	1.1418	1.5566	0.0047	0.41%
2026-07-28	004517	南方安康混合A	1.1418	1.5566	1.1463	1.5611	-0.0045	-0.39%
2026-07-27	004517	南方安康混合A	1.1463	1.5611	1.1375	1.5523	0.0088	0.77%
2026-07-24	004517	南方安康混合A	1.1375	1.5523	1.1413	1.5561	-0.0038	-0.33%
2026-07-23	004517	南方安康混合A	1.1413	1.5561	1.1394	1.5542	0.0019	0.17%
2026-07-22	004517	南方安康混合A	1.1394	1.5542	1.1393	1.5541	0.0001	0.01%
2026-07-21	004517	南方安康混合A	1.1393	1.5541	1.1344	1.5492	0.0049	0.43%
2026-07-20	004517	南方安康混合A	1.1344	1.5492	1.1321	1.5469	0.0023	0.20%
2026-07-17	004517	南方安康混合A	1.1321	1.5469	1.1373	1.5521	-0.0052	-0.46%
2026-07-16	004517	南方安康混合A	1.1373	1.5521	1.1403	1.5551	-0.0030	-0.26%
2026-07-15	004517	南方安康混合A	1.1403	1.5551	1.1410	1.5558	-0.0007	-0.06%
2026-07-14	004517	南方安康混合A	1.1410	1.5558	1.1370	1.5518	0.0040	0.35%
2026-07-13	004517	南方安康混合A	1.1370	1.5518	1.1407	1.5555	-0.0037	-0.32%
2026-07-10	004517	南方安康混合A	1.1407	1.5555	1.1507	1.5595	-0.0040	-0.35%
2026-07-09	004517	南方安康混合A	1.1507	1.5595	1.1476	1.5564	0.0031	0.27%
2026-07-08	004517	南方安康混合A	1.1476	1.5564	1.1506	1.5594	-0.0030	-0.26%
2026-07-07	004517	南方安康混合A	1.1506	1.5594	1.1524	1.5612	-0.0018	-0.16%
2026-07-06	004517	南方安康混合A	1.1524	1.5612	1.1518	1.5606	0.0006	0.05%
2026-07-03	004517	南方安康混合A	1.1518	1.5606	1.1500	1.5588	0.0018	0.16%
2026-07-02	004517	南方安康混合A	1.1500	1.5588	1.1539	1.5627	-0.0039	-0.34%
2026-07-01	004517	南方安康混合A	1.1539	1.5627	1.1545	1.5633	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	004517	南方安康混合A	1.1545	1.5633	1.1533	1.5621	0.0012	0.10%
2026-06-29	004517	南方安康混合A	1.1533	1.5621	1.1509	1.5597	0.0024	0.21%
2026-06-26	004517	南方安康混合A	1.1509	1.5597	1.1529	1.5617	-0.0020	-0.17%
2026-06-25	004517	南方安康混合A	1.1529	1.5617	1.1514	1.5602	0.0015	0.13%
2026-06-24	004517	南方安康混合A	1.1514	1.5602	1.1487	1.5575	0.0027	0.24%
2026-06-23	004517	南方安康混合A	1.1487	1.5575	1.1532	1.5620	-0.0045	-0.39%
2026-06-22	004517	南方安康混合A	1.1532	1.5620	1.1492	1.5580	0.0040	0.35%
2026-06-18	004517	南方安康混合A	1.1492	1.5580	1.1489	1.5577	0.0003	0.03%
2026-06-17	004517	南方安康混合A	1.1489	1.5577	1.1468	1.5556	0.0021	0.18%
2026-06-16	004517	南方安康混合A	1.1468	1.5556	1.1485	1.5573	-0.0017	-0.15%
2026-06-15	004517	南方安康混合A	1.1485	1.5573	1.1447	1.5535	0.0038	0.33%
2026-06-12	004517	南方安康混合A	1.1447	1.5535	1.1426	1.5514	0.0021	0.18%
2026-06-11	004517	南方安康混合A	1.1426	1.5514	1.1440	1.5528	-0.0014	-0.12%
2026-06-10	004517	南方安康混合A	1.1440	1.5528	1.1465	1.5553	-0.0025	-0.22%
2026-06-09	004517	南方安康混合A	1.1465	1.5553	1.1430	1.5518	0.0035	0.31%
2026-06-08	004517	南方安康混合A	1.1430	1.5518	1.1469	1.5557	-0.0039	-0.34%
2026-06-05	004517	南方安康混合A	1.1469	1.5557	1.1494	1.5582	-0.0025	-0.22%
2026-06-04	004517	南方安康混合A	1.1494	1.5582	1.1493	1.5581	0.0001	0.01%
2026-06-03	004517	南方安康混合A	1.1493	1.5581	1.1501	1.5589	-0.0008	-0.07%
2026-06-02	004517	南方安康混合A	1.1501	1.5589	1.1492	1.5580	0.0009	0.08%
2026-06-01	004517	南方安康混合A	1.1492	1.5580	1.1488	1.5576	0.0004	0.03%
2026-05-29	004517	南方安康混合A	1.1488	1.5576	1.1498	1.5586	-0.0010	-0.09%
2026-05-28	004517	南方安康混合A	1.1498	1.5586	1.1495	1.5583	0.0003	0.03%
2026-05-27	004517	南方安康混合A	1.1495	1.5583	1.1508	1.5596	-0.0013	-0.11%
2026-05-26	004517	南方安康混合A	1.1508	1.5596	1.1498	1.5586	0.0010	0.09%
2026-05-25	004517	南方安康混合A	1.1498	1.5586	1.1485	1.5573	0.0013	0.11%
2026-05-22	004517	南方安康混合A	1.1485	1.5573	1.1461	1.5549	0.0024	0.21%
2026-05-21	004517	南方安康混合A	1.1461	1.5549	1.1496	1.5584	-0.0035	-0.30%
2026-05-20	004517	南方安康混合A	1.1496	1.5584	1.1491	1.5579	0.0005	0.04%
2026-05-19	004517	南方安康混合A	1.1491	1.5579	1.1468	1.5556	0.0023	0.20%
2026-05-18	004517	南方安康混合A	1.1468	1.5556	1.1478	1.5566	-0.0010	-0.09%
2026-05-15	004517	南方安康混合A	1.1478	1.5566	1.1491	1.5579	-0.0013	-0.11%
2026-05-14	004517	南方安康混合A	1.1491	1.5579	1.1525	1.5613	-0.0034	-0.30%
2026-05-13	004517	南方安康混合A	1.1525	1.5613	1.1504	1.5592	0.0021	0.18%
2026-05-12	004517	南方安康混合A	1.1504	1.5592	1.1508	1.5596	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	004517	南方安康混合A	1.1508	1.5596	1.1488	1.5576	0.0020	0.17%
2026-05-08	004517	南方安康混合A	1.1488	1.5576	1.1498	1.5586	-0.0010	-0.09%
2026-04-30	004517	南方安康混合A	1.1484	1.5572	1.1499	1.5587	-0.0015	-0.13%
2026-04-29	004517	南方安康混合A	1.1499	1.5587	1.1446	1.5534	0.0053	0.46%
2026-04-28	004517	南方安康混合A	1.1446	1.5534	1.1594	1.5539	-0.0005	-0.04%
2026-04-27	004517	南方安康混合A	1.1594	1.5539	1.1595	1.5540	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	004517	南方安康混合A	1.1595	1.5540	1.1584	1.5529	0.0011	0.09%
2026-04-23	004517	南方安康混合A	1.1584	1.5529	1.1592	1.5537	-0.0008	-0.07%
2026-04-22	004517	南方安康混合A	1.1592	1.5537	1.1575	1.5520	0.0017	0.15%
2026-04-21	004517	南方安康混合A	1.1575	1.5520	1.1555	1.5500	0.0020	0.17%
2026-04-20	004517	南方安康混合A	1.1555	1.5500	1.1550	1.5495	0.0005	0.04%
2026-04-17	004517	南方安康混合A	1.1550	1.5495	1.1548	1.5493	0.0002	0.02%
2026-04-16	004517	南方安康混合A	1.1548	1.5493	1.1523	1.5468	0.0025	0.22%
2026-04-15	004517	南方安康混合A	1.1523	1.5468	1.1523	1.5468	0.0000	0.00%
2026-04-14	004517	南方安康混合A	1.1523	1.5468	1.1508	1.5453	0.0015	0.13%
2026-04-13	004517	南方安康混合A	1.1508	1.5453	1.1512	1.5457	-0.0004	-0.03%
2026-04-10	004517	南方安康混合A	1.1512	1.5457	1.1494	1.5439	0.0018	0.16%
2026-04-09	004517	南方安康混合A	1.1494	1.5439	1.1497	1.5442	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	004517	南方安康混合A	1.1497	1.5442	1.1450	1.5395	0.0047	0.41%
2026-04-07	004517	南方安康混合A	1.1450	1.5395	1.1438	1.5383	0.0012	0.10%
2026-04-03	004517	南方安康混合A	1.1438	1.5383	1.1444	1.5389	-0.0006	-0.05%
2026-04-02	004517	南方安康混合A	1.1444	1.5389	1.1447	1.5392	-0.0003	-0.03%
2026-04-01	004517	南方安康混合A	1.1447	1.5392	1.1429	1.5374	0.0018	0.16%
2026-03-31	004517	南方安康混合A	1.1429	1.5374	1.1443	1.5388	-0.0014	-0.12%
2026-03-30	004517	南方安康混合A	1.1443	1.5388	1.1435	1.5380	0.0008	0.07%
2026-03-27	004517	南方安康混合A	1.1435	1.5380	1.1422	1.5367	0.0013	0.11%
2026-03-26	004517	南方安康混合A	1.1422	1.5367	1.1433	1.5378	-0.0011	-0.10%
2026-03-25	004517	南方安康混合A	1.1433	1.5378	1.1403	1.5348	0.0030	0.26%
2026-03-24	004517	南方安康混合A	1.1403	1.5348	1.1371	1.5316	0.0032	0.28%
2026-03-23	004517	南方安康混合A	1.1371	1.5316	1.1419	1.5364	-0.0048	-0.42%
2026-03-20	004517	南方安康混合A	1.1419	1.5364	1.1432	1.5377	-0.0013	-0.11%
2026-03-19	004517	南方安康混合A	1.1432	1.5377	1.1465	1.5410	-0.0033	-0.29%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%