中欧瑾泰债券C(中欧瑾泰灵活配置混合C)基金净值查询(004729)

今天最新净值 1.0354 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0365 0.0004 0.0407%

累计净值：1.2760
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.8969亿
最近资产：48.85亿
基金公司：中欧基金
基金经理：孙甜周锦程黄华蒋雯文余罗畅 LI TONG

近半年中欧瑾泰债券C|中欧瑾泰灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧瑾泰债券C(004729)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004729	中欧瑾泰债券C	1.0361	1.2767	1.0354	1.2760	0.0007	0.07%
2025-12-16	004729	中欧瑾泰债券C	1.0354	1.2760	1.0353	1.2759	0.0001	0.01%
2025-12-15	004729	中欧瑾泰债券C	1.0353	1.2759	1.0364	1.2770	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	004729	中欧瑾泰债券C	1.0364	1.2770	1.0373	1.2779	-0.0009	-0.09%
2025-12-11	004729	中欧瑾泰债券C	1.0373	1.2779	1.0366	1.2772	0.0007	0.07%
2025-12-10	004729	中欧瑾泰债券C	1.0366	1.2772	1.0362	1.2768	0.0004	0.04%
2025-12-09	004729	中欧瑾泰债券C	1.0362	1.2768	1.0357	1.2763	0.0005	0.05%
2025-12-08	004729	中欧瑾泰债券C	1.0357	1.2763	1.0357	1.2763	0.0000	0.00%
2025-12-05	004729	中欧瑾泰债券C	1.0357	1.2763	1.0352	1.2758	0.0005	0.05%
2025-12-04	004729	中欧瑾泰债券C	1.0352	1.2758	1.0362	1.2768	-0.0010	-0.10%

2025-12-03	004729	中欧瑾泰债券C	1.0362	1.2768	1.0364	1.2770	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	004729	中欧瑾泰债券C	1.0364	1.2770	1.0368	1.2774	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	004729	中欧瑾泰债券C	1.0368	1.2774	1.0365	1.2771	0.0003	0.03%
2025-11-28	004729	中欧瑾泰债券C	1.0365	1.2771	1.0360	1.2766	0.0005	0.05%
2025-11-27	004729	中欧瑾泰债券C	1.0360	1.2766	1.0364	1.2770	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	004729	中欧瑾泰债券C	1.0364	1.2770	1.0369	1.2775	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	004729	中欧瑾泰债券C	1.0369	1.2775	1.0372	1.2778	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	004729	中欧瑾泰债券C	1.0372	1.2778	1.0372	1.2778	0.0000	0.00%
2025-11-21	004729	中欧瑾泰债券C	1.0372	1.2778	1.0373	1.2779	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	004729	中欧瑾泰债券C	1.0373	1.2779	1.0373	1.2779	0.0000	0.00%
2025-11-19	004729	中欧瑾泰债券C	1.0373	1.2779	1.0377	1.2783	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	004729	中欧瑾泰债券C	1.0377	1.2783	1.0377	1.2783	0.0000	0.00%
2025-11-17	004729	中欧瑾泰债券C	1.0377	1.2783	1.0374	1.2780	0.0003	0.03%
2025-11-14	004729	中欧瑾泰债券C	1.0374	1.2780	1.0371	1.2777	0.0003	0.03%
2025-11-13	004729	中欧瑾泰债券C	1.0371	1.2777	1.0371	1.2777	0.0000	0.00%

2025-11-12	004729	中欧瑾泰债券C	1.0371	1.2777	1.0364	1.2770	0.0007	0.07%
2025-11-11	004729	中欧瑾泰债券C	1.0364	1.2770	1.0362	1.2768	0.0002	0.02%
2025-11-10	004729	中欧瑾泰债券C	1.0362	1.2768	1.0358	1.2764	0.0004	0.04%
2025-11-07	004729	中欧瑾泰债券C	1.0358	1.2764	1.0363	1.2769	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	004729	中欧瑾泰债券C	1.0363	1.2769	1.0373	1.2779	-0.0010	-0.10%
2025-11-05	004729	中欧瑾泰债券C	1.0373	1.2779	1.0373	1.2779	0.0000	0.00%
2025-11-04	004729	中欧瑾泰债券C	1.0373	1.2779	1.0375	1.2781	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	004729	中欧瑾泰债券C	1.0375	1.2781	1.0374	1.2780	0.0001	0.01%
2025-10-31	004729	中欧瑾泰债券C	1.0374	1.2780	1.0363	1.2769	0.0011	0.11%
2025-10-30	004729	中欧瑾泰债券C	1.0363	1.2769	1.0353	1.2759	0.0010	0.10%
2025-10-29	004729	中欧瑾泰债券C	1.0353	1.2759	1.0351	1.2757	0.0002	0.02%
2025-10-28	004729	中欧瑾泰债券C	1.0351	1.2757	1.0340	1.2746	0.0011	0.11%
2025-10-27	004729	中欧瑾泰债券C	1.0340	1.2746	1.0335	1.2741	0.0005	0.05%
2025-10-24	004729	中欧瑾泰债券C	1.0335	1.2741	1.0338	1.2744	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	004729	中欧瑾泰债券C	1.0338	1.2744	1.0340	1.2746	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	004729	中欧瑾泰债券C	1.0340	1.2746	1.0341	1.2747	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	004729	中欧瑾泰债券C	1.0341	1.2747	1.0335	1.2741	0.0006	0.06%
2025-10-20	004729	中欧瑾泰债券C	1.0335	1.2741	1.0343	1.2749	-0.0008	-0.08%
2025-10-17	004729	中欧瑾泰债券C	1.0343	1.2749	1.0330	1.2736	0.0013	0.13%
2025-10-16	004729	中欧瑾泰债券C	1.0330	1.2736	1.0325	1.2731	0.0005	0.05%
2025-10-15	004729	中欧瑾泰债券C	1.0325	1.2731	1.0327	1.2733	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	004729	中欧瑾泰债券C	1.0327	1.2733	1.0325	1.2731	0.0002	0.02%
2025-10-13	004729	中欧瑾泰债券C	1.0325	1.2731	1.0321	1.2727	0.0004	0.04%
2025-10-10	004729	中欧瑾泰债券C	1.0321	1.2727	1.0324	1.2730	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	004729	中欧瑾泰债券C	1.0324	1.2730	1.0318	1.2724	0.0006	0.06%
2025-09-30	004729	中欧瑾泰债券C	1.0318	1.2724	1.0308	1.2714	0.0010	0.10%
2025-09-29	004729	中欧瑾泰债券C	1.0308	1.2714	1.0313	1.2719	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	004729	中欧瑾泰债券C	1.0313	1.2719	1.0310	1.2716	0.0003	0.03%
2025-09-25	004729	中欧瑾泰债券C	1.0310	1.2716	1.0309	1.2715	0.0001	0.01%
2025-09-24	004729	中欧瑾泰债券C	1.0309	1.2715	1.0381	1.2734	-0.0019	-0.18%
2025-09-23	004729	中欧瑾泰债券C	1.0381	1.2734	1.0394	1.2747	-0.0013	-0.13%
2025-09-22	004729	中欧瑾泰债券C	1.0394	1.2747	1.0387	1.2740	0.0007	0.07%
2025-09-19	004729	中欧瑾泰债券C	1.0387	1.2740	1.0401	1.2754	-0.0014	-0.13%
2025-09-18	004729	中欧瑾泰债券C	1.0401	1.2754	1.0407	1.2760	-0.0006	-0.06%
2025-09-17	004729	中欧瑾泰债券C	1.0407	1.2760	1.0397	1.2750	0.0010	0.10%
2025-09-16	004729	中欧瑾泰债券C	1.0397	1.2750	1.0388	1.2741	0.0009	0.09%
2025-09-15	004729	中欧瑾泰债券C	1.0388	1.2741	1.0385	1.2738	0.0003	0.03%
2025-09-12	004729	中欧瑾泰债券C	1.0385	1.2738	1.0381	1.2734	0.0004	0.04%
2025-09-11	004729	中欧瑾泰债券C	1.0381	1.2734	1.0378	1.2731	0.0003	0.03%
2025-09-10	004729	中欧瑾泰债券C	1.0378	1.2731	1.0386	1.2739	-0.0008	-0.08%
2025-09-09	004729	中欧瑾泰债券C	1.0386	1.2739	1.0391	1.2744	-0.0005	-0.05%
2025-09-08	004729	中欧瑾泰债券C	1.0391	1.2744	1.0399	1.2752	-0.0008	-0.08%
2025-09-05	004729	中欧瑾泰债券C	1.0399	1.2752	1.0414	1.2767	-0.0015	-0.14%
2025-09-04	004729	中欧瑾泰债券C	1.0414	1.2767	1.0414	1.2767	0.0000	0.00%
2025-09-03	004729	中欧瑾泰债券C	1.0414	1.2767	1.0402	1.2755	0.0012	0.12%
2025-09-02	004729	中欧瑾泰债券C	1.0402	1.2755	1.0399	1.2752	0.0003	0.03%
2025-09-01	004729	中欧瑾泰债券C	1.0399	1.2752	1.0394	1.2747	0.0005	0.05%
2025-08-29	004729	中欧瑾泰债券C	1.0394	1.2747	1.0390	1.2743	0.0004	0.04%
2025-08-28	004729	中欧瑾泰债券C	1.0390	1.2743	1.0409	1.2762	-0.0019	-0.18%
2025-08-27	004729	中欧瑾泰债券C	1.0409	1.2762	1.0413	1.2766	-0.0004	-0.04%
2025-08-26	004729	中欧瑾泰债券C	1.0413	1.2766	1.0406	1.2759	0.0007	0.07%
2025-08-25	004729	中欧瑾泰债券C	1.0406	1.2759	1.0393	1.2746	0.0013	0.13%
2025-08-22	004729	中欧瑾泰债券C	1.0393	1.2746	1.0397	1.2750	-0.0004	-0.04%
2025-08-21	004729	中欧瑾泰债券C	1.0397	1.2750	1.0389	1.2742	0.0008	0.08%
2025-08-20	004729	中欧瑾泰债券C	1.0389	1.2742	1.0391	1.2744	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	004729	中欧瑾泰债券C	1.0391	1.2744	1.0383	1.2736	0.0008	0.08%
2025-08-18	004729	中欧瑾泰债券C	1.0383	1.2736	1.0409	1.2762	-0.0026	-0.25%
2025-08-15	004729	中欧瑾泰债券C	1.0409	1.2762	1.0417	1.2770	-0.0008	-0.08%
2025-08-14	004729	中欧瑾泰债券C	1.0417	1.2770	1.0420	1.2773	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	004729	中欧瑾泰债券C	1.0420	1.2773	1.0417	1.2770	0.0003	0.03%
2025-08-12	004729	中欧瑾泰债券C	1.0417	1.2770	1.0424	1.2777	-0.0007	-0.07%
2025-08-11	004729	中欧瑾泰债券C	1.0424	1.2777	1.0446	1.2799	-0.0022	-0.21%
2025-08-08	004729	中欧瑾泰债券C	1.0446	1.2799	1.0444	1.2797	0.0002	0.02%
2025-08-07	004729	中欧瑾泰债券C	1.0444	1.2797	1.0438	1.2791	0.0006	0.06%
2025-08-06	004729	中欧瑾泰债券C	1.0438	1.2791	1.0437	1.2790	0.0001	0.01%
2025-08-05	004729	中欧瑾泰债券C	1.0437	1.2790	1.0440	1.2793	-0.0003	-0.03%
2025-08-04	004729	中欧瑾泰债券C	1.0440	1.2793	1.0437	1.2790	0.0003	0.03%
2025-08-01	004729	中欧瑾泰债券C	1.0437	1.2790	1.0436	1.2789	0.0001	0.01%
2025-07-31	004729	中欧瑾泰债券C	1.0436	1.2789	1.0426	1.2779	0.0010	0.10%
2025-07-30	004729	中欧瑾泰债券C	1.0426	1.2779	1.0405	1.2758	0.0021	0.20%
2025-07-29	004729	中欧瑾泰债券C	1.0405	1.2758	1.0434	1.2787	-0.0029	-0.28%
2025-07-28	004729	中欧瑾泰债券C	1.0434	1.2787	1.0420	1.2773	0.0014	0.13%
2025-07-25	004729	中欧瑾泰债券C	1.0420	1.2773	1.0417	1.2770	0.0003	0.03%
2025-07-24	004729	中欧瑾泰债券C	1.0417	1.2770	1.0439	1.2792	-0.0022	-0.21%
2025-07-23	004729	中欧瑾泰债券C	1.0439	1.2792	1.0446	1.2799	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	004729	中欧瑾泰债券C	1.0446	1.2799	1.0452	1.2805	-0.0006	-0.06%
2025-07-21	004729	中欧瑾泰债券C	1.0452	1.2805	1.0461	1.2814	-0.0009	-0.09%
2025-07-18	004729	中欧瑾泰债券C	1.0461	1.2814	1.0462	1.2815	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	004729	中欧瑾泰债券C	1.0462	1.2815	1.0462	1.2815	0.0000	0.00%
2025-07-16	004729	中欧瑾泰债券C	1.0462	1.2815	1.0464	1.2817	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	004729	中欧瑾泰债券C	1.0464	1.2817	1.0452	1.2805	0.0012	0.11%
2025-07-14	004729	中欧瑾泰债券C	1.0452	1.2805	1.0456	1.2809	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	004729	中欧瑾泰债券C	1.0456	1.2809	1.0457	1.2810	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	004729	中欧瑾泰债券C	1.0457	1.2810	1.0467	1.2820	-0.0010	-0.10%
2025-07-09	004729	中欧瑾泰债券C	1.0467	1.2820	1.0466	1.2819	0.0001	0.01%
2025-07-08	004729	中欧瑾泰债券C	1.0466	1.2819	1.0472	1.2825	-0.0006	-0.06%
2025-07-07	004729	中欧瑾泰债券C	1.0472	1.2825	1.0472	1.2825	0.0000	0.00%
2025-07-04	004729	中欧瑾泰债券C	1.0472	1.2825	1.0469	1.2822	0.0003	0.03%
2025-07-03	004729	中欧瑾泰债券C	1.0469	1.2822	1.0468	1.2821	0.0001	0.01%
2025-07-02	004729	中欧瑾泰债券C	1.0468	1.2821	1.0460	1.2813	0.0008	0.08%
2025-07-01	004729	中欧瑾泰债券C	1.0460	1.2813	1.0454	1.2807	0.0006	0.06%
2025-06-30	004729	中欧瑾泰债券C	1.0454	1.2807	1.0456	1.2809	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	004729	中欧瑾泰债券C	1.0456	1.2809	1.0455	1.2808	0.0001	0.01%
2025-06-26	004729	中欧瑾泰债券C	1.0455	1.2808	1.0451	1.2804	0.0004	0.04%
2025-06-25	004729	中欧瑾泰债券C	1.0451	1.2804	1.0457	1.2810	-0.0006	-0.06%
2025-06-24	004729	中欧瑾泰债券C	1.0457	1.2810	1.0463	1.2816	-0.0006	-0.06%
2025-06-23	004729	中欧瑾泰债券C	1.0463	1.2816	1.0462	1.2815	0.0001	0.01%
2025-06-20	004729	中欧瑾泰债券C	1.0462	1.2815	1.0545	1.2812	0.0003	0.03%
2025-06-19	004729	中欧瑾泰债券C	1.0545	1.2812	1.0541	1.2808	0.0004	0.04%
2025-06-18	004729	中欧瑾泰债券C	1.0541	1.2808	1.0538	1.2805	0.0003	0.03%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	1.9932	4.21%
中欧信息科技混合发起C	1.9814	4.21%
中欧成长先锋混合A	1.8104	4.08%
中欧成长先锋混合C	1.7667	4.08%
中欧化工产业混合发起A	1.1587	4.05%
中欧化工产业混合发起C	1.1564	4.05%
中欧数字经济混合发起A	3.0260	4.00%
中欧数字经济混合发起C	2.9857	4.00%
中欧产业前瞻混合A	0.7066	3.97%
中欧产业前瞻混合C	0.6814	3.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%