中欧瑾泰灵活配置混合C基金净值查询(004729)
今天最新净值
1.0385
-0.0023 -0.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0389
-0.0019 -0.1856%
近一月,中欧瑾泰灵活配置混合C(004729)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0385 |
1.2195 |
1.0408 |
1.2218 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-25 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0408 |
1.2218 |
1.0404 |
1.2214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0404 |
1.2214 |
1.0426 |
1.2236 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0426 |
1.2236 |
1.0415 |
1.2225 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0415 |
1.2225 |
1.0405 |
1.2215 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0405 |
1.2215 |
1.0399 |
1.2209 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0399 |
1.2209 |
1.0389 |
1.2199 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0389 |
1.2199 |
1.0380 |
1.2190 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0380 |
1.2190 |
1.0379 |
1.2189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0379 |
1.2189 |
1.0378 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0378 |
1.2188 |
1.0363 |
1.2173 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0363 |
1.2173 |
1.0355 |
1.2165 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0355 |
1.2165 |
1.0360 |
1.2170 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0360 |
1.2170 |
1.0352 |
1.2162 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0352 |
1.2162 |
1.0345 |
1.2155 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0345 |
1.2155 |
1.0335 |
1.2145 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0335 |
1.2145 |
1.0327 |
1.2137 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0327 |
1.2137 |
1.0333 |
1.2143 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0333 |
1.2143 |
1.0328 |
1.2138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0328 |
1.2138 |
1.0328 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
