中欧瑾泰灵活配置混合C基金净值查询(004729)
今天最新净值
1.0385
-0.0023 -0.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0389
-0.0019 -0.1856%
近一季,中欧瑾泰灵活配置混合C(004729)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0385 |
1.2195 |
1.0408 |
1.2218 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-25 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0408 |
1.2218 |
1.0404 |
1.2214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0404 |
1.2214 |
1.0426 |
1.2236 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0426 |
1.2236 |
1.0415 |
1.2225 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0415 |
1.2225 |
1.0405 |
1.2215 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0405 |
1.2215 |
1.0399 |
1.2209 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0399 |
1.2209 |
1.0389 |
1.2199 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0389 |
1.2199 |
1.0380 |
1.2190 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0380 |
1.2190 |
1.0379 |
1.2189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0379 |
1.2189 |
1.0378 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0378 |
1.2188 |
1.0363 |
1.2173 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0363 |
1.2173 |
1.0355 |
1.2165 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0355 |
1.2165 |
1.0360 |
1.2170 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0360 |
1.2170 |
1.0352 |
1.2162 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0352 |
1.2162 |
1.0345 |
1.2155 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0345 |
1.2155 |
1.0335 |
1.2145 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0335 |
1.2145 |
1.0327 |
1.2137 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0327 |
1.2137 |
1.0333 |
1.2143 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0333 |
1.2143 |
1.0328 |
1.2138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0328 |
1.2138 |
1.0328 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0328 |
1.2138 |
1.0316 |
1.2126 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0316 |
1.2126 |
1.0315 |
1.2125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0315 |
1.2125 |
1.0320 |
1.2130 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0320 |
1.2130 |
1.0327 |
1.2137 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0327 |
1.2137 |
1.0321 |
1.2131 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0321 |
1.2131 |
1.0328 |
1.2138 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0328 |
1.2138 |
1.0317 |
1.2127 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0317 |
1.2127 |
1.0297 |
1.2107 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0297 |
1.2107 |
1.0285 |
1.2095 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0285 |
1.2095 |
1.0292 |
1.2102 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0292 |
1.2102 |
1.0297 |
1.2107 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0297 |
1.2107 |
1.0315 |
1.2125 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0315 |
1.2125 |
1.0322 |
1.2132 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0322 |
1.2132 |
1.0325 |
1.2135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0325 |
1.2135 |
1.0332 |
1.2142 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0332 |
1.2142 |
1.0304 |
1.2114 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0304 |
1.2114 |
1.0291 |
1.2101 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0291 |
1.2101 |
1.0280 |
1.2090 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0280 |
1.2090 |
1.0300 |
1.2110 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0300 |
1.2110 |
1.0291 |
1.2101 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0291 |
1.2101 |
1.0282 |
1.2092 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0282 |
1.2092 |
1.0275 |
1.2085 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0275 |
1.2085 |
1.0255 |
1.2065 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0255 |
1.2065 |
1.0245 |
1.2055 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0245 |
1.2055 |
1.0237 |
1.2047 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0237 |
1.2047 |
1.0232 |
1.2042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0232 |
1.2042 |
1.0221 |
1.2031 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0221 |
1.2031 |
1.0208 |
1.2018 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0208 |
1.2018 |
1.0211 |
1.2021 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0211 |
1.2021 |
1.0198 |
1.2008 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0198 |
1.2008 |
1.0219 |
1.2029 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-02-05 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0219 |
1.2029 |
1.0209 |
1.2019 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0209 |
1.2019 |
1.0209 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0209 |
1.2019 |
1.0210 |
1.2020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0210 |
1.2020 |
1.0204 |
1.2014 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0204 |
1.2014 |
1.0192 |
1.2002 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0192 |
1.2002 |
1.0188 |
1.1998 |
0.0004 |
0.04% |
