中欧瑾泰灵活配置混合C基金净值查询(004729)

今天最新净值 1.0385 -0.0023 -0.2200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0389 -0.0019 -0.1856%

累计净值：1.2195
成立日期：2017-08-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4533亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：孙甜周锦程黄华蒋雯文余罗畅 LI TONG

近一年中欧瑾泰灵活配置混合C基金净值查询

近一年,中欧瑾泰灵活配置混合C(004729)基金累计收益率4.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0385	1.2195	1.0408	1.2218	-0.0023	-0.22%
2024-04-25	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0408	1.2218	1.0404	1.2214	0.0004	0.04%
2024-04-24	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0404	1.2214	1.0426	1.2236	-0.0022	-0.21%
2024-04-23	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0426	1.2236	1.0415	1.2225	0.0011	0.11%
2024-04-22	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0415	1.2225	1.0405	1.2215	0.0010	0.10%
2024-04-19	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0405	1.2215	1.0399	1.2209	0.0006	0.06%
2024-04-18	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0399	1.2209	1.0389	1.2199	0.0010	0.10%
2024-04-17	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0389	1.2199	1.0380	1.2190	0.0009	0.09%
2024-04-16	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0380	1.2190	1.0379	1.2189	0.0001	0.01%
2024-04-15	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0379	1.2189	1.0378	1.2188	0.0001	0.01%

2024-04-12	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0378	1.2188	1.0363	1.2173	0.0015	0.14%
2024-04-11	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0363	1.2173	1.0355	1.2165	0.0008	0.08%
2024-04-10	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0355	1.2165	1.0360	1.2170	-0.0005	-0.05%
2024-04-09	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0360	1.2170	1.0352	1.2162	0.0008	0.08%
2024-04-08	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0352	1.2162	1.0345	1.2155	0.0007	0.07%
2024-04-03	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0345	1.2155	1.0335	1.2145	0.0010	0.10%
2024-04-02	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0335	1.2145	1.0327	1.2137	0.0008	0.08%
2024-04-01	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0327	1.2137	1.0333	1.2143	-0.0006	-0.06%
2024-03-29	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0333	1.2143	1.0328	1.2138	0.0005	0.05%
2024-03-28	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0328	1.2138	1.0328	1.2138	0.0000	0.00%
2024-03-27	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0328	1.2138	1.0316	1.2126	0.0012	0.12%
2024-03-26	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0316	1.2126	1.0315	1.2125	0.0001	0.01%
2024-03-25	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0315	1.2125	1.0320	1.2130	-0.0005	-0.05%
2024-03-22	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0320	1.2130	1.0327	1.2137	-0.0007	-0.07%
2024-03-21	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0327	1.2137	1.0321	1.2131	0.0006	0.06%

2024-03-20	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0321	1.2131	1.0328	1.2138	-0.0007	-0.07%
2024-03-19	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0328	1.2138	1.0317	1.2127	0.0011	0.11%
2024-03-18	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0317	1.2127	1.0297	1.2107	0.0020	0.19%
2024-03-15	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0297	1.2107	1.0285	1.2095	0.0012	0.12%
2024-03-14	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0285	1.2095	1.0292	1.2102	-0.0007	-0.07%
2024-03-13	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0292	1.2102	1.0297	1.2107	-0.0005	-0.05%
2024-03-12	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0297	1.2107	1.0315	1.2125	-0.0018	-0.17%
2024-03-11	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0315	1.2125	1.0322	1.2132	-0.0007	-0.07%
2024-03-08	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0322	1.2132	1.0325	1.2135	-0.0003	-0.03%
2024-03-07	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0325	1.2135	1.0332	1.2142	-0.0007	-0.07%
2024-03-06	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0332	1.2142	1.0304	1.2114	0.0028	0.27%
2024-03-05	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0304	1.2114	1.0291	1.2101	0.0013	0.13%
2024-03-04	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0291	1.2101	1.0280	1.2090	0.0011	0.11%
2024-03-01	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0280	1.2090	1.0300	1.2110	-0.0020	-0.19%
2024-02-29	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0300	1.2110	1.0291	1.2101	0.0009	0.09%
2024-02-28	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0291	1.2101	1.0282	1.2092	0.0009	0.09%
2024-02-27	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0282	1.2092	1.0275	1.2085	0.0007	0.07%
2024-02-26	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0275	1.2085	1.0255	1.2065	0.0020	0.20%
2024-02-23	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0255	1.2065	1.0245	1.2055	0.0010	0.10%
2024-02-22	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0245	1.2055	1.0237	1.2047	0.0008	0.08%
2024-02-21	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0237	1.2047	1.0232	1.2042	0.0005	0.05%
2024-02-20	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0232	1.2042	1.0221	1.2031	0.0011	0.11%
2024-02-19	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0221	1.2031	1.0208	1.2018	0.0013	0.13%
2024-02-08	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0208	1.2018	1.0211	1.2021	-0.0003	-0.03%
2024-02-07	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0211	1.2021	1.0198	1.2008	0.0013	0.13%
2024-02-06	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0198	1.2008	1.0219	1.2029	-0.0021	-0.21%
2024-02-05	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0219	1.2029	1.0209	1.2019	0.0010	0.10%
2024-02-02	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0209	1.2019	1.0209	1.2019	0.0000	0.00%
2024-02-01	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0209	1.2019	1.0210	1.2020	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0210	1.2020	1.0204	1.2014	0.0006	0.06%
2024-01-30	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0204	1.2014	1.0192	1.2002	0.0012	0.12%
2024-01-29	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0192	1.2002	1.0188	1.1998	0.0004	0.04%
2024-01-26	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0188	1.1998	1.0187	1.1997	0.0001	0.01%
2024-01-25	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0187	1.1997	1.0183	1.1993	0.0004	0.04%
2024-01-24	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0183	1.1993	1.0183	1.1993	0.0000	0.00%
2024-01-23	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0183	1.1993	1.0185	1.1995	-0.0002	-0.02%
2024-01-22	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0185	1.1995	1.0177	1.1987	0.0008	0.08%
2024-01-19	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0177	1.1987	1.0171	1.1981	0.0006	0.06%
2024-01-18	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0171	1.1981	1.0169	1.1979	0.0002	0.02%
2024-01-17	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0169	1.1979	1.0166	1.1976	0.0003	0.03%
2024-01-16	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0166	1.1976	1.0169	1.1979	-0.0003	-0.03%
2024-01-15	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0169	1.1979	1.0165	1.1975	0.0004	0.04%
2024-01-12	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0165	1.1975	1.0168	1.1978	-0.0003	-0.03%
2024-01-11	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0168	1.1978	1.0167	1.1977	0.0001	0.01%
2024-01-10	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0167	1.1977	1.0168	1.1978	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0168	1.1978	1.0163	1.1973	0.0005	0.05%
2024-01-08	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0163	1.1973	1.0161	1.1971	0.0002	0.02%
2024-01-05	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0161	1.1971	1.0155	1.1965	0.0006	0.06%
2024-01-04	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0155	1.1965	1.0153	1.1963	0.0002	0.02%
2024-01-03	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0153	1.1963	1.0159	1.1969	-0.0006	-0.06%
2024-01-02	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0159	1.1969	1.0163	1.1973	-0.0004	-0.04%
2023-12-29	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0163	1.1973	1.0157	1.1967	0.0006	0.06%
2023-12-28	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0157	1.1967	1.0149	1.1959	0.0008	0.08%
2023-12-27	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0149	1.1959	1.0139	1.1949	0.0010	0.10%
2023-12-26	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0139	1.1949	1.0134	1.1944	0.0005	0.05%
2023-12-25	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0134	1.1944	1.0128	1.1938	0.0006	0.06%
2023-12-22	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0128	1.1938	1.0125	1.1935	0.0003	0.03%
2023-12-21	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0125	1.1935	1.0124	1.1934	0.0001	0.01%
2023-12-20	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0124	1.1934	1.0124	1.1934	0.0000	0.00%
2023-12-19	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0124	1.1934	1.0573	1.1933	0.0001	0.01%
2023-12-18	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0573	1.1933	1.0567	1.1927	0.0006	0.06%
2023-12-15	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0567	1.1927	1.0560	1.1920	0.0007	0.07%
2023-12-14	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0560	1.1920	1.0556	1.1916	0.0004	0.04%
2023-12-13	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0556	1.1916	1.0549	1.1909	0.0007	0.07%
2023-12-12	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0549	1.1909	1.0548	1.1908	0.0001	0.01%
2023-12-11	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0548	1.1908	1.0544	1.1904	0.0004	0.04%
2023-12-08	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0544	1.1904	1.0541	1.1901	0.0003	0.03%
2023-12-07	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0541	1.1901	1.0538	1.1898	0.0003	0.03%
2023-12-06	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0538	1.1898	1.0539	1.1899	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0539	1.1899	1.0539	1.1899	0.0000	0.00%
2023-12-04	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0539	1.1899	1.0540	1.1900	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0540	1.1900	1.0540	1.1900	0.0000	0.00%
2023-11-30	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0540	1.1900	1.0536	1.1896	0.0004	0.04%
2023-11-29	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0536	1.1896	1.0536	1.1896	0.0000	0.00%
2023-11-28	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0536	1.1896	1.0534	1.1894	0.0002	0.02%
2023-11-27	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0534	1.1894	1.0537	1.1897	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0537	1.1897	1.0535	1.1895	0.0002	0.02%
2023-11-23	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0535	1.1895	1.0541	1.1901	-0.0006	-0.06%
2023-11-22	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0541	1.1901	1.0545	1.1905	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0546	1.1906	1.0546	1.1906	0.0000	0.00%
2023-11-17	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0546	1.1906	1.0544	1.1904	0.0002	0.02%
2023-11-16	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0544	1.1904	1.0542	1.1902	0.0002	0.02%
2023-11-15	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0542	1.1902	1.0541	1.1901	0.0001	0.01%
2023-11-14	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0541	1.1901	1.0540	1.1900	0.0001	0.01%
2023-11-13	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0540	1.1900	1.0537	1.1897	0.0003	0.03%
2023-11-10	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0537	1.1897	1.0537	1.1897	0.0000	0.00%
2023-11-09	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0537	1.1897	1.0538	1.1898	-0.0001	-0.01%
2023-11-08	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0538	1.1898	1.0537	1.1897	0.0001	0.01%
2023-11-07	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0537	1.1897	1.0537	1.1897	0.0000	0.00%
2023-11-06	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0537	1.1897	1.0536	1.1896	0.0001	0.01%
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2023-06-16	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0467	1.1827	1.0475	1.1835	-0.0008	-0.08%
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2023-06-14	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0489	1.1849	1.0483	1.1843	0.0006	0.06%
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2023-06-02	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0449	1.1809	1.0453	1.1813	-0.0004	-0.04%
2023-06-01	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0453	1.1813	1.0448	1.1808	0.0005	0.05%
2023-05-31	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0448	1.1808	1.0441	1.1801	0.0007	0.07%
2023-05-30	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0441	1.1801	1.0440	1.1800	0.0001	0.01%
2023-05-29	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0440	1.1800	1.0653	1.1793	0.0007	0.07%
2023-05-26	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0653	1.1793	1.0656	1.1796	-0.0003	-0.03%
2023-05-25	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0656	1.1796	1.0656	1.1796	0.0000	0.00%
2023-05-24	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0656	1.1796	1.0660	1.1800	-0.0004	-0.04%
2023-05-23	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0660	1.1800	1.0652	1.1792	0.0008	0.08%
2023-05-22	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0652	1.1792	1.0643	1.1783	0.0009	0.08%
2023-05-19	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0643	1.1783	1.0637	1.1777	0.0006	0.06%
2023-05-18	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0637	1.1777	1.0638	1.1778	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0638	1.1778	1.0640	1.1780	-0.0002	-0.02%
2023-05-16	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0640	1.1780	1.0641	1.1781	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0641	1.1781	1.0645	1.1785	-0.0004	-0.04%
2023-05-12	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0645	1.1785	1.0644	1.1784	0.0001	0.01%
2023-05-11	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0644	1.1784	1.0632	1.1772	0.0012	0.11%
2023-05-10	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0632	1.1772	1.0624	1.1764	0.0008	0.08%
2023-05-09	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0624	1.1764	1.0620	1.1760	0.0004	0.04%
2023-05-08	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0620	1.1760	1.0622	1.1762	-0.0002	-0.02%
2023-05-05	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0622	1.1762	1.0612	1.1752	0.0010	0.09%
2023-05-04	004729	中欧瑾泰灵活配置混合C	1.0612	1.1752	1.0604	1.1744	0.0008	0.08%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%