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中欧瑾泰债券C(中欧瑾泰灵活配置混合C)基金净值查询(004729)

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近一年中欧瑾泰债券C|中欧瑾泰灵活配置混合C基金净值查询
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近一年,中欧瑾泰债券C(004729)基金累计收益率0.62%
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2025-12-17 004729 中欧瑾泰债券C 1.0361 1.2767 1.0354 1.2760 0.0007 0.07%
2025-12-16 004729 中欧瑾泰债券C 1.0354 1.2760 1.0353 1.2759 0.0001 0.01%
2025-12-15 004729 中欧瑾泰债券C 1.0353 1.2759 1.0364 1.2770 -0.0011 -0.11%
2025-12-12 004729 中欧瑾泰债券C 1.0364 1.2770 1.0373 1.2779 -0.0009 -0.09%
2025-12-11 004729 中欧瑾泰债券C 1.0373 1.2779 1.0366 1.2772 0.0007 0.07%
2025-12-10 004729 中欧瑾泰债券C 1.0366 1.2772 1.0362 1.2768 0.0004 0.04%
2025-12-09 004729 中欧瑾泰债券C 1.0362 1.2768 1.0357 1.2763 0.0005 0.05%
2025-12-08 004729 中欧瑾泰债券C 1.0357 1.2763 1.0357 1.2763 0.0000 0.00%
2025-12-05 004729 中欧瑾泰债券C 1.0357 1.2763 1.0352 1.2758 0.0005 0.05%
2025-12-04 004729 中欧瑾泰债券C 1.0352 1.2758 1.0362 1.2768 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 004729 中欧瑾泰债券C 1.0362 1.2768 1.0364 1.2770 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 004729 中欧瑾泰债券C 1.0364 1.2770 1.0368 1.2774 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 004729 中欧瑾泰债券C 1.0368 1.2774 1.0365 1.2771 0.0003 0.03%
2025-11-28 004729 中欧瑾泰债券C 1.0365 1.2771 1.0360 1.2766 0.0005 0.05%
2025-11-27 004729 中欧瑾泰债券C 1.0360 1.2766 1.0364 1.2770 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 004729 中欧瑾泰债券C 1.0364 1.2770 1.0369 1.2775 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 004729 中欧瑾泰债券C 1.0369 1.2775 1.0372 1.2778 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 004729 中欧瑾泰债券C 1.0372 1.2778 1.0372 1.2778 0.0000 0.00%
2025-11-21 004729 中欧瑾泰债券C 1.0372 1.2778 1.0373 1.2779 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 004729 中欧瑾泰债券C 1.0373 1.2779 1.0373 1.2779 0.0000 0.00%
2025-11-19 004729 中欧瑾泰债券C 1.0373 1.2779 1.0377 1.2783 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 004729 中欧瑾泰债券C 1.0377 1.2783 1.0377 1.2783 0.0000 0.00%
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2025-11-14 004729 中欧瑾泰债券C 1.0374 1.2780 1.0371 1.2777 0.0003 0.03%
2025-11-13 004729 中欧瑾泰债券C 1.0371 1.2777 1.0371 1.2777 0.0000 0.00%
2025-11-12 004729 中欧瑾泰债券C 1.0371 1.2777 1.0364 1.2770 0.0007 0.07%
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2025-11-10 004729 中欧瑾泰债券C 1.0362 1.2768 1.0358 1.2764 0.0004 0.04%
2025-11-07 004729 中欧瑾泰债券C 1.0358 1.2764 1.0363 1.2769 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 004729 中欧瑾泰债券C 1.0363 1.2769 1.0373 1.2779 -0.0010 -0.10%
2025-11-05 004729 中欧瑾泰债券C 1.0373 1.2779 1.0373 1.2779 0.0000 0.00%
2025-11-04 004729 中欧瑾泰债券C 1.0373 1.2779 1.0375 1.2781 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 004729 中欧瑾泰债券C 1.0375 1.2781 1.0374 1.2780 0.0001 0.01%
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2025-10-30 004729 中欧瑾泰债券C 1.0363 1.2769 1.0353 1.2759 0.0010 0.10%
2025-10-29 004729 中欧瑾泰债券C 1.0353 1.2759 1.0351 1.2757 0.0002 0.02%
2025-10-28 004729 中欧瑾泰债券C 1.0351 1.2757 1.0340 1.2746 0.0011 0.11%
2025-10-27 004729 中欧瑾泰债券C 1.0340 1.2746 1.0335 1.2741 0.0005 0.05%
2025-10-24 004729 中欧瑾泰债券C 1.0335 1.2741 1.0338 1.2744 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 004729 中欧瑾泰债券C 1.0338 1.2744 1.0340 1.2746 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 004729 中欧瑾泰债券C 1.0340 1.2746 1.0341 1.2747 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 004729 中欧瑾泰债券C 1.0341 1.2747 1.0335 1.2741 0.0006 0.06%
2025-10-20 004729 中欧瑾泰债券C 1.0335 1.2741 1.0343 1.2749 -0.0008 -0.08%
2025-10-17 004729 中欧瑾泰债券C 1.0343 1.2749 1.0330 1.2736 0.0013 0.13%
2025-10-16 004729 中欧瑾泰债券C 1.0330 1.2736 1.0325 1.2731 0.0005 0.05%
2025-10-15 004729 中欧瑾泰债券C 1.0325 1.2731 1.0327 1.2733 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 004729 中欧瑾泰债券C 1.0327 1.2733 1.0325 1.2731 0.0002 0.02%
2025-10-13 004729 中欧瑾泰债券C 1.0325 1.2731 1.0321 1.2727 0.0004 0.04%
2025-10-10 004729 中欧瑾泰债券C 1.0321 1.2727 1.0324 1.2730 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 004729 中欧瑾泰债券C 1.0324 1.2730 1.0318 1.2724 0.0006 0.06%
2025-09-30 004729 中欧瑾泰债券C 1.0318 1.2724 1.0308 1.2714 0.0010 0.10%
2025-09-29 004729 中欧瑾泰债券C 1.0308 1.2714 1.0313 1.2719 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 004729 中欧瑾泰债券C 1.0313 1.2719 1.0310 1.2716 0.0003 0.03%
2025-09-25 004729 中欧瑾泰债券C 1.0310 1.2716 1.0309 1.2715 0.0001 0.01%
2025-09-24 004729 中欧瑾泰债券C 1.0309 1.2715 1.0381 1.2734 -0.0019 -0.18%
2025-09-23 004729 中欧瑾泰债券C 1.0381 1.2734 1.0394 1.2747 -0.0013 -0.13%
2025-09-22 004729 中欧瑾泰债券C 1.0394 1.2747 1.0387 1.2740 0.0007 0.07%
2025-09-19 004729 中欧瑾泰债券C 1.0387 1.2740 1.0401 1.2754 -0.0014 -0.13%
2025-09-18 004729 中欧瑾泰债券C 1.0401 1.2754 1.0407 1.2760 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 004729 中欧瑾泰债券C 1.0407 1.2760 1.0397 1.2750 0.0010 0.10%
2025-09-16 004729 中欧瑾泰债券C 1.0397 1.2750 1.0388 1.2741 0.0009 0.09%
2025-09-15 004729 中欧瑾泰债券C 1.0388 1.2741 1.0385 1.2738 0.0003 0.03%
2025-09-12 004729 中欧瑾泰债券C 1.0385 1.2738 1.0381 1.2734 0.0004 0.04%
2025-09-11 004729 中欧瑾泰债券C 1.0381 1.2734 1.0378 1.2731 0.0003 0.03%
2025-09-10 004729 中欧瑾泰债券C 1.0378 1.2731 1.0386 1.2739 -0.0008 -0.08%
2025-09-09 004729 中欧瑾泰债券C 1.0386 1.2739 1.0391 1.2744 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 004729 中欧瑾泰债券C 1.0391 1.2744 1.0399 1.2752 -0.0008 -0.08%
2025-09-05 004729 中欧瑾泰债券C 1.0399 1.2752 1.0414 1.2767 -0.0015 -0.14%
2025-09-04 004729 中欧瑾泰债券C 1.0414 1.2767 1.0414 1.2767 0.0000 0.00%
2025-09-03 004729 中欧瑾泰债券C 1.0414 1.2767 1.0402 1.2755 0.0012 0.12%
2025-09-02 004729 中欧瑾泰债券C 1.0402 1.2755 1.0399 1.2752 0.0003 0.03%
2025-09-01 004729 中欧瑾泰债券C 1.0399 1.2752 1.0394 1.2747 0.0005 0.05%
2025-08-29 004729 中欧瑾泰债券C 1.0394 1.2747 1.0390 1.2743 0.0004 0.04%
2025-08-28 004729 中欧瑾泰债券C 1.0390 1.2743 1.0409 1.2762 -0.0019 -0.18%
2025-08-27 004729 中欧瑾泰债券C 1.0409 1.2762 1.0413 1.2766 -0.0004 -0.04%
2025-08-26 004729 中欧瑾泰债券C 1.0413 1.2766 1.0406 1.2759 0.0007 0.07%
2025-08-25 004729 中欧瑾泰债券C 1.0406 1.2759 1.0393 1.2746 0.0013 0.13%
2025-08-22 004729 中欧瑾泰债券C 1.0393 1.2746 1.0397 1.2750 -0.0004 -0.04%
2025-08-21 004729 中欧瑾泰债券C 1.0397 1.2750 1.0389 1.2742 0.0008 0.08%
2025-08-20 004729 中欧瑾泰债券C 1.0389 1.2742 1.0391 1.2744 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 004729 中欧瑾泰债券C 1.0391 1.2744 1.0383 1.2736 0.0008 0.08%
2025-08-18 004729 中欧瑾泰债券C 1.0383 1.2736 1.0409 1.2762 -0.0026 -0.25%
2025-08-15 004729 中欧瑾泰债券C 1.0409 1.2762 1.0417 1.2770 -0.0008 -0.08%
2025-08-14 004729 中欧瑾泰债券C 1.0417 1.2770 1.0420 1.2773 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 004729 中欧瑾泰债券C 1.0420 1.2773 1.0417 1.2770 0.0003 0.03%
2025-08-12 004729 中欧瑾泰债券C 1.0417 1.2770 1.0424 1.2777 -0.0007 -0.07%
2025-08-11 004729 中欧瑾泰债券C 1.0424 1.2777 1.0446 1.2799 -0.0022 -0.21%
2025-08-08 004729 中欧瑾泰债券C 1.0446 1.2799 1.0444 1.2797 0.0002 0.02%
2025-08-07 004729 中欧瑾泰债券C 1.0444 1.2797 1.0438 1.2791 0.0006 0.06%
2025-08-06 004729 中欧瑾泰债券C 1.0438 1.2791 1.0437 1.2790 0.0001 0.01%
2025-08-05 004729 中欧瑾泰债券C 1.0437 1.2790 1.0440 1.2793 -0.0003 -0.03%
2025-08-04 004729 中欧瑾泰债券C 1.0440 1.2793 1.0437 1.2790 0.0003 0.03%
2025-08-01 004729 中欧瑾泰债券C 1.0437 1.2790 1.0436 1.2789 0.0001 0.01%
2025-07-31 004729 中欧瑾泰债券C 1.0436 1.2789 1.0426 1.2779 0.0010 0.10%
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2025-07-29 004729 中欧瑾泰债券C 1.0405 1.2758 1.0434 1.2787 -0.0029 -0.28%
2025-07-28 004729 中欧瑾泰债券C 1.0434 1.2787 1.0420 1.2773 0.0014 0.13%
2025-07-25 004729 中欧瑾泰债券C 1.0420 1.2773 1.0417 1.2770 0.0003 0.03%
2025-07-24 004729 中欧瑾泰债券C 1.0417 1.2770 1.0439 1.2792 -0.0022 -0.21%
2025-07-23 004729 中欧瑾泰债券C 1.0439 1.2792 1.0446 1.2799 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 004729 中欧瑾泰债券C 1.0446 1.2799 1.0452 1.2805 -0.0006 -0.06%
2025-07-21 004729 中欧瑾泰债券C 1.0452 1.2805 1.0461 1.2814 -0.0009 -0.09%
2025-07-18 004729 中欧瑾泰债券C 1.0461 1.2814 1.0462 1.2815 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 004729 中欧瑾泰债券C 1.0462 1.2815 1.0462 1.2815 0.0000 0.00%
2025-07-16 004729 中欧瑾泰债券C 1.0462 1.2815 1.0464 1.2817 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 004729 中欧瑾泰债券C 1.0464 1.2817 1.0452 1.2805 0.0012 0.11%
2025-07-14 004729 中欧瑾泰债券C 1.0452 1.2805 1.0456 1.2809 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 004729 中欧瑾泰债券C 1.0456 1.2809 1.0457 1.2810 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 004729 中欧瑾泰债券C 1.0457 1.2810 1.0467 1.2820 -0.0010 -0.10%
2025-07-09 004729 中欧瑾泰债券C 1.0467 1.2820 1.0466 1.2819 0.0001 0.01%
2025-07-08 004729 中欧瑾泰债券C 1.0466 1.2819 1.0472 1.2825 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 004729 中欧瑾泰债券C 1.0472 1.2825 1.0472 1.2825 0.0000 0.00%
2025-07-04 004729 中欧瑾泰债券C 1.0472 1.2825 1.0469 1.2822 0.0003 0.03%
2025-07-03 004729 中欧瑾泰债券C 1.0469 1.2822 1.0468 1.2821 0.0001 0.01%
2025-07-02 004729 中欧瑾泰债券C 1.0468 1.2821 1.0460 1.2813 0.0008 0.08%
2025-07-01 004729 中欧瑾泰债券C 1.0460 1.2813 1.0454 1.2807 0.0006 0.06%
2025-06-30 004729 中欧瑾泰债券C 1.0454 1.2807 1.0456 1.2809 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 004729 中欧瑾泰债券C 1.0456 1.2809 1.0455 1.2808 0.0001 0.01%
2025-06-26 004729 中欧瑾泰债券C 1.0455 1.2808 1.0451 1.2804 0.0004 0.04%
2025-06-25 004729 中欧瑾泰债券C 1.0451 1.2804 1.0457 1.2810 -0.0006 -0.06%
2025-06-24 004729 中欧瑾泰债券C 1.0457 1.2810 1.0463 1.2816 -0.0006 -0.06%
2025-06-23 004729 中欧瑾泰债券C 1.0463 1.2816 1.0462 1.2815 0.0001 0.01%
2025-06-20 004729 中欧瑾泰债券C 1.0462 1.2815 1.0545 1.2812 0.0003 0.03%
2025-06-19 004729 中欧瑾泰债券C 1.0545 1.2812 1.0541 1.2808 0.0004 0.04%
2025-06-18 004729 中欧瑾泰债券C 1.0541 1.2808 1.0538 1.2805 0.0003 0.03%
2025-06-17 004729 中欧瑾泰债券C 1.0538 1.2805 1.0525 1.2792 0.0013 0.12%
2025-06-16 004729 中欧瑾泰债券C 1.0525 1.2792 1.0523 1.2790 0.0002 0.02%
2025-06-13 004729 中欧瑾泰债券C 1.0523 1.2790 1.0522 1.2789 0.0001 0.01%
2025-06-12 004729 中欧瑾泰债券C 1.0522 1.2789 1.0525 1.2792 -0.0003 -0.03%
2025-06-11 004729 中欧瑾泰债券C 1.0525 1.2792 1.0516 1.2783 0.0009 0.09%
2025-06-10 004729 中欧瑾泰债券C 1.0516 1.2783 1.0518 1.2785 -0.0002 -0.02%
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2025-06-06 004729 中欧瑾泰债券C 1.0513 1.2780 1.0496 1.2763 0.0017 0.16%
2025-06-05 004729 中欧瑾泰债券C 1.0496 1.2763 1.0494 1.2761 0.0002 0.02%
2025-06-04 004729 中欧瑾泰债券C 1.0494 1.2761 1.0489 1.2756 0.0005 0.05%
2025-06-03 004729 中欧瑾泰债券C 1.0489 1.2756 1.0491 1.2758 -0.0002 -0.02%
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2025-05-26 004729 中欧瑾泰债券C 1.0504 1.2771 1.0501 1.2768 0.0003 0.03%
2025-05-23 004729 中欧瑾泰债券C 1.0501 1.2768 1.0498 1.2765 0.0003 0.03%
2025-05-22 004729 中欧瑾泰债券C 1.0498 1.2765 1.0499 1.2766 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 004729 中欧瑾泰债券C 1.0499 1.2766 1.0500 1.2767 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 004729 中欧瑾泰债券C 1.0500 1.2767 1.0501 1.2768 -0.0001 -0.01%
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2025-05-16 004729 中欧瑾泰债券C 1.0494 1.2761 1.0497 1.2764 -0.0003 -0.03%
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2025-04-25 004729 中欧瑾泰债券C 1.0484 1.2751 1.0483 1.2750 0.0001 0.01%
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2025-04-22 004729 中欧瑾泰债券C 1.0494 1.2761 1.0485 1.2752 0.0009 0.09%
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2025-04-18 004729 中欧瑾泰债券C 1.0493 1.2760 1.0490 1.2757 0.0003 0.03%
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2025-02-11 004729 中欧瑾泰债券C 1.0606 1.2788 1.0602 1.2784 0.0004 0.04%
2025-02-10 004729 中欧瑾泰债券C 1.0602 1.2784 1.0625 1.2807 -0.0023 -0.22%
2025-02-07 004729 中欧瑾泰债券C 1.0625 1.2807 1.0628 1.2810 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 004729 中欧瑾泰债券C 1.0628 1.2810 1.0609 1.2791 0.0019 0.18%
2025-02-05 004729 中欧瑾泰债券C 1.0609 1.2791 1.0596 1.2778 0.0013 0.12%
2025-01-27 004729 中欧瑾泰债券C 1.0596 1.2778 1.0570 1.2752 0.0026 0.25%
2025-01-24 004729 中欧瑾泰债券C 1.0570 1.2752 1.0568 1.2750 0.0002 0.02%
2025-01-23 004729 中欧瑾泰债券C 1.0568 1.2750 1.0580 1.2762 -0.0012 -0.11%
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2025-01-20 004729 中欧瑾泰债券C 1.0566 1.2748 1.0575 1.2757 -0.0009 -0.09%
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2025-01-09 004729 中欧瑾泰债券C 1.0580 1.2762 1.0600 1.2782 -0.0020 -0.19%
2025-01-08 004729 中欧瑾泰债券C 1.0600 1.2782 1.0606 1.2788 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 004729 中欧瑾泰债券C 1.0606 1.2788 1.0632 1.2814 -0.0026 -0.24%
2025-01-06 004729 中欧瑾泰债券C 1.0632 1.2814 1.0623 1.2805 0.0009 0.08%
2025-01-03 004729 中欧瑾泰债券C 1.0623 1.2805 1.0614 1.2796 0.0009 0.08%
2025-01-02 004729 中欧瑾泰债券C 1.0614 1.2796 1.0572 1.2754 0.0042 0.40%
2024-12-31 004729 中欧瑾泰债券C 1.0572 1.2754 1.0556 1.2738 0.0016 0.15%
2024-12-26 004729 中欧瑾泰债券C 1.0546 1.2728 1.0531 1.2713 0.0015 0.14%
2024-12-25 004729 中欧瑾泰债券C 1.0531 1.2713 1.0543 1.2725 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 004729 中欧瑾泰债券C 1.0543 1.2725 1.0567 1.2749 -0.0024 -0.23%
2024-12-23 004729 中欧瑾泰债券C 1.0567 1.2749 1.0565 1.2747 0.0002 0.02%
2024-12-20 004729 中欧瑾泰债券C 1.0565 1.2747 1.0529 1.2711 0.0036 0.34%
2024-12-19 004729 中欧瑾泰债券C 1.0529 1.2711 1.0517 1.2699 0.0012 0.11%
2024-12-18 004729 中欧瑾泰债券C 1.0517 1.2699 1.0536 1.2718 -0.0019 -0.18%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧信息科技混合发起A 1.9932 4.04%
中欧信息科技混合发起C 1.9814 4.04%
中欧成长先锋混合A 1.8104 3.92%
中欧成长先锋混合C 1.7667 3.92%
中欧化工产业混合发起A 1.1587 3.89%
中欧化工产业混合发起C 1.1564 3.89%
中欧数字经济混合发起A 3.0260 3.85%
中欧数字经济混合发起C 2.9857 3.85%
中欧产业前瞻混合A 0.7066 3.82%
中欧产业前瞻混合C 0.6814 3.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
德邦锐裕利率债债券A 1.1070 0.64%
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