中欧瑾泰灵活配置混合C基金净值查询(004729)
今天最新净值
1.0385
-0.0023 -0.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0389
-0.0019 -0.1856%
近一周,中欧瑾泰灵活配置混合C(004729)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0385 |
1.2195 |
1.0408 |
1.2218 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-25 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0408 |
1.2218 |
1.0404 |
1.2214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0404 |
1.2214 |
1.0426 |
1.2236 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0426 |
1.2236 |
1.0415 |
1.2225 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
004729 |
中欧瑾泰灵活配置混合C |
1.0415 |
1.2225 |
1.0405 |
1.2215 |
0.0010 |
0.10% |
