广发中证全指汽车指数C基金净值查询(004855)
今天最新净值
1.4032
0.0141 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4336
0.0435 3.1284%
- 累计净值：1.4032
- 成立日期：2017-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.5863亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明 罗国庆
今年以来,广发中证全指汽车指数C(004855)基金累计收益率9.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4354 |
1.4354 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0453 |
3.26% |
| 2024-04-25 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3901 |
1.3901 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3861 |
1.3861 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0168 |
-1.20% |
| 2024-04-22 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4029 |
1.4029 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0214 |
-1.50% |
| 2024-04-19 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4243 |
1.4243 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-04-18 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0051 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4168 |
1.4168 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0412 |
3.00% |
| 2024-04-16 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3756 |
1.3756 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0357 |
-2.53% |
| 2024-04-15 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4113 |
1.4113 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0013 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2024-04-11 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4164 |
1.4164 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0254 |
1.83% |
| 2024-04-10 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3910 |
1.3910 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2024-04-09 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4002 |
1.4002 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2024-04-08 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4094 |
1.4094 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0145 |
1.04% |
| 2024-04-03 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3949 |
1.3949 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0200 |
-1.41% |
| 2024-04-02 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4149 |
1.4149 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4232 |
1.4232 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0497 |
3.62% |
| 2024-03-29 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2024-03-28 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0126 |
0.92% |
| 2024-03-27 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3712 |
1.3712 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0433 |
-3.06% |
| 2024-03-26 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4145 |
1.4145 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0058 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4087 |
1.4087 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0187 |
-1.31% |
| 2024-03-22 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0152 |
-1.05% |
| 2024-03-21 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0064 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0192 |
-1.32% |
| 2024-03-18 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0530 |
3.78% |
| 2024-03-15 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.4032 |
1.4032 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0141 |
1.02% |
| 2024-03-14 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2024-03-13 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3988 |
1.3988 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0177 |
1.28% |
| 2024-03-12 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3811 |
1.3811 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0141 |
1.03% |
| 2024-03-11 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0410 |
3.09% |
| 2024-03-08 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-07 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0117 |
-0.87% |
| 2024-03-06 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0200 |
1.52% |
| 2024-03-04 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2024-03-01 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3239 |
1.3239 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0545 |
4.29% |
| 2024-02-28 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.2694 |
1.2694 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0517 |
-3.91% |
| 2024-02-27 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.3211 |
1.3211 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0473 |
3.71% |
| 2024-02-26 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.2738 |
1.2738 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0219 |
1.75% |
| 2024-02-23 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0316 |
2.59% |
| 2024-02-22 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0092 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.2111 |
1.2111 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0219 |
1.84% |
| 2024-02-20 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.1892 |
1.1892 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0162 |
-1.34% |
| 2024-02-19 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.2005 |
1.2005 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0230 |
1.95% |
| 2024-02-07 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0441 |
3.89% |
| 2024-02-06 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.1334 |
1.1334 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0592 |
5.51% |
| 2024-02-05 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0224 |
-2.04% |
| 2024-02-02 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.0966 |
1.0966 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0200 |
-1.79% |
| 2024-02-01 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-01-31 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0240 |
-2.11% |
| 2024-01-30 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0252 |
-2.17% |
| 2024-01-29 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0300 |
-2.52% |
| 2024-01-26 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.1924 |
1.1924 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2024-01-25 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.2013 |
1.2013 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0249 |
2.12% |
| 2024-01-24 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0118 |
1.01% |
| 2024-01-23 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0094 |
0.81% |
| 2024-01-22 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0322 |
-2.71% |
| 2024-01-19 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.1874 |
1.1874 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0132 |
-1.10% |
| 2024-01-18 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0083 |
0.70% |
| 2024-01-17 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.1923 |
1.1923 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0364 |
-2.96% |
| 2024-01-16 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0082 |
0.67% |
| 2024-01-15 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-12 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2024-01-11 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0211 |
1.74% |
| 2024-01-10 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-01-09 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0052 |
0.43% |
| 2024-01-08 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0174 |
-1.42% |
| 2024-01-05 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2024-01-04 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0190 |
-1.52% |
| 2024-01-03 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2024-01-02 |
004855 |
广发中证全指汽车指数C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0236 |
-1.84% |
