净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银证券新能源混合A | 1.2031 | 0.42% |
中银证券新能源混合C | 1.1796 | 0.42% |
中银证券安弘债券A | 1.1912 | 0.09% |
中银证券安弘债券C | 1.1705 | 0.09% |
中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1108 | 0.09% |
中银证券安进债券C | 1.0624 | 0.08% |
中银证券安进债券A | 1.0661 | 0.07% |
中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1213 | 0.07% |
中银证券安誉债券A | 1.1084 | 0.06% |
中银证券安誉债券C | 2.0893 | 0.06% |