净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银证券新能源混合A | 1.1981 | 3.35% |
中银证券新能源混合C | 1.1747 | 3.35% |
中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1922 | 1.85% |
中银证券健康产业混合 | 1.8661 | 1.66% |
中银证券聚瑞混合A | 1.3793 | 0.79% |
中银证券聚瑞混合C | 1.3733 | 0.79% |
中银证券安弘债券A | 1.1901 | 0.50% |
中银证券安弘债券C | 1.1694 | 0.49% |
中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1205 | 0.06% |
中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1098 | 0.05% |