华商鑫安灵活混合(华商鑫安混合)基金净值查询(004895)
今天最新净值
2.0470
-0.0180 -0.87%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.4362
0.0072 0.2966%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1730
- 成立日期：2017-09-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5263亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：陈恒
近半年,华商鑫安灵活混合(004895)基金累计收益率-15.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0810 |
2.2070 |
2.0470 |
2.1730 |
0.0340 |
1.66% |
| 2026-09-17 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0470 |
2.1730 |
2.0650 |
2.1910 |
-0.0180 |
-0.87% |
| 2026-09-16 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0650 |
2.1910 |
2.0630 |
2.1890 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0630 |
2.1890 |
2.0740 |
2.2000 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0740 |
2.2000 |
2.0700 |
2.1960 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0700 |
2.1960 |
2.1230 |
2.2490 |
-0.0530 |
-2.56% |
| 2026-09-10 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1230 |
2.2490 |
2.1460 |
2.2720 |
-0.0230 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1460 |
2.2720 |
2.1320 |
2.2580 |
0.0140 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1320 |
2.2580 |
2.1330 |
2.2590 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1330 |
2.2590 |
2.1370 |
2.2630 |
-0.0040 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-04 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1370 |
2.2630 |
2.1590 |
2.2850 |
-0.0220 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1590 |
2.2850 |
2.1370 |
2.2630 |
0.0220 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1370 |
2.2630 |
2.1800 |
2.3060 |
-0.0430 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1800 |
2.3060 |
2.2030 |
2.3290 |
-0.0230 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2030 |
2.3290 |
2.2130 |
2.3390 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2130 |
2.3390 |
2.2050 |
2.3310 |
0.0080 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2050 |
2.3310 |
2.1740 |
2.3000 |
0.0310 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1740 |
2.3000 |
2.1550 |
2.2810 |
0.0190 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1550 |
2.2810 |
2.1750 |
2.3010 |
-0.0200 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1750 |
2.3010 |
2.1970 |
2.3230 |
-0.0220 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1970 |
2.3230 |
2.1600 |
2.2860 |
0.0370 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1600 |
2.2860 |
2.1750 |
2.3010 |
-0.0150 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1750 |
2.3010 |
2.2520 |
2.3780 |
-0.0770 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2520 |
2.3780 |
2.2510 |
2.3770 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2510 |
2.3770 |
2.2040 |
2.3300 |
0.0470 |
2.13% |
|
|
| 2026-08-14 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2040 |
2.3300 |
2.2040 |
2.3300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2040 |
2.3300 |
2.2490 |
2.3750 |
-0.0450 |
-2.04% |
| 2026-08-12 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2490 |
2.3750 |
2.2400 |
2.3660 |
0.0090 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2400 |
2.3660 |
2.2300 |
2.3560 |
0.0100 |
0.45% |
| 2026-08-10 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2300 |
2.3560 |
2.2130 |
2.3390 |
0.0170 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2130 |
2.3390 |
2.1730 |
2.2990 |
0.0400 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1730 |
2.2990 |
2.1810 |
2.3070 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1810 |
2.3070 |
2.1300 |
2.2560 |
0.0510 |
2.39% |
| 2026-08-04 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1300 |
2.2560 |
2.1110 |
2.2370 |
0.0190 |
0.90% |
| 2026-08-03 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1110 |
2.2370 |
2.1190 |
2.2450 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1190 |
2.2450 |
2.0980 |
2.2240 |
0.0210 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0980 |
2.2240 |
2.1240 |
2.2500 |
-0.0260 |
-1.22% |
| 2026-07-29 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1240 |
2.2500 |
2.0870 |
2.2130 |
0.0370 |
1.77% |
| 2026-07-28 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0870 |
2.2130 |
2.1380 |
2.2640 |
-0.0510 |
-2.39% |
| 2026-07-27 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1380 |
2.2640 |
2.1030 |
2.2290 |
0.0350 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1030 |
2.2290 |
2.1640 |
2.2900 |
-0.0610 |
-2.82% |
| 2026-07-23 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1640 |
2.2900 |
2.0890 |
2.2150 |
0.0750 |
3.59% |
| 2026-07-22 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0890 |
2.2150 |
2.0860 |
2.2120 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0860 |
2.2120 |
2.0320 |
2.1580 |
0.0540 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0320 |
2.1580 |
2.0150 |
2.1410 |
0.0170 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0150 |
2.1410 |
2.0840 |
2.2100 |
-0.0690 |
-3.31% |
| 2026-07-16 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0840 |
2.2100 |
2.1440 |
2.2700 |
-0.0600 |
-2.80% |
| 2026-07-15 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1440 |
2.2700 |
2.1370 |
2.2630 |
0.0070 |
0.33% |
| 2026-07-14 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1370 |
2.2630 |
2.0640 |
2.1900 |
0.0730 |
3.54% |
| 2026-07-13 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0640 |
2.1900 |
2.1240 |
2.2500 |
-0.0600 |
-2.82% |
| 2026-07-10 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1240 |
2.2500 |
2.1620 |
2.2880 |
-0.0380 |
-1.76% |
| 2026-07-09 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1620 |
2.2880 |
2.1610 |
2.2870 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1610 |
2.2870 |
2.2410 |
2.3670 |
-0.0800 |
-3.70% |
| 2026-07-07 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2410 |
2.3670 |
2.2850 |
2.4110 |
-0.0440 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2850 |
2.4110 |
2.2740 |
2.4000 |
0.0110 |
0.48% |
| 2026-07-03 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2740 |
2.4000 |
2.2560 |
2.3820 |
0.0180 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2560 |
2.3820 |
2.2880 |
2.4140 |
-0.0320 |
-1.40% |
| 2026-07-01 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2880 |
2.4140 |
2.3360 |
2.4620 |
-0.0480 |
-2.05% |
| 2026-06-30 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3360 |
2.4620 |
2.3440 |
2.4700 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3440 |
2.4700 |
2.3100 |
2.4360 |
0.0340 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3100 |
2.4360 |
2.4010 |
2.5270 |
-0.0910 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4010 |
2.5270 |
2.4200 |
2.5460 |
-0.0190 |
-0.79% |
| 2026-06-24 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4200 |
2.5460 |
2.4080 |
2.5340 |
0.0120 |
0.50% |
| 2026-06-23 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4080 |
2.5340 |
2.5020 |
2.6280 |
-0.0940 |
-3.76% |
| 2026-06-22 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5020 |
2.6280 |
2.4190 |
2.5450 |
0.0830 |
3.43% |
| 2026-06-18 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4190 |
2.5450 |
2.4350 |
2.5610 |
-0.0160 |
-0.66% |
| 2026-06-17 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4350 |
2.5610 |
2.4300 |
2.5560 |
0.0050 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4300 |
2.5560 |
2.4420 |
2.5680 |
-0.0120 |
-0.49% |
| 2026-06-15 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4420 |
2.5680 |
2.4170 |
2.5430 |
0.0250 |
1.03% |
| 2026-06-12 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4170 |
2.5430 |
2.3590 |
2.4850 |
0.0580 |
2.46% |
| 2026-06-11 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3590 |
2.4850 |
2.3660 |
2.4920 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3660 |
2.4920 |
2.4060 |
2.5320 |
-0.0400 |
-1.66% |
| 2026-06-09 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4060 |
2.5320 |
2.3580 |
2.4840 |
0.0480 |
2.04% |
| 2026-06-08 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3580 |
2.4840 |
2.4410 |
2.5670 |
-0.0830 |
-3.40% |
| 2026-06-05 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4410 |
2.5670 |
2.4990 |
2.6250 |
-0.0580 |
-2.32% |
| 2026-06-04 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4990 |
2.6250 |
2.5670 |
2.6930 |
-0.0680 |
-2.72% |
| 2026-06-03 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5670 |
2.6930 |
2.5770 |
2.7030 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5770 |
2.7030 |
2.5520 |
2.6780 |
0.0250 |
0.98% |
| 2026-06-01 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5520 |
2.6780 |
2.5360 |
2.6620 |
0.0160 |
0.63% |
| 2026-05-29 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5360 |
2.6620 |
2.6260 |
2.7520 |
-0.0900 |
-3.43% |
| 2026-05-28 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6260 |
2.7520 |
2.6220 |
2.7480 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6220 |
2.7480 |
2.6250 |
2.7510 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6250 |
2.7510 |
2.5880 |
2.7140 |
0.0370 |
1.43% |
| 2026-05-25 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5880 |
2.7140 |
2.6100 |
2.7360 |
-0.0220 |
-0.85% |
| 2026-05-22 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6100 |
2.7360 |
2.5540 |
2.6800 |
0.0560 |
2.19% |
| 2026-05-21 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5540 |
2.6800 |
2.6210 |
2.7470 |
-0.0670 |
-2.56% |
| 2026-05-20 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6210 |
2.7470 |
2.5590 |
2.6850 |
0.0620 |
2.42% |
| 2026-05-19 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5590 |
2.6850 |
2.5550 |
2.6810 |
0.0040 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5550 |
2.6810 |
2.5510 |
2.6770 |
0.0040 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5510 |
2.6770 |
2.5700 |
2.6960 |
-0.0190 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5700 |
2.6960 |
2.6340 |
2.7600 |
-0.0640 |
-2.43% |
| 2026-05-13 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6340 |
2.7600 |
2.6110 |
2.7370 |
0.0230 |
0.88% |
| 2026-05-12 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6110 |
2.7370 |
2.6350 |
2.7610 |
-0.0240 |
-0.91% |
| 2026-05-11 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6350 |
2.7610 |
2.5910 |
2.7170 |
0.0440 |
1.70% |
| 2026-05-08 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5910 |
2.7170 |
2.6290 |
2.7550 |
-0.0380 |
-1.45% |
| 2026-04-30 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.6120 |
2.7380 |
2.5970 |
2.7230 |
0.0150 |
0.58% |
| 2026-04-29 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5970 |
2.7230 |
2.5020 |
2.6280 |
0.0950 |
3.80% |
| 2026-04-28 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5020 |
2.6280 |
2.5050 |
2.6310 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5050 |
2.6310 |
2.5280 |
2.6540 |
-0.0230 |
-0.91% |
| 2026-04-24 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5280 |
2.6540 |
2.5200 |
2.6460 |
0.0080 |
0.32% |
| 2026-04-23 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5200 |
2.6460 |
2.5410 |
2.6670 |
-0.0210 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5410 |
2.6670 |
2.5150 |
2.6410 |
0.0260 |
1.03% |
| 2026-04-21 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5150 |
2.6410 |
2.5110 |
2.6370 |
0.0040 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5110 |
2.6370 |
2.5250 |
2.6510 |
-0.0140 |
-0.55% |
| 2026-04-17 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5250 |
2.6510 |
2.5130 |
2.6390 |
0.0120 |
0.48% |
| 2026-04-16 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5130 |
2.6390 |
2.4460 |
2.5720 |
0.0670 |
2.74% |
| 2026-04-15 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4460 |
2.5720 |
2.4960 |
2.6220 |
-0.0500 |
-2.04% |
| 2026-04-14 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4960 |
2.6220 |
2.4710 |
2.5970 |
0.0250 |
1.01% |
| 2026-04-13 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4710 |
2.5970 |
2.4620 |
2.5880 |
0.0090 |
0.37% |
| 2026-04-10 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4620 |
2.5880 |
2.4070 |
2.5330 |
0.0550 |
2.29% |
| 2026-04-09 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4070 |
2.5330 |
2.3930 |
2.5190 |
0.0140 |
0.59% |
| 2026-04-08 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3930 |
2.5190 |
2.3120 |
2.4380 |
0.0810 |
3.50% |
| 2026-04-07 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3120 |
2.4380 |
2.2810 |
2.4070 |
0.0310 |
1.36% |
| 2026-04-03 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2810 |
2.4070 |
2.3150 |
2.4410 |
-0.0340 |
-1.47% |
| 2026-04-02 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3150 |
2.4410 |
2.3590 |
2.4850 |
-0.0440 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3590 |
2.4850 |
2.3140 |
2.4400 |
0.0450 |
1.94% |
| 2026-03-31 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3140 |
2.4400 |
2.3600 |
2.4860 |
-0.0460 |
-1.95% |
| 2026-03-30 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3600 |
2.4860 |
2.3500 |
2.4760 |
0.0100 |
0.43% |
| 2026-03-27 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3500 |
2.4760 |
2.3120 |
2.4380 |
0.0380 |
1.64% |
| 2026-03-26 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3120 |
2.4380 |
2.3420 |
2.4680 |
-0.0300 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3420 |
2.4680 |
2.3090 |
2.4350 |
0.0330 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3090 |
2.4350 |
2.2890 |
2.4150 |
0.0200 |
0.87% |
| 2026-03-23 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2890 |
2.4150 |
2.3580 |
2.4840 |
-0.0690 |
-2.93% |
| 2026-03-20 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3580 |
2.4840 |
2.3670 |
2.4930 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3670 |
2.4930 |
2.4340 |
2.5600 |
-0.0670 |
-2.75% |
