基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏鼎祥三个月定开债A(华夏鼎祥三个月定期开放债券A)基金净值查询(004923)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0045 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2832
成立日期：2017-10-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.0492亿
最近资产：61.04亿
基金公司：华夏基金
基金经理：文世伦

近一周华夏鼎祥三个月定开债A|华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏鼎祥三个月定开债A(004923)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0046	1.2833	1.0045	1.2832	0.0001	0.01%
2026-09-16	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0045	1.2832	1.0044	1.2831	0.0001	0.01%
2026-09-15	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0044	1.2831	1.0042	1.2829	0.0002	0.02%
2026-09-14	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0042	1.2829	1.0042	1.2829	0.0000	0.00%
2026-09-11	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0042	1.2829	1.0043	1.2830	-0.0001	-0.01%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%