新华鑫日享中短债A基金净值查询(004981)
今天最新净值
1.1102
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2219
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9139亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：于航
近一月,新华鑫日享中短债A(004981)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1103 |
1.2220 |
1.1102 |
1.2219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1102 |
1.2219 |
1.1101 |
1.2218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1101 |
1.2218 |
1.1100 |
1.2217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1100 |
1.2217 |
1.1099 |
1.2216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1099 |
1.2216 |
1.1098 |
1.2215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1098 |
1.2215 |
1.1097 |
1.2214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1097 |
1.2214 |
1.1096 |
1.2213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1096 |
1.2213 |
1.1096 |
1.2213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1096 |
1.2213 |
1.1095 |
1.2212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1095 |
1.2212 |
1.1093 |
1.2210 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1093 |
1.2210 |
1.1092 |
1.2209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1092 |
1.2209 |
1.1092 |
1.2209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1092 |
1.2209 |
1.1089 |
1.2206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1089 |
1.2206 |
1.1088 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1088 |
1.2205 |
1.1088 |
1.2205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1088 |
1.2205 |
1.1088 |
1.2205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1088 |
1.2205 |
1.1088 |
1.2205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1088 |
1.2205 |
1.1088 |
1.2205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1088 |
1.2205 |
1.1086 |
1.2203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1086 |
1.2203 |
1.1086 |
1.2203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1086 |
1.2203 |
1.1086 |
1.2203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.1086 |
1.2203 |
1.1086 |
1.2203 |
0.0000 |
0.00% |
