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新华鑫日享中短债A基金净值查询(004981)

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今天最新净值 1.1102 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2219
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.9139亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：新华基金
基金经理：于航

近一周新华鑫日享中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,新华鑫日享中短债A(004981)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004981	新华鑫日享中短债A	1.1103	1.2220	1.1102	1.2219	0.0001	0.01%
2026-09-16	004981	新华鑫日享中短债A	1.1102	1.2219	1.1101	1.2218	0.0001	0.01%
2026-09-15	004981	新华鑫日享中短债A	1.1101	1.2218	1.1100	1.2217	0.0001	0.01%
2026-09-14	004981	新华鑫日享中短债A	1.1100	1.2217	1.1099	1.2216	0.0001	0.01%
2026-09-11	004981	新华鑫日享中短债A	1.1099	1.2216	1.1098	1.2215	0.0001	0.01%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%