| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通红利优选混合A | 1.3541 | 0.41% |
| 海富通红利优选混合C | 1.3437 | 0.40% |
| 海富通富盈混合A | 1.2241 | 0.29% |
| 海富通富盈混合C | 1.1966 | 0.28% |
| 海富新内A | 1.1491 | 0.25% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0359 | 0.12% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0610 | 0.11% |
| 海富回报 | 1.2663 | 0.10% |
| 海富通一年定开A | 1.1501 | 0.06% |
| 海富通纯债A | 1.2262 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |