摩根量化多因子混合(上投摩根量化多因子)基金净值查询(005120)
今天最新净值
1.4850
0.0002 0.01%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4954
0.0104 0.7019%
- 累计净值：1.4850
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1483亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：施虓文 胡迪 何智豪
近半年摩根量化多因子混合|上投摩根量化多因子基金净值查询
近半年,摩根量化多因子混合(005120)基金累计收益率21.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.5014 |
1.5014 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0164 |
1.10% |
| 2025-12-23 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4848 |
1.4848 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0126 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4722 |
1.4722 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0122 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4635 |
1.4635 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0198 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4437 |
1.4437 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0169 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4606 |
1.4606 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4726 |
1.4726 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0125 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4601 |
1.4601 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0153 |
-1.04% |
|
|
| 2025-12-10 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4754 |
1.4754 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4735 |
1.4735 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4801 |
1.4801 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0124 |
0.84% |
| 2025-12-05 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0157 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4541 |
1.4541 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4635 |
1.4635 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4726 |
1.4726 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0114 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4612 |
1.4612 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0135 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4477 |
1.4477 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4506 |
1.4506 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0159 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4347 |
1.4347 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0165 |
1.16% |
| 2025-11-21 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4182 |
1.4182 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0437 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0103 |
-0.70% |
|
|
| 2025-11-19 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4722 |
1.4722 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0127 |
-0.86% |
| 2025-11-18 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4849 |
1.4849 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0190 |
-1.26% |
| 2025-11-17 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.5039 |
1.5039 |
1.5045 |
1.5045 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.5045 |
1.5045 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0206 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.5251 |
1.5251 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0162 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.5089 |
1.5089 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.5179 |
1.5179 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0094 |
-0.62% |
| 2025-11-10 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.5273 |
1.5273 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.5229 |
1.5229 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.5234 |
1.5234 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0170 |
1.13% |
| 2025-11-05 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.5064 |
1.5064 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0112 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4952 |
1.4952 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0198 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.5150 |
1.5150 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.5088 |
1.5088 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-10-30 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.5144 |
1.5144 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0149 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.5293 |
1.5293 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0214 |
1.42% |
| 2025-10-28 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.5079 |
1.5079 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.5142 |
1.5142 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0211 |
1.41% |
| 2025-10-24 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4931 |
1.4931 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0167 |
1.13% |
| 2025-10-23 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4764 |
1.4764 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0067 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4697 |
1.4697 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0112 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4809 |
1.4809 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0211 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4598 |
1.4598 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0100 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4498 |
1.4498 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0347 |
-2.34% |
| 2025-10-16 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4845 |
1.4845 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0118 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4963 |
1.4963 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0156 |
1.05% |
| 2025-10-14 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4807 |
1.4807 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0185 |
-1.23% |
| 2025-10-13 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4992 |
1.4992 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.5036 |
1.5036 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0175 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.5211 |
1.5211 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0206 |
1.37% |
| 2025-09-30 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.5005 |
1.5005 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0095 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0151 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4759 |
1.4759 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2025-09-25 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4837 |
1.4837 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4843 |
1.4843 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0234 |
1.60% |
| 2025-09-23 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4609 |
1.4609 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2025-09-22 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4662 |
1.4662 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4628 |
1.4628 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0150 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4778 |
1.4778 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0078 |
0.53% |
| 2025-09-16 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0114 |
0.78% |
| 2025-09-15 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4586 |
1.4586 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-09-12 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0069 |
0.47% |
| 2025-09-11 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4571 |
1.4571 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0299 |
2.10% |
| 2025-09-10 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4272 |
1.4272 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-09-09 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2025-09-08 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4356 |
1.4356 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0109 |
0.77% |
| 2025-09-05 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4247 |
1.4247 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0331 |
2.38% |
| 2025-09-04 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3916 |
1.3916 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0263 |
-1.85% |
| 2025-09-03 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4179 |
1.4179 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0251 |
-1.74% |
| 2025-09-02 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0265 |
-1.80% |
| 2025-09-01 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4695 |
1.4695 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0065 |
0.44% |
| 2025-08-29 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-08-28 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4669 |
1.4669 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0231 |
1.60% |
| 2025-08-27 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4438 |
1.4438 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0230 |
-1.57% |
| 2025-08-26 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4668 |
1.4668 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-08-25 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4622 |
1.4622 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0179 |
1.24% |
| 2025-08-22 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4443 |
1.4443 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0176 |
1.23% |
| 2025-08-21 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4267 |
1.4267 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-08-20 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4294 |
1.4294 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0186 |
1.32% |
| 2025-08-19 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4108 |
1.4108 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-08-18 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4147 |
1.4147 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0136 |
0.97% |
| 2025-08-15 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.4011 |
1.4011 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0250 |
1.82% |
| 2025-08-14 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3761 |
1.3761 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0183 |
-1.31% |
| 2025-08-13 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3944 |
1.3944 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0140 |
1.01% |
| 2025-08-12 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3804 |
1.3804 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-08-11 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3782 |
1.3782 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0147 |
1.08% |
| 2025-08-08 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3635 |
1.3635 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3634 |
1.3634 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3666 |
1.3666 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-08-05 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3584 |
1.3584 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-08-04 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3472 |
1.3472 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-08-01 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3401 |
1.3401 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-07-31 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3373 |
1.3373 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0218 |
-1.60% |
| 2025-07-30 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3591 |
1.3591 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-07-29 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3617 |
1.3617 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-07-28 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3573 |
1.3573 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3566 |
1.3566 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3573 |
1.3573 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0143 |
1.06% |
| 2025-07-23 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3459 |
1.3459 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0119 |
0.89% |
| 2025-07-21 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0146 |
1.11% |
| 2025-07-18 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-07-17 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-07-16 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3044 |
1.3044 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-07-14 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.3015 |
1.3015 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-07-11 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2981 |
1.2981 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0067 |
0.52% |
| 2025-07-10 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2914 |
1.2914 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-07-09 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2879 |
1.2879 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0138 |
1.08% |
| 2025-07-07 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2741 |
1.2741 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-07-03 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2778 |
1.2778 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0082 |
0.65% |
| 2025-07-02 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2696 |
1.2696 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-07-01 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2723 |
1.2723 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-06-30 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2681 |
1.2681 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0102 |
0.81% |
| 2025-06-27 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2579 |
1.2579 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0073 |
0.58% |
| 2025-06-26 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2506 |
1.2506 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-06-25 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2544 |
1.2544 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0174 |
1.41% |
