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国联沪港深大消费主题C(中融沪港深大消费主题C)基金净值查询(005143)

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今天最新净值 0.8967 0.0066 0.74% 2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.9028 0.0061 0.6756%
  • 累计净值：0.8967
  • 成立日期：2017-11-16
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7578亿
  • 最近资产：3.33亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：甘传琦 冯琪 陈荔
近一季国联沪港深大消费主题C|中融沪港深大消费主题C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国联沪港深大消费主题C(005143)基金累计收益率-11.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-22 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9027 0.9027 0.8967 0.8967 0.0060 0.67%
2025-12-19 005143 国联沪港深大消费主题C 0.8967 0.8967 0.8901 0.8901 0.0066 0.74%
2025-12-18 005143 国联沪港深大消费主题C 0.8901 0.8901 0.8953 0.8953 -0.0052 -0.58%
2025-12-17 005143 国联沪港深大消费主题C 0.8953 0.8953 0.8864 0.8864 0.0089 1.00%
2025-12-16 005143 国联沪港深大消费主题C 0.8864 0.8864 0.8979 0.8979 -0.0115 -1.28%
2025-12-15 005143 国联沪港深大消费主题C 0.8979 0.8979 0.9061 0.9061 -0.0082 -0.90%
2025-12-12 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9061 0.9061 0.8950 0.8950 0.0111 1.24%
2025-12-11 005143 国联沪港深大消费主题C 0.8950 0.8950 0.9057 0.9057 -0.0107 -1.18%
2025-12-10 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9057 0.9057 0.9031 0.9031 0.0026 0.29%
2025-12-09 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9031 0.9031 0.9127 0.9127 -0.0096 -1.05%
2025-12-08 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9127 0.9127 0.9192 0.9192 -0.0065 -0.71%
2025-12-05 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9192 0.9192 0.9196 0.9196 -0.0004 -0.04%
2025-12-04 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9196 0.9196 0.9174 0.9174 0.0022 0.24%
2025-12-03 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9174 0.9174 0.9237 0.9237 -0.0063 -0.68%
2025-12-02 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9237 0.9237 0.9250 0.9250 -0.0013 -0.14%
2025-12-01 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9250 0.9250 0.9199 0.9199 0.0051 0.55%
2025-11-28 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9199 0.9199 0.9176 0.9176 0.0023 0.25%
2025-11-27 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9176 0.9176 0.9164 0.9164 0.0012 0.13%
2025-11-26 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9164 0.9164 0.9173 0.9173 -0.0009 -0.10%
2025-11-25 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9173 0.9173 0.9143 0.9143 0.0030 0.33%
2025-11-24 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9143 0.9143 0.9012 0.9012 0.0131 1.45%
2025-11-21 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9012 0.9012 0.9222 0.9222 -0.0210 -2.28%
2025-11-20 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9222 0.9222 0.9249 0.9249 -0.0027 -0.29%
2025-11-19 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9249 0.9249 0.9311 0.9311 -0.0062 -0.67%
2025-11-18 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9311 0.9311 0.9442 0.9442 -0.0131 -1.39%
2025-11-17 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9442 0.9442 0.9470 0.9470 -0.0028 -0.30%
2025-11-14 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9470 0.9470 0.9634 0.9634 -0.0164 -1.70%
2025-11-13 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9634 0.9634 0.9564 0.9564 0.0070 0.73%
2025-11-12 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9564 0.9564 0.9490 0.9490 0.0074 0.78%
2025-11-11 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9490 0.9490 0.9496 0.9496 -0.0006 -0.06%
2025-11-10 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9496 0.9496 0.9321 0.9321 0.0175 1.88%
2025-11-07 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9321 0.9321 0.9456 0.9456 -0.0135 -1.43%
2025-11-06 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9456 0.9456 0.9336 0.9336 0.0120 1.29%
2025-11-05 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9336 0.9336 0.9346 0.9346 -0.0010 -0.11%
2025-11-04 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9346 0.9346 0.9509 0.9509 -0.0163 -1.71%
2025-11-03 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9509 0.9509 0.9487 0.9487 0.0022 0.23%
2025-10-31 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9487 0.9487 0.9619 0.9619 -0.0132 -1.37%
2025-10-30 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9619 0.9619 0.9707 0.9707 -0.0088 -0.91%
2025-10-29 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9707 0.9707 0.9703 0.9703 0.0004 0.04%
2025-10-28 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9703 0.9703 0.9793 0.9793 -0.0090 -0.92%
2025-10-27 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9793 0.9793 0.9652 0.9652 0.0141 1.46%
2025-10-24 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9652 0.9652 0.9534 0.9534 0.0118 1.24%
2025-10-23 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9534 0.9534 0.9532 0.9532 0.0002 0.02%
2025-10-22 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9532 0.9532 0.9609 0.9609 -0.0077 -0.80%
2025-10-21 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9609 0.9609 0.9550 0.9550 0.0059 0.62%
2025-10-20 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9550 0.9550 0.9363 0.9363 0.0187 2.00%
2025-10-17 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9363 0.9363 0.9608 0.9608 -0.0245 -2.55%
2025-10-16 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9608 0.9608 0.9711 0.9711 -0.0103 -1.06%
2025-10-15 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9711 0.9711 0.9514 0.9514 0.0197 2.07%
2025-10-14 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9514 0.9514 0.9806 0.9806 -0.0292 -2.98%
2025-10-13 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9806 0.9806 0.9914 0.9914 -0.0108 -1.09%
2025-10-10 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9914 0.9914 1.0183 1.0183 -0.0269 -2.64%
2025-10-09 005143 国联沪港深大消费主题C 1.0183 1.0183 1.0229 1.0229 -0.0046 -0.45%
2025-09-30 005143 国联沪港深大消费主题C 1.0229 1.0229 1.0055 1.0055 0.0174 1.73%
2025-09-29 005143 国联沪港深大消费主题C 1.0055 1.0055 0.9878 0.9878 0.0177 1.79%
2025-09-26 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9878 0.9878 1.0057 1.0057 -0.0179 -1.78%
2025-09-25 005143 国联沪港深大消费主题C 1.0057 1.0057 1.0069 1.0069 -0.0012 -0.12%
2025-09-24 005143 国联沪港深大消费主题C 1.0069 1.0069 0.9945 0.9945 0.0124 1.25%
2025-09-23 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9945 0.9945 1.0069 1.0069 -0.0124 -1.23%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联产业升级混合 2.1660 3.59%
国联新经济混合C 2.7160 3.55%
国联新经济混合A 4.5140 3.53%
国联成长先锋一年持有混合A 0.9256 2.46%
国联成长先锋一年持有混合C 0.8987 2.45%
国联物联网主题A 2.1047 1.99%
国联策略优选混合A 2.6685 1.98%
国联策略优选混合C 2.5970 1.98%
国联兴鸿优选混合A 0.9137 1.90%
国联兴鸿优选混合C 0.8983 1.89%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 1.4354 6.84%
德邦鑫星价值A 3.8455 5.99%
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
前海开源沪港深乐享生活 3.4040 5.77%
红土创新新兴产业混合A 2.7830 5.70%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新精选LOF 3.9631 5.44%
宏利绩优混合A 2.5778 5.43%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
宝盈转型动力混合A 2.5408 5.37%
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