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中融沪港深大消费主题C基金净值查询(005143)

今天最新净值 0.5329 -0.0074 -1.3700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5439 0.0092 1.7249%
  • 累计净值:0.5329
  • 成立日期:2017-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6930亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:甘传琦 冯琪 陈荔
近一周中融沪港深大消费主题C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,中融沪港深大消费主题C(005143)基金累计收益率4.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5347 0.5347 0.5249 0.5249 0.0098 1.87%
2024-03-27 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5249 0.5249 0.5310 0.5310 -0.0061 -1.15%
2024-03-26 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5310 0.5310 0.5251 0.5251 0.0059 1.12%
2024-03-25 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5251 0.5251 0.5246 0.5246 0.0005 0.10%