中融沪港深大消费主题C基金净值查询(005143)
今天最新净值
0.5329
-0.0074 -1.3700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5439
0.0092 1.7249%
- 累计净值:0.5329
- 成立日期:2017-11-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6930亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:甘传琦 冯琪 陈荔
近一周,中融沪港深大消费主题C(005143)基金累计收益率4.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5347 |
0.5347 |
0.5249 |
0.5249 |
0.0098 |
1.87% |
2024-03-27 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5249 |
0.5249 |
0.5310 |
0.5310 |
-0.0061 |
-1.15% |
2024-03-26 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5310 |
0.5310 |
0.5251 |
0.5251 |
0.0059 |
1.12% |
2024-03-25 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5251 |
0.5251 |
0.5246 |
0.5246 |
0.0005 |
0.10% |