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中融沪港深大消费主题C基金净值查询(005143)

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今天最新净值 0.5329 -0.0074 -1.3700% 2024-04-24
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  • 累计净值：0.5329
  • 成立日期：2017-11-16
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6930亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：甘传琦 冯琪 陈荔
近一年中融沪港深大消费主题C基金净值查询
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近一年,中融沪港深大消费主题C(005143)基金累计收益率-26.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-04-23 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5428 0.5428 0.5297 0.5297 0.0131 2.47%
2024-04-22 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5297 0.5297 0.5226 0.5226 0.0071 1.36%
2024-04-19 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5226 0.5226 0.5321 0.5321 -0.0095 -1.79%
2024-04-18 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5321 0.5321 0.5246 0.5246 0.0075 1.43%
2024-04-17 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5246 0.5246 0.5237 0.5237 0.0009 0.17%
2024-04-16 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5237 0.5237 0.5362 0.5362 -0.0125 -2.33%
2024-04-15 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5362 0.5362 0.5420 0.5420 -0.0058 -1.07%
2024-04-12 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5420 0.5420 0.5481 0.5481 -0.0061 -1.11%
2024-04-11 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5481 0.5481 0.5487 0.5487 -0.0006 -0.11%
2024-04-10 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5487 0.5487 0.5402 0.5402 0.0085 1.57%
2024-04-09 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5402 0.5402 0.5365 0.5365 0.0037 0.69%
2024-04-08 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5365 0.5365 0.5362 0.5362 0.0003 0.06%
2024-04-03 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5362 0.5362 0.5449 0.5449 -0.0087 -1.60%
2024-04-02 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5449 0.5449 0.5344 0.5344 0.0105 1.96%
2024-04-01 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5344 0.5344 0.5345 0.5345 -0.0001 -0.02%
2024-03-29 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5345 0.5345 0.5347 0.5347 -0.0002 -0.04%
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2024-03-26 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5310 0.5310 0.5251 0.5251 0.0059 1.12%
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2024-03-14 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5403 0.5403 0.5447 0.5447 -0.0044 -0.81%
2024-03-13 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5447 0.5447 0.5455 0.5455 -0.0008 -0.15%
2024-03-12 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5455 0.5455 0.5220 0.5220 0.0235 4.50%
2024-03-11 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5220 0.5220 0.5080 0.5080 0.0140 2.76%
2024-03-08 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5080 0.5080 0.5060 0.5060 0.0020 0.40%
2024-03-07 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5060 0.5060 0.5138 0.5138 -0.0078 -1.52%
2024-03-06 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5138 0.5138 0.5032 0.5032 0.0106 2.11%
2024-03-05 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5032 0.5032 0.5156 0.5156 -0.0124 -2.40%
2024-03-04 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5156 0.5156 0.5233 0.5233 -0.0077 -1.47%
2024-03-01 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5233 0.5233 0.5159 0.5159 0.0074 1.43%
2024-02-29 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5159 0.5159 0.5137 0.5137 0.0022 0.43%
2024-02-28 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5137 0.5137 0.5261 0.5261 -0.0124 -2.36%
2024-02-27 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5261 0.5261 0.5187 0.5187 0.0074 1.43%
2024-02-26 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5187 0.5187 0.5211 0.5211 -0.0024 -0.46%
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2024-02-22 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5192 0.5192 0.5096 0.5096 0.0096 1.88%
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2024-02-19 005143 中融沪港深大消费主题C 0.4927 0.4927 0.4818 0.4818 0.0109 2.26%
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2024-02-07 005143 中融沪港深大消费主题C 0.4736 0.4736 0.4799 0.4799 -0.0063 -1.31%
2024-02-06 005143 中融沪港深大消费主题C 0.4799 0.4799 0.4611 0.4611 0.0188 4.08%
2024-02-05 005143 中融沪港深大消费主题C 0.4611 0.4611 0.4774 0.4774 -0.0163 -3.41%
2024-02-02 005143 中融沪港深大消费主题C 0.4774 0.4774 0.4861 0.4861 -0.0087 -1.79%
2024-02-01 005143 中融沪港深大消费主题C 0.4861 0.4861 0.4826 0.4826 0.0035 0.73%
2024-01-31 005143 中融沪港深大消费主题C 0.4826 0.4826 0.4913 0.4913 -0.0087 -1.77%
2024-01-30 005143 中融沪港深大消费主题C 0.4913 0.4913 0.5077 0.5077 -0.0164 -3.23%
2024-01-29 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5077 0.5077 0.5154 0.5154 -0.0077 -1.49%
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2024-01-23 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5047 0.5047 0.4934 0.4934 0.0113 2.29%
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2024-01-12 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5561 0.5561 0.5584 0.5584 -0.0023 -0.41%
2024-01-11 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5584 0.5584 0.5450 0.5450 0.0134 2.46%
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2024-01-09 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5526 0.5526 0.5568 0.5568 -0.0042 -0.75%
2024-01-08 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5568 0.5568 0.5684 0.5684 -0.0116 -2.04%
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2024-01-04 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5782 0.5782 0.5795 0.5795 -0.0013 -0.22%
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2024-01-02 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5826 0.5826 0.5937 0.5937 -0.0111 -1.87%
2023-12-29 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5937 0.5937 0.5874 0.5874 0.0063 1.07%
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2023-12-22 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5697 0.5697 0.5881 0.5881 -0.0184 -3.13%
2023-12-21 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5881 0.5881 0.5784 0.5784 0.0097 1.68%
2023-12-20 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5784 0.5784 0.5795 0.5795 -0.0011 -0.19%
2023-12-19 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5795 0.5795 0.5872 0.5872 -0.0077 -1.31%
2023-12-18 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5872 0.5872 0.5986 0.5986 -0.0114 -1.90%
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2023-11-29 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6048 0.6048 0.6171 0.6171 -0.0123 -1.99%
2023-11-28 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6171 0.6171 0.6245 0.6245 -0.0074 -1.18%
2023-11-27 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6245 0.6245 0.6323 0.6323 -0.0078 -1.23%
2023-11-24 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6323 0.6323 0.6429 0.6429 -0.0106 -1.65%
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2023-11-22 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6342 0.6342 0.6368 0.6368 -0.0026 -0.41%
2023-11-20 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6440 0.6440 0.6312 0.6312 0.0128 2.03%
2023-11-17 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6312 0.6312 0.6284 0.6284 0.0028 0.45%
2023-11-16 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6284 0.6284 0.6353 0.6353 -0.0069 -1.09%
2023-11-15 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6353 0.6353 0.6200 0.6200 0.0153 2.47%
2023-11-14 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6200 0.6200 0.6196 0.6196 0.0004 0.06%
2023-11-13 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6196 0.6196 0.6119 0.6119 0.0077 1.26%
2023-11-10 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6119 0.6119 0.6254 0.6254 -0.0135 -2.16%
2023-11-09 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6254 0.6254 0.6293 0.6293 -0.0039 -0.62%
2023-11-08 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6293 0.6293 0.6269 0.6269 0.0024 0.38%
2023-11-07 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6269 0.6269 0.6292 0.6292 -0.0023 -0.37%
2023-11-06 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6292 0.6292 0.6152 0.6152 0.0140 2.28%
2023-11-03 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6152 0.6152 0.6042 0.6042 0.0110 1.82%
2023-11-02 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6042 0.6042 0.6025 0.6025 0.0017 0.28%
2023-11-01 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6025 0.6025 0.6056 0.6056 -0.0031 -0.51%
2023-10-31 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6056 0.6056 0.6141 0.6141 -0.0085 -1.38%
2023-10-30 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6141 0.6141 0.6086 0.6086 0.0055 0.90%
2023-10-27 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6086 0.6086 0.5931 0.5931 0.0155 2.61%
2023-10-26 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5931 0.5931 0.5970 0.5970 -0.0039 -0.65%
2023-10-25 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5970 0.5970 0.5973 0.5973 -0.0003 -0.05%
2023-10-24 005143 中融沪港深大消费主题C 0.5973 0.5973 0.6004 0.6004 -0.0031 -0.52%
2023-10-23 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6004 0.6004 0.6022 0.6022 -0.0018 -0.30%
2023-10-20 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6022 0.6022 0.6067 0.6067 -0.0045 -0.74%
2023-10-19 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6067 0.6067 0.6146 0.6146 -0.0079 -1.29%
2023-10-18 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6146 0.6146 0.6231 0.6231 -0.0085 -1.36%
2023-10-17 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6231 0.6231 0.6234 0.6234 -0.0003 -0.05%
2023-10-16 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6234 0.6234 0.6307 0.6307 -0.0073 -1.16%
2023-10-13 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6307 0.6307 0.6419 0.6419 -0.0112 -1.74%
2023-10-12 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6419 0.6419 0.6363 0.6363 0.0056 0.88%
2023-10-11 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6363 0.6363 0.6299 0.6299 0.0064 1.02%
2023-10-10 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6299 0.6299 0.6345 0.6345 -0.0046 -0.72%
2023-10-09 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6345 0.6345 0.6439 0.6439 -0.0094 -1.46%
2023-09-28 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6439 0.6439 0.6462 0.6462 -0.0023 -0.36%
2023-09-27 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6462 0.6462 0.6467 0.6467 -0.0005 -0.08%
2023-09-26 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6467 0.6467 0.6559 0.6559 -0.0092 -1.40%
2023-09-25 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6559 0.6559 0.6667 0.6667 -0.0108 -1.62%
2023-09-22 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6667 0.6667 0.6566 0.6566 0.0101 1.54%
2023-09-21 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6566 0.6566 0.6656 0.6656 -0.0090 -1.35%
2023-09-20 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6656 0.6656 0.6726 0.6726 -0.0070 -1.04%
2023-09-19 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6726 0.6726 0.6705 0.6705 0.0021 0.31%
2023-09-18 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6705 0.6705 0.6701 0.6701 0.0004 0.06%
2023-09-15 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6701 0.6701 0.6671 0.6671 0.0030 0.45%
2023-09-14 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6671 0.6671 0.6633 0.6633 0.0038 0.57%
2023-09-13 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6633 0.6633 0.6643 0.6643 -0.0010 -0.15%
2023-09-12 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6643 0.6643 0.6651 0.6651 -0.0008 -0.12%
2023-09-11 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6651 0.6651 0.6606 0.6606 0.0045 0.68%
2023-09-08 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6606 0.6606 0.6592 0.6592 0.0014 0.21%
2023-09-07 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6592 0.6592 0.6630 0.6630 -0.0038 -0.57%
2023-09-06 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6630 0.6630 0.6652 0.6652 -0.0022 -0.33%
2023-09-05 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6652 0.6652 0.6684 0.6684 -0.0032 -0.48%
2023-09-04 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6684 0.6684 0.6626 0.6626 0.0058 0.88%
2023-09-01 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6626 0.6626 0.6618 0.6618 0.0008 0.12%
2023-08-31 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6618 0.6618 0.6589 0.6589 0.0029 0.44%
2023-08-30 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6589 0.6589 0.6595 0.6595 -0.0006 -0.09%
2023-08-29 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6595 0.6595 0.6502 0.6502 0.0093 1.43%
2023-08-28 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6502 0.6502 0.6469 0.6469 0.0033 0.51%
2023-08-25 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6469 0.6469 0.6526 0.6526 -0.0057 -0.87%
2023-08-24 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6526 0.6526 0.6484 0.6484 0.0042 0.65%
2023-08-23 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6484 0.6484 0.6539 0.6539 -0.0055 -0.84%
2023-08-22 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6539 0.6539 0.6453 0.6453 0.0086 1.33%
2023-08-21 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6453 0.6453 0.6518 0.6518 -0.0065 -1.00%
2023-08-18 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6518 0.6518 0.6577 0.6577 -0.0059 -0.90%
2023-08-17 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6577 0.6577 0.6622 0.6622 -0.0045 -0.68%
2023-08-16 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6622 0.6622 0.6673 0.6673 -0.0051 -0.76%
2023-08-15 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6673 0.6673 0.6656 0.6656 0.0017 0.26%
2023-08-14 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6656 0.6656 0.6702 0.6702 -0.0046 -0.69%
2023-08-11 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6702 0.6702 0.6733 0.6733 -0.0031 -0.46%
2023-08-10 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6733 0.6733 0.6734 0.6734 -0.0001 -0.01%
2023-08-09 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6734 0.6734 0.6770 0.6770 -0.0036 -0.53%
2023-08-08 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6770 0.6770 0.6845 0.6845 -0.0075 -1.10%
2023-08-07 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6845 0.6845 0.6870 0.6870 -0.0025 -0.36%
2023-08-04 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6870 0.6870 0.6826 0.6826 0.0044 0.64%
2023-08-03 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6826 0.6826 0.6864 0.6864 -0.0038 -0.55%
2023-08-02 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6864 0.6864 0.6956 0.6956 -0.0092 -1.32%
2023-08-01 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6956 0.6956 0.6941 0.6941 0.0015 0.22%
2023-07-31 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6941 0.6941 0.6922 0.6922 0.0019 0.27%
2023-07-28 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6922 0.6922 0.6879 0.6879 0.0043 0.63%
2023-07-27 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6879 0.6879 0.6875 0.6875 0.0004 0.06%
2023-07-26 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6875 0.6875 0.6933 0.6933 -0.0058 -0.84%
2023-07-25 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6933 0.6933 0.6837 0.6837 0.0096 1.40%
2023-07-24 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6837 0.6837 0.6822 0.6822 0.0015 0.22%
2023-07-21 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6822 0.6822 0.6830 0.6830 -0.0008 -0.12%
2023-07-20 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6830 0.6830 0.6871 0.6871 -0.0041 -0.60%
2023-07-19 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6871 0.6871 0.6892 0.6892 -0.0021 -0.30%
2023-07-18 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6892 0.6892 0.6908 0.6908 -0.0016 -0.23%
2023-07-17 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6908 0.6908 0.6907 0.6907 0.0001 0.01%
2023-07-14 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6907 0.6907 0.6860 0.6860 0.0047 0.69%
2023-07-13 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6860 0.6860 0.6768 0.6768 0.0092 1.36%
2023-07-12 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6768 0.6768 0.6756 0.6756 0.0012 0.18%
2023-07-11 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6756 0.6756 0.6658 0.6658 0.0098 1.47%
2023-07-10 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6658 0.6658 0.6641 0.6641 0.0017 0.26%
2023-07-07 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6641 0.6641 0.6696 0.6696 -0.0055 -0.82%
2023-07-06 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6696 0.6696 0.6723 0.6723 -0.0027 -0.40%
2023-07-05 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6723 0.6723 0.6860 0.6860 -0.0137 -2.00%
2023-07-04 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6860 0.6860 0.6836 0.6836 0.0024 0.35%
2023-07-03 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6836 0.6836 0.6722 0.6722 0.0114 1.70%
2023-06-30 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6722 0.6722 0.6660 0.6660 0.0062 0.93%
2023-06-29 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6660 0.6660 0.6715 0.6715 -0.0055 -0.82%
2023-06-28 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6715 0.6715 0.6711 0.6711 0.0004 0.06%
2023-06-27 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6711 0.6711 0.6656 0.6656 0.0055 0.83%
2023-06-26 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6656 0.6656 0.6848 0.6848 -0.0192 -2.80%
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2023-06-20 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6929 0.6929 0.6946 0.6946 -0.0017 -0.24%
2023-06-19 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6946 0.6946 0.6887 0.6887 0.0059 0.86%
2023-06-16 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6887 0.6887 0.6859 0.6859 0.0028 0.41%
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2023-06-14 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6794 0.6794 0.6767 0.6767 0.0027 0.40%
2023-06-13 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6767 0.6767 0.6676 0.6676 0.0091 1.36%
2023-06-12 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6676 0.6676 0.6718 0.6718 -0.0042 -0.63%
2023-06-09 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6718 0.6718 0.6667 0.6667 0.0051 0.76%
2023-06-08 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6667 0.6667 0.6720 0.6720 -0.0053 -0.79%
2023-06-07 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6720 0.6720 0.6668 0.6668 0.0052 0.78%
2023-06-06 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6668 0.6668 0.6714 0.6714 -0.0046 -0.69%
2023-06-05 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6714 0.6714 0.6728 0.6728 -0.0014 -0.21%
2023-06-02 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6728 0.6728 0.6644 0.6644 0.0084 1.26%
2023-06-01 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6644 0.6644 0.6572 0.6572 0.0072 1.10%
2023-05-31 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6572 0.6572 0.6604 0.6604 -0.0032 -0.48%
2023-05-30 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6604 0.6604 0.6567 0.6567 0.0037 0.56%
2023-05-29 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6567 0.6567 0.6600 0.6600 -0.0033 -0.50%
2023-05-26 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6600 0.6600 0.6591 0.6591 0.0009 0.14%
2023-05-25 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6591 0.6591 0.6634 0.6634 -0.0043 -0.65%
2023-05-24 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6634 0.6634 0.6727 0.6727 -0.0093 -1.38%
2023-05-23 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6727 0.6727 0.6782 0.6782 -0.0055 -0.81%
2023-05-22 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6782 0.6782 0.6779 0.6779 0.0003 0.04%
2023-05-19 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6779 0.6779 0.6853 0.6853 -0.0074 -1.08%
2023-05-18 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6853 0.6853 0.6735 0.6735 0.0118 1.75%
2023-05-17 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6735 0.6735 0.6836 0.6836 -0.0101 -1.48%
2023-05-16 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6836 0.6836 0.6867 0.6867 -0.0031 -0.45%
2023-05-15 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6867 0.6867 0.6836 0.6836 0.0031 0.45%
2023-05-12 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6836 0.6836 0.6902 0.6902 -0.0066 -0.96%
2023-05-11 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6902 0.6902 0.6972 0.6972 -0.0070 -1.00%
2023-05-10 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6972 0.6972 0.6993 0.6993 -0.0021 -0.30%
2023-05-09 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6993 0.6993 0.7096 0.7096 -0.0103 -1.45%
2023-05-08 005143 中融沪港深大消费主题C 0.7096 0.7096 0.7103 0.7103 -0.0007 -0.10%
2023-05-05 005143 中融沪港深大消费主题C 0.7103 0.7103 0.7051 0.7051 0.0052 0.74%
2023-05-04 005143 中融沪港深大消费主题C 0.7051 0.7051 0.7181 0.7181 -0.0130 -1.81%
2023-04-28 005143 中融沪港深大消费主题C 0.7181 0.7181 0.7070 0.7070 0.0111 1.57%
2023-04-27 005143 中融沪港深大消费主题C 0.7070 0.7070 0.7081 0.7081 -0.0011 -0.16%
2023-04-26 005143 中融沪港深大消费主题C 0.7081 0.7081 0.7070 0.7070 0.0011 0.16%
2023-04-25 005143 中融沪港深大消费主题C 0.7070 0.7070 0.7290 0.7290 -0.0220 -3.02%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联物联网主题 1.0999 2.99%
国联沪港深大消费主题A 0.5629 2.55%
国联沪港深大消费主题C 0.5566 2.54%
国联成长优选混合A 0.9207 2.07%
国联成长优选混合C 0.8992 2.07%
国联研发创新混合A 0.9628 1.84%
国联研发创新混合C 0.9516 1.83%
国联竞争优势 1.5627 1.69%
国联产业升级混合 1.4700 1.59%
国联策略优选混合A 1.7113 1.57%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08%
天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
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