中融沪港深大消费主题C基金净值查询(005143)
今天最新净值
0.5329
-0.0074 -1.3700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5227
-0.0094 -1.7701%
- 累计净值:0.5329
- 成立日期:2017-11-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6930亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:甘传琦 冯琪 陈荔
近一月,中融沪港深大消费主题C(005143)基金累计收益率10.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5321 |
0.5321 |
0.5246 |
0.5246 |
0.0075 |
1.43% |
2024-04-17 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5246 |
0.5246 |
0.5237 |
0.5237 |
0.0009 |
0.17% |
2024-04-16 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5237 |
0.5237 |
0.5362 |
0.5362 |
-0.0125 |
-2.33% |
2024-04-15 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5362 |
0.5362 |
0.5420 |
0.5420 |
-0.0058 |
-1.07% |
2024-04-12 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5420 |
0.5420 |
0.5481 |
0.5481 |
-0.0061 |
-1.11% |
2024-04-11 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5481 |
0.5481 |
0.5487 |
0.5487 |
-0.0006 |
-0.11% |
2024-04-10 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5487 |
0.5487 |
0.5402 |
0.5402 |
0.0085 |
1.57% |
2024-04-09 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5402 |
0.5402 |
0.5365 |
0.5365 |
0.0037 |
0.69% |
2024-04-08 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5365 |
0.5365 |
0.5362 |
0.5362 |
0.0003 |
0.06% |
2024-04-03 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5362 |
0.5362 |
0.5449 |
0.5449 |
-0.0087 |
-1.60% |
|
2024-04-02 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5449 |
0.5449 |
0.5344 |
0.5344 |
0.0105 |
1.96% |
2024-04-01 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5344 |
0.5344 |
0.5345 |
0.5345 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-29 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5345 |
0.5345 |
0.5347 |
0.5347 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-03-28 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5347 |
0.5347 |
0.5249 |
0.5249 |
0.0098 |
1.87% |
2024-03-27 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5249 |
0.5249 |
0.5310 |
0.5310 |
-0.0061 |
-1.15% |
2024-03-26 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5310 |
0.5310 |
0.5251 |
0.5251 |
0.0059 |
1.12% |
2024-03-25 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5251 |
0.5251 |
0.5246 |
0.5246 |
0.0005 |
0.10% |
2024-03-21 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5418 |
0.5418 |
0.5324 |
0.5324 |
0.0094 |
1.77% |
2024-03-20 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5324 |
0.5324 |
0.5293 |
0.5293 |
0.0031 |
0.59% |