中融沪港深大消费主题C基金净值查询(005143)
今天最新净值
0.5329
-0.0074 -1.3700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5227
-0.0094 -1.7701%
- 累计净值:0.5329
- 成立日期:2017-11-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6930亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:甘传琦 冯琪 陈荔
今年以来,中融沪港深大消费主题C(005143)基金累计收益率-10.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5226 |
0.5226 |
0.5321 |
0.5321 |
-0.0095 |
-1.79% |
2024-04-18 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5321 |
0.5321 |
0.5246 |
0.5246 |
0.0075 |
1.43% |
2024-04-17 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5246 |
0.5246 |
0.5237 |
0.5237 |
0.0009 |
0.17% |
2024-04-16 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5237 |
0.5237 |
0.5362 |
0.5362 |
-0.0125 |
-2.33% |
2024-04-15 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5362 |
0.5362 |
0.5420 |
0.5420 |
-0.0058 |
-1.07% |
2024-04-12 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5420 |
0.5420 |
0.5481 |
0.5481 |
-0.0061 |
-1.11% |
2024-04-11 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5481 |
0.5481 |
0.5487 |
0.5487 |
-0.0006 |
-0.11% |
2024-04-10 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5487 |
0.5487 |
0.5402 |
0.5402 |
0.0085 |
1.57% |
2024-04-09 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5402 |
0.5402 |
0.5365 |
0.5365 |
0.0037 |
0.69% |
2024-04-08 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5365 |
0.5365 |
0.5362 |
0.5362 |
0.0003 |
0.06% |
|
2024-04-03 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5362 |
0.5362 |
0.5449 |
0.5449 |
-0.0087 |
-1.60% |
2024-04-02 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5449 |
0.5449 |
0.5344 |
0.5344 |
0.0105 |
1.96% |
2024-04-01 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5344 |
0.5344 |
0.5345 |
0.5345 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-29 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5345 |
0.5345 |
0.5347 |
0.5347 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-03-28 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5347 |
0.5347 |
0.5249 |
0.5249 |
0.0098 |
1.87% |
2024-03-27 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5249 |
0.5249 |
0.5310 |
0.5310 |
-0.0061 |
-1.15% |
2024-03-26 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5310 |
0.5310 |
0.5251 |
0.5251 |
0.0059 |
1.12% |
2024-03-25 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5251 |
0.5251 |
0.5246 |
0.5246 |
0.0005 |
0.10% |
2024-03-21 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5418 |
0.5418 |
0.5324 |
0.5324 |
0.0094 |
1.77% |
2024-03-20 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5324 |
0.5324 |
0.5293 |
0.5293 |
0.0031 |
0.59% |
2024-03-18 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5391 |
0.5391 |
0.5329 |
0.5329 |
0.0062 |
1.16% |
2024-03-15 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5329 |
0.5329 |
0.5403 |
0.5403 |
-0.0074 |
-1.37% |
2024-03-14 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5403 |
0.5403 |
0.5447 |
0.5447 |
-0.0044 |
-0.81% |
2024-03-13 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5447 |
0.5447 |
0.5455 |
0.5455 |
-0.0008 |
-0.15% |
2024-03-12 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5455 |
0.5455 |
0.5220 |
0.5220 |
0.0235 |
4.50% |
|
2024-03-11 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5220 |
0.5220 |
0.5080 |
0.5080 |
0.0140 |
2.76% |
2024-03-08 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5080 |
0.5080 |
0.5060 |
0.5060 |
0.0020 |
0.40% |
2024-03-07 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5060 |
0.5060 |
0.5138 |
0.5138 |
-0.0078 |
-1.52% |
2024-03-06 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5138 |
0.5138 |
0.5032 |
0.5032 |
0.0106 |
2.11% |
2024-03-05 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5032 |
0.5032 |
0.5156 |
0.5156 |
-0.0124 |
-2.40% |
2024-03-04 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5156 |
0.5156 |
0.5233 |
0.5233 |
-0.0077 |
-1.47% |
2024-03-01 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5233 |
0.5233 |
0.5159 |
0.5159 |
0.0074 |
1.43% |
2024-02-29 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5159 |
0.5159 |
0.5137 |
0.5137 |
0.0022 |
0.43% |
2024-02-28 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5137 |
0.5137 |
0.5261 |
0.5261 |
-0.0124 |
-2.36% |
2024-02-27 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5261 |
0.5261 |
0.5187 |
0.5187 |
0.0074 |
1.43% |
2024-02-26 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5187 |
0.5187 |
0.5211 |
0.5211 |
-0.0024 |
-0.46% |
2024-02-23 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5211 |
0.5211 |
0.5192 |
0.5192 |
0.0019 |
0.37% |
2024-02-22 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5192 |
0.5192 |
0.5096 |
0.5096 |
0.0096 |
1.88% |
2024-02-21 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5096 |
0.5096 |
0.5006 |
0.5006 |
0.0090 |
1.80% |
2024-02-20 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5006 |
0.5006 |
0.4927 |
0.4927 |
0.0079 |
1.60% |
2024-02-19 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.4927 |
0.4927 |
0.4818 |
0.4818 |
0.0109 |
2.26% |
2024-02-08 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.4818 |
0.4818 |
0.4736 |
0.4736 |
0.0082 |
1.73% |
2024-02-07 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.4736 |
0.4736 |
0.4799 |
0.4799 |
-0.0063 |
-1.31% |
2024-02-06 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.4799 |
0.4799 |
0.4611 |
0.4611 |
0.0188 |
4.08% |
2024-02-05 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.4611 |
0.4611 |
0.4774 |
0.4774 |
-0.0163 |
-3.41% |
2024-02-02 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.4774 |
0.4774 |
0.4861 |
0.4861 |
-0.0087 |
-1.79% |
2024-02-01 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.4861 |
0.4861 |
0.4826 |
0.4826 |
0.0035 |
0.73% |
2024-01-31 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.4826 |
0.4826 |
0.4913 |
0.4913 |
-0.0087 |
-1.77% |
2024-01-30 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.4913 |
0.4913 |
0.5077 |
0.5077 |
-0.0164 |
-3.23% |
2024-01-29 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5077 |
0.5077 |
0.5154 |
0.5154 |
-0.0077 |
-1.49% |
2024-01-26 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5154 |
0.5154 |
0.5312 |
0.5312 |
-0.0158 |
-2.97% |
2024-01-25 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5312 |
0.5312 |
0.5211 |
0.5211 |
0.0101 |
1.94% |
2024-01-24 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5211 |
0.5211 |
0.5047 |
0.5047 |
0.0164 |
3.25% |
2024-01-23 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5047 |
0.5047 |
0.4934 |
0.4934 |
0.0113 |
2.29% |
2024-01-22 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.4934 |
0.4934 |
0.5171 |
0.5171 |
-0.0237 |
-4.58% |
2024-01-19 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5171 |
0.5171 |
0.5242 |
0.5242 |
-0.0071 |
-1.35% |
2024-01-18 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5242 |
0.5242 |
0.5203 |
0.5203 |
0.0039 |
0.75% |
2024-01-17 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5203 |
0.5203 |
0.5448 |
0.5448 |
-0.0245 |
-4.50% |
2024-01-16 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5448 |
0.5448 |
0.5530 |
0.5530 |
-0.0082 |
-1.48% |
2024-01-15 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5530 |
0.5530 |
0.5561 |
0.5561 |
-0.0031 |
-0.56% |
2024-01-12 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5561 |
0.5561 |
0.5584 |
0.5584 |
-0.0023 |
-0.41% |
2024-01-11 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5584 |
0.5584 |
0.5450 |
0.5450 |
0.0134 |
2.46% |
2024-01-10 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5450 |
0.5450 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0076 |
-1.38% |
2024-01-09 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5526 |
0.5526 |
0.5568 |
0.5568 |
-0.0042 |
-0.75% |
2024-01-08 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5568 |
0.5568 |
0.5684 |
0.5684 |
-0.0116 |
-2.04% |
2024-01-05 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5684 |
0.5684 |
0.5782 |
0.5782 |
-0.0098 |
-1.69% |
2024-01-04 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5782 |
0.5782 |
0.5795 |
0.5795 |
-0.0013 |
-0.22% |
2024-01-03 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5795 |
0.5795 |
0.5826 |
0.5826 |
-0.0031 |
-0.53% |
2024-01-02 |
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
0.5826 |
0.5826 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0111 |
-1.87% |