嘉实润和量化定期混合基金净值查询(005166)
今天最新净值
1.1383
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2025-08-28
- 累计净值：1.1383
- 成立日期：2018-02-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4053亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌 刘宁 黄晖 端时立
今年以来,嘉实润和量化定期混合(005166)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-08-28 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1383 |
1.1383 |
1.1383 |
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0.00% |
| 2025-08-27 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1383 |
1.1383 |
1.1383 |
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| 2025-08-26 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1383 |
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| 2025-08-25 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1382 |
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| 2025-08-22 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1382 |
1.1382 |
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| 2025-08-21 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1383 |
1.1383 |
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| 2025-08-20 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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1.1383 |
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| 2025-08-19 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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| 2025-08-18 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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| 2025-08-15 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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| 2025-08-14 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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| 2025-08-13 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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| 2025-08-12 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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| 2025-08-11 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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| 2025-08-08 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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| 2025-08-07 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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1.1387 |
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| 2025-08-06 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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| 2025-08-05 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
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1.1388 |
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| 2025-08-04 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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| 2025-08-01 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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1.1389 |
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| 2025-07-31 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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1.1389 |
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| 2025-07-30 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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| 2025-07-29 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
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1.1390 |
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1.1400 |
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| 2025-07-28 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
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1.1400 |
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| 2025-07-25 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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|
|
| 2025-07-24 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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1.1376 |
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| 2025-07-22 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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1.1376 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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| 2025-07-18 |
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嘉实润和量化定期混合 |
1.1377 |
1.1377 |
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| 2025-07-17 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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1.1378 |
1.1378 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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1.1380 |
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| 2025-07-08 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
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| 2025-07-07 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
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嘉实润和量化定期混合 |
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005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
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| 2025-07-01 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
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1.1383 |
1.1383 |
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| 2025-06-30 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
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1.1383 |
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| 2025-06-27 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
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1.1382 |
1.1382 |
1.1382 |
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| 2025-06-26 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
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1.1382 |
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| 2025-06-25 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1351 |
1.1351 |
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| 2025-06-24 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
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1.1352 |
1.1352 |
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| 2025-06-23 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
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1.1352 |
1.1352 |
1.1352 |
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| 2025-06-20 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
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1.1352 |
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| 2025-06-19 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
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1.1351 |
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1.1352 |
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| 2025-06-18 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1352 |
1.1352 |
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1.1352 |
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| 2025-06-17 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1352 |
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0.00% |
| 2025-06-16 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0001 |
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| 2025-06-13 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
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0.00% |
| 2025-06-12 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
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0.00% |
| 2025-06-11 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1353 |
1.1353 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-10 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1355 |
1.1355 |
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-0.01% |
| 2025-06-06 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
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0.00% |
| 2025-06-05 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
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1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
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| 2025-06-04 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-03 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
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0.00% |
| 2025-05-29 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
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1.1357 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0001 |
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| 2025-05-28 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1358 |
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0.00% |
| 2025-05-27 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-14 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-03 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-13 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-02-27 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-21 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-17 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
