长安鑫兴混合A基金净值查询(005186)

今天最新净值 3.3794 0.0344 1.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.6397 -0.0062 -0.1700% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3794
成立日期：2017-11-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1703亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：长安基金
基金经理：张云凯

近半年长安鑫兴混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长安鑫兴混合A(005186)基金累计收益率-8.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005186	长安鑫兴混合A	3.3176	3.3176	3.3794	3.3794	-0.0618	-1.86%
2026-09-16	005186	长安鑫兴混合A	3.3794	3.3794	3.3450	3.3450	0.0344	1.03%
2026-09-15	005186	长安鑫兴混合A	3.3450	3.3450	3.3626	3.3626	-0.0176	-0.52%
2026-09-14	005186	长安鑫兴混合A	3.3626	3.3626	3.3872	3.3872	-0.0246	-0.73%
2026-09-11	005186	长安鑫兴混合A	3.3872	3.3872	3.5165	3.5165	-0.1293	-3.82%
2026-09-10	005186	长安鑫兴混合A	3.5165	3.5165	3.5687	3.5687	-0.0522	-1.48%
2026-09-09	005186	长安鑫兴混合A	3.5687	3.5687	3.5398	3.5398	0.0289	0.82%
2026-09-08	005186	长安鑫兴混合A	3.5398	3.5398	3.4418	3.4418	0.0980	2.85%
2026-09-07	005186	长安鑫兴混合A	3.4418	3.4418	3.4682	3.4682	-0.0264	-0.76%
2026-09-04	005186	长安鑫兴混合A	3.4682	3.4682	3.4995	3.4995	-0.0313	-0.89%

2026-09-03	005186	长安鑫兴混合A	3.4995	3.4995	3.4819	3.4819	0.0176	0.51%
2026-09-02	005186	长安鑫兴混合A	3.4819	3.4819	3.5566	3.5566	-0.0747	-2.15%
2026-09-01	005186	长安鑫兴混合A	3.5566	3.5566	3.5651	3.5651	-0.0085	-0.24%
2026-08-31	005186	长安鑫兴混合A	3.5651	3.5651	3.5681	3.5681	-0.0030	-0.08%
2026-08-28	005186	长安鑫兴混合A	3.5681	3.5681	3.5202	3.5202	0.0479	1.36%
2026-08-27	005186	长安鑫兴混合A	3.5202	3.5202	3.4515	3.4515	0.0687	1.99%
2026-08-26	005186	长安鑫兴混合A	3.4515	3.4515	3.3853	3.3853	0.0662	1.96%
2026-08-25	005186	长安鑫兴混合A	3.3853	3.3853	3.4310	3.4310	-0.0457	-1.35%
2026-08-24	005186	长安鑫兴混合A	3.4310	3.4310	3.4364	3.4364	-0.0054	-0.16%
2026-08-21	005186	长安鑫兴混合A	3.4364	3.4364	3.3935	3.3935	0.0429	1.26%
2026-08-20	005186	长安鑫兴混合A	3.3935	3.3935	3.3902	3.3902	0.0033	0.10%
2026-08-19	005186	长安鑫兴混合A	3.3902	3.3902	3.4891	3.4891	-0.0989	-2.83%
2026-08-18	005186	长安鑫兴混合A	3.4891	3.4891	3.4865	3.4865	0.0026	0.07%
2026-08-17	005186	长安鑫兴混合A	3.4865	3.4865	3.3995	3.3995	0.0870	2.56%
2026-08-14	005186	长安鑫兴混合A	3.3995	3.3995	3.3577	3.3577	0.0418	1.24%

2026-08-13	005186	长安鑫兴混合A	3.3577	3.3577	3.4482	3.4482	-0.0905	-2.70%
2026-08-12	005186	长安鑫兴混合A	3.4482	3.4482	3.4358	3.4358	0.0124	0.36%
2026-08-11	005186	长安鑫兴混合A	3.4358	3.4358	3.5430	3.5430	-0.1072	-3.12%
2026-08-10	005186	长安鑫兴混合A	3.5430	3.5430	3.4902	3.4902	0.0528	1.51%
2026-08-07	005186	长安鑫兴混合A	3.4902	3.4902	3.4074	3.4074	0.0828	2.43%
2026-08-06	005186	长安鑫兴混合A	3.4074	3.4074	3.3996	3.3996	0.0078	0.23%
2026-08-05	005186	长安鑫兴混合A	3.3996	3.3996	3.2957	3.2957	0.1039	3.15%
2026-08-04	005186	长安鑫兴混合A	3.2957	3.2957	3.2792	3.2792	0.0165	0.50%
2026-08-03	005186	长安鑫兴混合A	3.2792	3.2792	3.2787	3.2787	0.0005	0.02%
2026-07-31	005186	长安鑫兴混合A	3.2787	3.2787	3.2579	3.2579	0.0208	0.64%
2026-07-30	005186	长安鑫兴混合A	3.2579	3.2579	3.2633	3.2633	-0.0054	-0.17%
2026-07-29	005186	长安鑫兴混合A	3.2633	3.2633	3.2087	3.2087	0.0546	1.70%
2026-07-28	005186	长安鑫兴混合A	3.2087	3.2087	3.2448	3.2448	-0.0361	-1.11%
2026-07-27	005186	长安鑫兴混合A	3.2448	3.2448	3.2045	3.2045	0.0403	1.26%
2026-07-24	005186	长安鑫兴混合A	3.2045	3.2045	3.3393	3.3393	-0.1348	-4.21%
2026-07-23	005186	长安鑫兴混合A	3.3393	3.3393	3.2430	3.2430	0.0963	2.97%
2026-07-22	005186	长安鑫兴混合A	3.2430	3.2430	3.1869	3.1869	0.0561	1.76%
2026-07-21	005186	长安鑫兴混合A	3.1869	3.1869	3.1013	3.1013	0.0856	2.76%
2026-07-20	005186	长安鑫兴混合A	3.1013	3.1013	3.0740	3.0740	0.0273	0.89%
2026-07-17	005186	长安鑫兴混合A	3.0740	3.0740	3.1537	3.1537	-0.0797	-2.53%
2026-07-16	005186	长安鑫兴混合A	3.1537	3.1537	3.2080	3.2080	-0.0543	-1.69%
2026-07-15	005186	长安鑫兴混合A	3.2080	3.2080	3.2346	3.2346	-0.0266	-0.82%
2026-07-14	005186	长安鑫兴混合A	3.2346	3.2346	3.1063	3.1063	0.1283	4.13%
2026-07-13	005186	长安鑫兴混合A	3.1063	3.1063	3.2067	3.2067	-0.1004	-3.13%
2026-07-10	005186	长安鑫兴混合A	3.2067	3.2067	3.1928	3.1928	0.0139	0.44%
2026-07-09	005186	长安鑫兴混合A	3.1928	3.1928	3.2076	3.2076	-0.0148	-0.46%
2026-07-08	005186	长安鑫兴混合A	3.2076	3.2076	3.2747	3.2747	-0.0671	-2.05%
2026-07-07	005186	长安鑫兴混合A	3.2747	3.2747	3.3718	3.3718	-0.0971	-2.97%
2026-07-06	005186	长安鑫兴混合A	3.3718	3.3718	3.4199	3.4199	-0.0481	-1.41%
2026-07-03	005186	长安鑫兴混合A	3.4199	3.4199	3.4330	3.4330	-0.0131	-0.38%
2026-07-02	005186	长安鑫兴混合A	3.4330	3.4330	3.4572	3.4572	-0.0242	-0.70%
2026-07-01	005186	长安鑫兴混合A	3.4572	3.4572	3.4426	3.4426	0.0146	0.42%
2026-06-30	005186	长安鑫兴混合A	3.4426	3.4426	3.4527	3.4527	-0.0101	-0.29%
2026-06-29	005186	长安鑫兴混合A	3.4527	3.4527	3.4423	3.4423	0.0104	0.30%
2026-06-26	005186	长安鑫兴混合A	3.4423	3.4423	3.5621	3.5621	-0.1198	-3.36%
2026-06-25	005186	长安鑫兴混合A	3.5621	3.5621	3.5903	3.5903	-0.0282	-0.79%
2026-06-24	005186	长安鑫兴混合A	3.5903	3.5903	3.5620	3.5620	0.0283	0.79%
2026-06-23	005186	长安鑫兴混合A	3.5620	3.5620	3.7687	3.7687	-0.2067	-5.80%
2026-06-22	005186	长安鑫兴混合A	3.7687	3.7687	3.6049	3.6049	0.1638	4.54%
2026-06-18	005186	长安鑫兴混合A	3.6049	3.6049	3.5674	3.5674	0.0375	1.05%
2026-06-17	005186	长安鑫兴混合A	3.5674	3.5674	3.6039	3.6039	-0.0365	-1.02%
2026-06-16	005186	长安鑫兴混合A	3.6039	3.6039	3.5904	3.5904	0.0135	0.38%
2026-06-15	005186	长安鑫兴混合A	3.5904	3.5904	3.5028	3.5028	0.0876	2.50%
2026-06-12	005186	长安鑫兴混合A	3.5028	3.5028	3.4086	3.4086	0.0942	2.76%
2026-06-11	005186	长安鑫兴混合A	3.4086	3.4086	3.3289	3.3289	0.0797	2.39%
2026-06-10	005186	长安鑫兴混合A	3.3289	3.3289	3.3327	3.3327	-0.0038	-0.11%
2026-06-09	005186	长安鑫兴混合A	3.3327	3.3327	3.2945	3.2945	0.0382	1.16%
2026-06-08	005186	长安鑫兴混合A	3.2945	3.2945	3.4283	3.4283	-0.1338	-4.06%
2026-06-05	005186	长安鑫兴混合A	3.4283	3.4283	3.4603	3.4603	-0.0320	-0.92%
2026-06-04	005186	长安鑫兴混合A	3.4603	3.4603	3.5395	3.5395	-0.0792	-2.29%
2026-06-03	005186	长安鑫兴混合A	3.5395	3.5395	3.5186	3.5186	0.0209	0.59%
2026-06-02	005186	长安鑫兴混合A	3.5186	3.5186	3.4849	3.4849	0.0337	0.97%
2026-06-01	005186	长安鑫兴混合A	3.4849	3.4849	3.4531	3.4531	0.0318	0.92%
2026-05-29	005186	长安鑫兴混合A	3.4531	3.4531	3.4941	3.4941	-0.0410	-1.17%
2026-05-28	005186	长安鑫兴混合A	3.4941	3.4941	3.4901	3.4901	0.0040	0.11%
2026-05-27	005186	长安鑫兴混合A	3.4901	3.4901	3.5900	3.5900	-0.0999	-2.86%
2026-05-26	005186	长安鑫兴混合A	3.5900	3.5900	3.5426	3.5426	0.0474	1.34%
2026-05-25	005186	长安鑫兴混合A	3.5426	3.5426	3.5561	3.5561	-0.0135	-0.38%
2026-05-22	005186	长安鑫兴混合A	3.5561	3.5561	3.5030	3.5030	0.0531	1.52%
2026-05-21	005186	长安鑫兴混合A	3.5030	3.5030	3.5917	3.5917	-0.0887	-2.47%
2026-05-20	005186	长安鑫兴混合A	3.5917	3.5917	3.5879	3.5879	0.0038	0.11%
2026-05-19	005186	长安鑫兴混合A	3.5879	3.5879	3.6523	3.6523	-0.0644	-1.79%
2026-05-18	005186	长安鑫兴混合A	3.6523	3.6523	3.7049	3.7049	-0.0526	-1.42%
2026-05-15	005186	长安鑫兴混合A	3.7049	3.7049	3.7585	3.7585	-0.0536	-1.43%
2026-05-14	005186	长安鑫兴混合A	3.7585	3.7585	3.8708	3.8708	-0.1123	-2.90%
2026-05-13	005186	长安鑫兴混合A	3.8708	3.8708	3.8349	3.8349	0.0359	0.94%
2026-05-12	005186	长安鑫兴混合A	3.8349	3.8349	3.8879	3.8879	-0.0530	-1.38%
2026-05-11	005186	长安鑫兴混合A	3.8879	3.8879	3.8529	3.8529	0.0350	0.91%
2026-05-08	005186	长安鑫兴混合A	3.8529	3.8529	3.8537	3.8537	-0.0008	-0.02%
2026-04-30	005186	长安鑫兴混合A	3.8800	3.8800	3.9385	3.9385	-0.0585	-1.51%
2026-04-29	005186	长安鑫兴混合A	3.9385	3.9385	3.8301	3.8301	0.1084	2.83%
2026-04-28	005186	长安鑫兴混合A	3.8301	3.8301	3.8361	3.8361	-0.0060	-0.16%
2026-04-27	005186	长安鑫兴混合A	3.8361	3.8361	3.8537	3.8537	-0.0176	-0.46%
2026-04-24	005186	长安鑫兴混合A	3.8537	3.8537	3.8104	3.8104	0.0433	1.14%
2026-04-23	005186	长安鑫兴混合A	3.8104	3.8104	3.9101	3.9101	-0.0997	-2.62%
2026-04-22	005186	长安鑫兴混合A	3.9101	3.9101	3.9084	3.9084	0.0017	0.04%
2026-04-21	005186	长安鑫兴混合A	3.9084	3.9084	3.8860	3.8860	0.0224	0.58%
2026-04-20	005186	长安鑫兴混合A	3.8860	3.8860	3.8413	3.8413	0.0447	1.16%
2026-04-17	005186	长安鑫兴混合A	3.8413	3.8413	3.8119	3.8119	0.0294	0.77%
2026-04-16	005186	长安鑫兴混合A	3.8119	3.8119	3.7063	3.7063	0.1056	2.85%
2026-04-15	005186	长安鑫兴混合A	3.7063	3.7063	3.7651	3.7651	-0.0588	-1.59%
2026-04-14	005186	长安鑫兴混合A	3.7651	3.7651	3.7574	3.7574	0.0077	0.20%
2026-04-13	005186	长安鑫兴混合A	3.7574	3.7574	3.6710	3.6710	0.0864	2.35%
2026-04-10	005186	长安鑫兴混合A	3.6710	3.6710	3.6212	3.6212	0.0498	1.38%
2026-04-09	005186	长安鑫兴混合A	3.6212	3.6212	3.6401	3.6401	-0.0189	-0.52%
2026-04-08	005186	长安鑫兴混合A	3.6401	3.6401	3.4891	3.4891	0.1510	4.33%
2026-04-07	005186	长安鑫兴混合A	3.4891	3.4891	3.4841	3.4841	0.0050	0.14%
2026-04-03	005186	长安鑫兴混合A	3.4841	3.4841	3.5337	3.5337	-0.0496	-1.40%
2026-04-02	005186	长安鑫兴混合A	3.5337	3.5337	3.5698	3.5698	-0.0361	-1.01%
2026-04-01	005186	长安鑫兴混合A	3.5698	3.5698	3.5298	3.5298	0.0400	1.13%
2026-03-31	005186	长安鑫兴混合A	3.5298	3.5298	3.5973	3.5973	-0.0675	-1.88%
2026-03-30	005186	长安鑫兴混合A	3.5973	3.5973	3.5974	3.5974	-0.0001	0.00%
2026-03-27	005186	长安鑫兴混合A	3.5974	3.5974	3.5101	3.5101	0.0873	2.49%
2026-03-26	005186	长安鑫兴混合A	3.5101	3.5101	3.5533	3.5533	-0.0432	-1.22%
2026-03-25	005186	长安鑫兴混合A	3.5533	3.5533	3.4536	3.4536	0.0997	2.89%
2026-03-24	005186	长安鑫兴混合A	3.4536	3.4536	3.3771	3.3771	0.0765	2.27%
2026-03-23	005186	长安鑫兴混合A	3.3771	3.3771	3.4686	3.4686	-0.0915	-2.64%
2026-03-20	005186	长安鑫兴混合A	3.4686	3.4686	3.5049	3.5049	-0.0363	-1.04%
2026-03-19	005186	长安鑫兴混合A	3.5049	3.5049	3.6544	3.6544	-0.1495	-4.27%
2026-03-18	005186	长安鑫兴混合A	3.6544	3.6544	3.6459	3.6459	0.0085	0.23%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.3862	0.31%
长安裕隆混合C	3.2605	0.30%
长安成长优选混合A	0.8334	0.29%
长安成长优选混合C	0.8000	0.28%
长安先进制造混合C	0.9015	0.27%
长安鑫盈混合A	2.2423	0.26%
长安鑫盈混合C	2.1316	0.26%
长安先进制造混合A	0.9238	0.26%
长安泓润纯债债券A	1.1587	0.02%
长安泓润纯债债券C	1.1545	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%