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南方全天候策略(FOF)C(南方全天候策略C)基金净值查询(005216)

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今天最新净值 1.5339 0.0047 0.31% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5339
  • 成立日期：2017-10-19
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.4301亿
  • 最近资产：12.51亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：夏莹莹 李文良
近半年南方全天候策略(FOF)C|南方全天候策略C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方全天候策略(FOF)C(005216)基金累计收益率1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5324 1.5324 1.5339 1.5339 -0.0015 -0.10%
2026-09-16 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5339 1.5339 1.5292 1.5292 0.0047 0.31%
2026-09-15 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5292 1.5292 1.5300 1.5300 -0.0008 -0.05%
2026-09-14 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5300 1.5300 1.5308 1.5308 -0.0008 -0.05%
2026-09-11 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5308 1.5308 1.5363 1.5363 -0.0055 -0.36%
2026-09-10 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5363 1.5363 1.5386 1.5386 -0.0023 -0.15%
2026-09-09 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5386 1.5386 1.5378 1.5378 0.0008 0.05%
2026-09-08 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5378 1.5378 1.5380 1.5380 -0.0002 -0.01%
2026-09-07 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5380 1.5380 1.5357 1.5357 0.0023 0.15%
2026-09-04 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5357 1.5357 1.5389 1.5389 -0.0032 -0.21%
2026-09-03 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5389 1.5389 1.5366 1.5366 0.0023 0.15%
2026-09-02 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5366 1.5366 1.5423 1.5423 -0.0057 -0.37%
2026-09-01 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5423 1.5423 1.5453 1.5453 -0.0030 -0.19%
2026-08-31 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5453 1.5453 1.5443 1.5443 0.0010 0.06%
2026-08-28 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5443 1.5443 1.5463 1.5463 -0.0020 -0.13%
2026-08-27 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5463 1.5463 1.5403 1.5403 0.0060 0.39%
2026-08-26 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5403 1.5403 1.5377 1.5377 0.0026 0.17%
2026-08-25 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5377 1.5377 1.5378 1.5378 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5378 1.5378 1.5425 1.5425 -0.0047 -0.30%
2026-08-21 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5425 1.5425 1.5410 1.5410 0.0015 0.10%
2026-08-20 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5410 1.5410 1.5398 1.5398 0.0012 0.08%
2026-08-19 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5398 1.5398 1.5537 1.5537 -0.0139 -0.90%
2026-08-18 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5537 1.5537 1.5526 1.5526 0.0011 0.07%
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2026-08-14 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5416 1.5416 1.5390 1.5390 0.0026 0.17%
2026-08-13 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5390 1.5390 1.5433 1.5433 -0.0043 -0.28%
2026-08-12 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5433 1.5433 1.5393 1.5393 0.0040 0.26%
2026-08-11 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5393 1.5393 1.5436 1.5436 -0.0043 -0.28%
2026-08-10 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5436 1.5436 1.5399 1.5399 0.0037 0.24%
2026-08-07 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5399 1.5399 1.5328 1.5328 0.0071 0.46%
2026-08-06 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5328 1.5328 1.5322 1.5322 0.0006 0.04%
2026-08-05 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5322 1.5322 1.5233 1.5233 0.0089 0.58%
2026-08-04 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5233 1.5233 1.5171 1.5171 0.0062 0.41%
2026-08-03 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5171 1.5171 1.5211 1.5211 -0.0040 -0.26%
2026-07-31 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5211 1.5211 1.5164 1.5164 0.0047 0.31%
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2026-07-28 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5172 1.5172 1.5274 1.5274 -0.0102 -0.67%
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2026-07-16 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5292 1.5292 1.5401 1.5401 -0.0109 -0.71%
2026-07-15 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5401 1.5401 1.5466 1.5466 -0.0065 -0.42%
2026-07-14 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5466 1.5466 1.5354 1.5354 0.0112 0.73%
2026-07-13 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5354 1.5354 1.5504 1.5504 -0.0150 -0.97%
2026-07-10 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5504 1.5504 1.5626 1.5626 -0.0122 -0.78%
2026-07-09 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5626 1.5626 1.5511 1.5511 0.0115 0.74%
2026-07-08 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5511 1.5511 1.5563 1.5563 -0.0052 -0.33%
2026-07-07 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5563 1.5563 1.5618 1.5618 -0.0055 -0.35%
2026-07-06 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5618 1.5618 1.5635 1.5635 -0.0017 -0.11%
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2026-06-30 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5794 1.5794 1.5713 1.5713 0.0081 0.52%
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2026-06-26 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5648 1.5648 1.5755 1.5755 -0.0107 -0.68%
2026-06-25 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5755 1.5755 1.5704 1.5704 0.0051 0.32%
2026-06-24 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5704 1.5704 1.5619 1.5619 0.0085 0.54%
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2026-06-22 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5728 1.5728 1.5640 1.5640 0.0088 0.56%
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2026-06-10 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5351 1.5351 1.5408 1.5408 -0.0057 -0.37%
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2026-06-04 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5485 1.5485 1.5475 1.5475 0.0010 0.06%
2026-06-03 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5475 1.5475 1.5430 1.5430 0.0045 0.29%
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2026-06-01 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5392 1.5392 1.5417 1.5417 -0.0025 -0.16%
2026-05-29 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5417 1.5417 1.5486 1.5486 -0.0069 -0.45%
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2026-05-26 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5528 1.5528 1.5552 1.5552 -0.0024 -0.15%
2026-05-25 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5552 1.5552 1.5497 1.5497 0.0055 0.35%
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2026-05-21 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5386 1.5386 1.5549 1.5549 -0.0163 -1.05%
2026-05-20 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5549 1.5549 1.5513 1.5513 0.0036 0.23%
2026-05-19 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5513 1.5513 1.5465 1.5465 0.0048 0.31%
2026-05-18 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5465 1.5465 1.5481 1.5481 -0.0016 -0.10%
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2026-05-14 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5530 1.5530 1.5634 1.5634 -0.0104 -0.67%
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2026-05-12 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5568 1.5568 1.5568 1.5568 0.0000 0.00%
2026-05-11 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5568 1.5568 1.5503 1.5503 0.0065 0.42%
2026-05-08 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5503 1.5503 1.5531 1.5531 -0.0028 -0.18%
2026-05-07 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5531 1.5531 1.5484 1.5484 0.0047 0.30%
2026-04-29 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5403 1.5403 1.5314 1.5314 0.0089 0.58%
2026-04-28 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5314 1.5314 1.5335 1.5335 -0.0021 -0.14%
2026-04-27 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5335 1.5335 1.5297 1.5297 0.0038 0.25%
2026-04-24 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5297 1.5297 1.5265 1.5265 0.0032 0.21%
2026-04-23 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5265 1.5265 1.5301 1.5301 -0.0036 -0.24%
2026-04-22 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5301 1.5301 1.5262 1.5262 0.0039 0.26%
2026-04-21 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5262 1.5262 1.5236 1.5236 0.0026 0.17%
2026-04-20 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5236 1.5236 1.5214 1.5214 0.0022 0.14%
2026-04-17 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5214 1.5214 1.5222 1.5222 -0.0008 -0.05%
2026-04-16 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5222 1.5222 1.5131 1.5131 0.0091 0.60%
2026-04-15 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5131 1.5131 1.5152 1.5152 -0.0021 -0.14%
2026-04-14 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5152 1.5152 1.5101 1.5101 0.0051 0.34%
2026-04-13 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5101 1.5101 1.5117 1.5117 -0.0016 -0.11%
2026-04-10 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5117 1.5117 1.5081 1.5081 0.0036 0.24%
2026-04-09 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5081 1.5081 1.5083 1.5083 -0.0002 -0.01%
2026-04-08 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.5083 1.5083 1.4898 1.4898 0.0185 1.23%
2026-04-07 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.4898 1.4898 1.4824 1.4824 0.0074 0.50%
2026-04-03 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.4824 1.4824 1.4868 1.4868 -0.0044 -0.30%
2026-04-02 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.4868 1.4868 1.4929 1.4929 -0.0061 -0.41%
2026-04-01 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.4929 1.4929 1.4847 1.4847 0.0082 0.55%
2026-03-31 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.4847 1.4847 1.4921 1.4921 -0.0074 -0.50%
2026-03-30 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.4921 1.4921 1.4867 1.4867 0.0054 0.36%
2026-03-27 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.4867 1.4867 1.4806 1.4806 0.0061 0.41%
2026-03-26 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.4806 1.4806 1.4865 1.4865 -0.0059 -0.40%
2026-03-25 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.4865 1.4865 1.4759 1.4759 0.0106 0.72%
2026-03-24 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.4759 1.4759 1.4644 1.4644 0.0115 0.78%
2026-03-23 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.4644 1.4644 1.4816 1.4816 -0.0172 -1.17%
2026-03-20 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.4816 1.4816 1.4877 1.4877 -0.0061 -0.41%
2026-03-19 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.4877 1.4877 1.5017 1.5017 -0.0140 -0.94%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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