国泰聚优价值灵活配置混合A基金净值查询(005244)
今天最新净值
1.3301
0.0098 0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3295
0.0092 0.6995%
- 累计净值：1.3301
- 成立日期：2017-11-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0065亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一月,国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)基金累计收益率14.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0098 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0073 |
0.56% |
| 2024-04-24 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.3130 |
1.3130 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0145 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.2985 |
1.2985 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.2983 |
1.2983 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0066 |
0.51% |
| 2024-04-19 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.2917 |
1.2917 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.2995 |
1.2995 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.3050 |
1.3050 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0384 |
3.03% |
| 2024-04-16 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.2666 |
1.2666 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0482 |
-3.67% |
| 2024-04-15 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.3148 |
1.3148 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0074 |
-0.56% |
|
|
| 2024-04-12 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0176 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.3439 |
1.3439 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0129 |
0.97% |
| 2024-04-08 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0188 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0059 |
0.44% |
| 2024-04-02 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.3439 |
1.3439 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0073 |
0.55% |
| 2024-04-01 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.3366 |
1.3366 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0196 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0015 |
0.11% |
