景顺长城量化平衡混合基金净值查询(005258)
今天最新净值
1.0885
0.0175 1.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0933
0.0223 2.0862%
- 累计净值：1.0885
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8839亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：黎海威 徐喻军
近一月,景顺长城量化平衡混合(005258)基金累计收益率9.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0885 |
1.0885 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0175 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0728 |
1.0728 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0093 |
0.87% |
| 2024-04-23 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0728 |
1.0728 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2024-04-19 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0847 |
1.0847 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0858 |
1.0858 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0248 |
2.34% |
| 2024-04-16 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0221 |
-2.04% |
| 2024-04-15 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0100 |
0.93% |
|
|
| 2024-04-12 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0731 |
1.0731 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0727 |
1.0727 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0126 |
-1.16% |
| 2024-04-09 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0155 |
-1.41% |
| 2024-04-03 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0970 |
1.0970 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.1063 |
1.1063 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0209 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0090 |
0.84% |
| 2024-03-28 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0764 |
1.0764 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0107 |
1.00% |
