景顺长城量化平衡混合基金净值查询(005258)
今天最新净值
1.0885
0.0175 1.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0933
0.0223 2.0862%
- 累计净值:1.0885
- 成立日期:2017-12-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8839亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:黎海威 徐喻军
近一周,景顺长城量化平衡混合(005258)基金累计收益率1.72%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0885 |
1.0885 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0175 |
1.63% |
2024-04-25 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0018 |
-0.17% |
2024-04-24 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0728 |
1.0728 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0093 |
0.87% |
2024-04-23 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0093 |
-0.87% |
2024-04-22 |
005258 |
景顺长城量化平衡混合 |
1.0728 |
1.0728 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0053 |
-0.49% |