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博时厚泽回报混合A基金净值查询(005265)

今天最新净值 1.5194 0.0129 0.8600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5123 0.0027 0.1814%
  • 累计净值:1.7339
  • 成立日期:2017-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4315亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:周心鹏 冀楠
近一年博时厚泽回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,博时厚泽回报混合A(005265)基金累计收益率-12.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005265 博时厚泽回报混合A 1.5096 1.7241 1.4978 1.7123 0.0118 0.79%
2024-03-27 005265 博时厚泽回报混合A 1.4978 1.7123 1.5114 1.7259 -0.0136 -0.90%
2024-03-26 005265 博时厚泽回报混合A 1.5114 1.7259 1.5077 1.7222 0.0037 0.25%
2024-03-25 005265 博时厚泽回报混合A 1.5077 1.7222 1.5189 1.7334 -0.0112 -0.74%
2024-03-22 005265 博时厚泽回报混合A 1.5189 1.7334 1.5271 1.7416 -0.0082 -0.54%
2024-03-21 005265 博时厚泽回报混合A 1.5271 1.7416 1.5285 1.7430 -0.0014 -0.09%
2024-03-20 005265 博时厚泽回报混合A 1.5285 1.7430 1.5321 1.7466 -0.0036 -0.23%
2024-03-19 005265 博时厚泽回报混合A 1.5321 1.7466 1.5361 1.7506 -0.0040 -0.26%
2024-03-18 005265 博时厚泽回报混合A 1.5361 1.7506 1.5194 1.7339 0.0167 1.10%
2024-03-15 005265 博时厚泽回报混合A 1.5194 1.7339 1.5065 1.7210 0.0129 0.86%
2024-03-14 005265 博时厚泽回报混合A 1.5065 1.7210 1.5076 1.7221 -0.0011 -0.07%
2024-03-13 005265 博时厚泽回报混合A 1.5076 1.7221 1.5039 1.7184 0.0037 0.25%
2024-03-12 005265 博时厚泽回报混合A 1.5039 1.7184 1.4990 1.7135 0.0049 0.33%
2024-03-11 005265 博时厚泽回报混合A 1.4990 1.7135 1.4897 1.7042 0.0093 0.62%
2024-03-08 005265 博时厚泽回报混合A 1.4897 1.7042 1.4742 1.6887 0.0155 1.05%
2024-03-07 005265 博时厚泽回报混合A 1.4742 1.6887 1.4819 1.6964 -0.0077 -0.52%
2024-03-06 005265 博时厚泽回报混合A 1.4819 1.6964 1.4878 1.7023 -0.0059 -0.40%
2024-03-05 005265 博时厚泽回报混合A 1.4878 1.7023 1.4849 1.6994 0.0029 0.20%
2024-03-04 005265 博时厚泽回报混合A 1.4849 1.6994 1.4734 1.6879 0.0115 0.78%
2024-03-01 005265 博时厚泽回报混合A 1.4734 1.6879 1.4713 1.6858 0.0021 0.14%
2024-02-29 005265 博时厚泽回报混合A 1.4713 1.6858 1.4441 1.6586 0.0272 1.88%
2024-02-28 005265 博时厚泽回报混合A 1.4441 1.6586 1.4761 1.6906 -0.0320 -2.17%
2024-02-27 005265 博时厚泽回报混合A 1.4761 1.6906 1.4559 1.6704 0.0202 1.39%
2024-02-26 005265 博时厚泽回报混合A 1.4559 1.6704 1.4499 1.6644 0.0060 0.41%
2024-02-23 005265 博时厚泽回报混合A 1.4499 1.6644 1.4521 1.6666 -0.0022 -0.15%
2024-02-22 005265 博时厚泽回报混合A 1.4521 1.6666 1.4429 1.6574 0.0092 0.64%
2024-02-21 005265 博时厚泽回报混合A 1.4429 1.6574 1.4428 1.6573 0.0001 0.01%
2024-02-20 005265 博时厚泽回报混合A 1.4428 1.6573 1.4437 1.6582 -0.0009 -0.06%
2024-02-19 005265 博时厚泽回报混合A 1.4437 1.6582 1.4288 1.6433 0.0149 1.04%
2024-02-08 005265 博时厚泽回报混合A 1.4288 1.6433 1.4177 1.6322 0.0111 0.78%
2024-02-07 005265 博时厚泽回报混合A 1.4177 1.6322 1.3927 1.6072 0.0250 1.80%
2024-02-06 005265 博时厚泽回报混合A 1.3927 1.6072 1.3353 1.5498 0.0574 4.30%
2024-02-05 005265 博时厚泽回报混合A 1.3353 1.5498 1.3267 1.5412 0.0086 0.65%
2024-02-02 005265 博时厚泽回报混合A 1.3267 1.5412 1.3407 1.5552 -0.0140 -1.04%
2024-02-01 005265 博时厚泽回报混合A 1.3407 1.5552 1.3329 1.5474 0.0078 0.59%
2024-01-31 005265 博时厚泽回报混合A 1.3329 1.5474 1.3562 1.5707 -0.0233 -1.72%
2024-01-30 005265 博时厚泽回报混合A 1.3562 1.5707 1.3779 1.5924 -0.0217 -1.57%
2024-01-29 005265 博时厚泽回报混合A 1.3779 1.5924 1.3866 1.6011 -0.0087 -0.63%
2024-01-26 005265 博时厚泽回报混合A 1.3866 1.6011 1.4011 1.6156 -0.0145 -1.03%
2024-01-25 005265 博时厚泽回报混合A 1.4011 1.6156 1.3838 1.5983 0.0173 1.25%
2024-01-24 005265 博时厚泽回报混合A 1.3838 1.5983 1.3833 1.5978 0.0005 0.04%
2024-01-23 005265 博时厚泽回报混合A 1.3833 1.5978 1.3750 1.5895 0.0083 0.60%
2024-01-22 005265 博时厚泽回报混合A 1.3750 1.5895 1.4100 1.6245 -0.0350 -2.48%
2024-01-19 005265 博时厚泽回报混合A 1.4100 1.6245 1.4119 1.6264 -0.0019 -0.13%
2024-01-18 005265 博时厚泽回报混合A 1.4119 1.6264 1.3960 1.6105 0.0159 1.14%
2024-01-17 005265 博时厚泽回报混合A 1.3960 1.6105 1.4273 1.6418 -0.0313 -2.19%
2024-01-16 005265 博时厚泽回报混合A 1.4273 1.6418 1.4293 1.6438 -0.0020 -0.14%
2024-01-15 005265 博时厚泽回报混合A 1.4293 1.6438 1.4250 1.6395 0.0043 0.30%
2024-01-12 005265 博时厚泽回报混合A 1.4250 1.6395 1.4322 1.6467 -0.0072 -0.50%
2024-01-11 005265 博时厚泽回报混合A 1.4322 1.6467 1.4255 1.6400 0.0067 0.47%
2024-01-10 005265 博时厚泽回报混合A 1.4255 1.6400 1.4354 1.6499 -0.0099 -0.69%
2024-01-09 005265 博时厚泽回报混合A 1.4354 1.6499 1.4316 1.6461 0.0038 0.27%
2024-01-08 005265 博时厚泽回报混合A 1.4316 1.6461 1.4566 1.6711 -0.0250 -1.72%
2024-01-05 005265 博时厚泽回报混合A 1.4566 1.6711 1.4750 1.6895 -0.0184 -1.25%
2024-01-04 005265 博时厚泽回报混合A 1.4750 1.6895 1.4911 1.7056 -0.0161 -1.08%
2024-01-03 005265 博时厚泽回报混合A 1.4911 1.7056 1.5102 1.7247 -0.0191 -1.26%
2024-01-02 005265 博时厚泽回报混合A 1.5102 1.7247 1.5363 1.7508 -0.0261 -1.70%
2023-12-29 005265 博时厚泽回报混合A 1.5363 1.7508 1.5166 1.7311 0.0197 1.30%
2023-12-28 005265 博时厚泽回报混合A 1.5166 1.7311 1.4966 1.7111 0.0200 1.34%
2023-12-27 005265 博时厚泽回报混合A 1.4966 1.7111 1.4855 1.7000 0.0111 0.75%
2023-12-26 005265 博时厚泽回报混合A 1.4855 1.7000 1.5008 1.7153 -0.0153 -1.02%
2023-12-25 005265 博时厚泽回报混合A 1.5008 1.7153 1.4926 1.7071 0.0082 0.55%
2023-12-22 005265 博时厚泽回报混合A 1.4926 1.7071 1.4978 1.7123 -0.0052 -0.35%
2023-12-21 005265 博时厚泽回报混合A 1.4978 1.7123 1.4850 1.6995 0.0128 0.86%
2023-12-20 005265 博时厚泽回报混合A 1.4850 1.6995 1.5007 1.7152 -0.0157 -1.05%
2023-12-19 005265 博时厚泽回报混合A 1.5007 1.7152 1.4987 1.7132 0.0020 0.13%
2023-12-18 005265 博时厚泽回报混合A 1.4987 1.7132 1.4953 1.7098 0.0034 0.23%
2023-12-15 005265 博时厚泽回报混合A 1.4953 1.7098 1.4985 1.7130 -0.0032 -0.21%
2023-12-14 005265 博时厚泽回报混合A 1.4985 1.7130 1.5133 1.7278 -0.0148 -0.98%
2023-12-13 005265 博时厚泽回报混合A 1.5133 1.7278 1.5305 1.7450 -0.0172 -1.12%
2023-12-12 005265 博时厚泽回报混合A 1.5305 1.7450 1.5317 1.7462 -0.0012 -0.08%
2023-12-11 005265 博时厚泽回报混合A 1.5317 1.7462 1.5255 1.7400 0.0062 0.41%
2023-12-08 005265 博时厚泽回报混合A 1.5255 1.7400 1.5017 1.7162 0.0238 1.58%
2023-12-07 005265 博时厚泽回报混合A 1.5017 1.7162 1.5004 1.7149 0.0013 0.09%
2023-12-06 005265 博时厚泽回报混合A 1.5004 1.7149 1.4998 1.7143 0.0006 0.04%
2023-12-05 005265 博时厚泽回报混合A 1.4998 1.7143 1.5239 1.7384 -0.0241 -1.58%
2023-12-04 005265 博时厚泽回报混合A 1.5239 1.7384 1.5393 1.7538 -0.0154 -1.00%
2023-12-01 005265 博时厚泽回报混合A 1.5393 1.7538 1.5460 1.7605 -0.0067 -0.43%
2023-11-30 005265 博时厚泽回报混合A 1.5460 1.7605 1.5405 1.7550 0.0055 0.36%
2023-11-29 005265 博时厚泽回报混合A 1.5405 1.7550 1.5374 1.7519 0.0031 0.20%
2023-11-28 005265 博时厚泽回报混合A 1.5374 1.7519 1.5344 1.7489 0.0030 0.20%
2023-11-27 005265 博时厚泽回报混合A 1.5344 1.7489 1.5332 1.7477 0.0012 0.08%
2023-11-24 005265 博时厚泽回报混合A 1.5332 1.7477 1.5439 1.7584 -0.0107 -0.69%
2023-11-23 005265 博时厚泽回报混合A 1.5439 1.7584 1.5345 1.7490 0.0094 0.61%
2023-11-22 005265 博时厚泽回报混合A 1.5345 1.7490 1.5512 1.7657 -0.0167 -1.08%
2023-11-20 005265 博时厚泽回报混合A 1.5491 1.7636 1.5496 1.7641 -0.0005 -0.03%
2023-11-17 005265 博时厚泽回报混合A 1.5496 1.7641 1.5395 1.7540 0.0101 0.66%
2023-11-16 005265 博时厚泽回报混合A 1.5395 1.7540 1.5544 1.7689 -0.0149 -0.96%
2023-11-15 005265 博时厚泽回报混合A 1.5544 1.7689 1.5452 1.7597 0.0092 0.60%
2023-11-14 005265 博时厚泽回报混合A 1.5452 1.7597 1.5464 1.7609 -0.0012 -0.08%
2023-11-13 005265 博时厚泽回报混合A 1.5464 1.7609 1.5481 1.7626 -0.0017 -0.11%
2023-11-10 005265 博时厚泽回报混合A 1.5481 1.7626 1.5561 1.7706 -0.0080 -0.51%
2023-11-09 005265 博时厚泽回报混合A 1.5561 1.7706 1.5643 1.7788 -0.0082 -0.52%
2023-11-08 005265 博时厚泽回报混合A 1.5643 1.7788 1.5702 1.7847 -0.0059 -0.38%
2023-11-07 005265 博时厚泽回报混合A 1.5702 1.7847 1.5715 1.7860 -0.0013 -0.08%
2023-11-06 005265 博时厚泽回报混合A 1.5715 1.7860 1.5540 1.7685 0.0175 1.13%
2023-11-03 005265 博时厚泽回报混合A 1.5540 1.7685 1.5379 1.7524 0.0161 1.05%
2023-11-02 005265 博时厚泽回报混合A 1.5379 1.7524 1.5520 1.7665 -0.0141 -0.91%
2023-11-01 005265 博时厚泽回报混合A 1.5520 1.7665 1.5525 1.7670 -0.0005 -0.03%
2023-10-31 005265 博时厚泽回报混合A 1.5525 1.7670 1.5587 1.7732 -0.0062 -0.40%
2023-10-30 005265 博时厚泽回报混合A 1.5587 1.7732 1.5419 1.7564 0.0168 1.09%
2023-10-27 005265 博时厚泽回报混合A 1.5419 1.7564 1.5255 1.7400 0.0164 1.08%
2023-10-26 005265 博时厚泽回报混合A 1.5255 1.7400 1.5213 1.7358 0.0042 0.28%
2023-10-25 005265 博时厚泽回报混合A 1.5213 1.7358 1.5178 1.7323 0.0035 0.23%
2023-10-24 005265 博时厚泽回报混合A 1.5178 1.7323 1.4990 1.7135 0.0188 1.25%
2023-10-23 005265 博时厚泽回报混合A 1.4990 1.7135 1.5091 1.7236 -0.0101 -0.67%
2023-10-20 005265 博时厚泽回报混合A 1.5091 1.7236 1.5206 1.7351 -0.0115 -0.76%
2023-10-19 005265 博时厚泽回报混合A 1.5206 1.7351 1.5509 1.7654 -0.0303 -1.95%
2023-10-18 005265 博时厚泽回报混合A 1.5509 1.7654 1.5606 1.7751 -0.0097 -0.62%
2023-10-17 005265 博时厚泽回报混合A 1.5606 1.7751 1.5582 1.7727 0.0024 0.15%
2023-10-16 005265 博时厚泽回报混合A 1.5582 1.7727 1.5689 1.7834 -0.0107 -0.68%
2023-10-13 005265 博时厚泽回报混合A 1.5689 1.7834 1.5860 1.8005 -0.0171 -1.08%
2023-10-12 005265 博时厚泽回报混合A 1.5860 1.8005 1.5943 1.8088 -0.0083 -0.52%
2023-10-11 005265 博时厚泽回报混合A 1.5943 1.8088 1.5915 1.8060 0.0028 0.18%
2023-10-10 005265 博时厚泽回报混合A 1.5915 1.8060 1.6040 1.8185 -0.0125 -0.78%
2023-10-09 005265 博时厚泽回报混合A 1.6040 1.8185 1.6121 1.8266 -0.0081 -0.50%
2023-09-28 005265 博时厚泽回报混合A 1.6121 1.8266 1.6181 1.8326 -0.0060 -0.37%
2023-09-27 005265 博时厚泽回报混合A 1.6181 1.8326 1.6084 1.8229 0.0097 0.60%
2023-09-26 005265 博时厚泽回报混合A 1.6084 1.8229 1.6088 1.8233 -0.0004 -0.02%
2023-09-25 005265 博时厚泽回报混合A 1.6088 1.8233 1.6164 1.8309 -0.0076 -0.47%
2023-09-22 005265 博时厚泽回报混合A 1.6164 1.8309 1.5858 1.8003 0.0306 1.93%
2023-09-21 005265 博时厚泽回报混合A 1.5858 1.8003 1.5985 1.8130 -0.0127 -0.79%
2023-09-20 005265 博时厚泽回报混合A 1.5985 1.8130 1.6036 1.8181 -0.0051 -0.32%
2023-09-19 005265 博时厚泽回报混合A 1.6036 1.8181 1.6049 1.8194 -0.0013 -0.08%
2023-09-18 005265 博时厚泽回报混合A 1.6049 1.8194 1.6018 1.8163 0.0031 0.19%
2023-09-15 005265 博时厚泽回报混合A 1.6018 1.8163 1.6148 1.8293 -0.0130 -0.81%
2023-09-14 005265 博时厚泽回报混合A 1.6148 1.8293 1.6180 1.8325 -0.0032 -0.20%
2023-09-13 005265 博时厚泽回报混合A 1.6180 1.8325 1.6255 1.8400 -0.0075 -0.46%
2023-09-12 005265 博时厚泽回报混合A 1.6255 1.8400 1.6294 1.8439 -0.0039 -0.24%
2023-09-11 005265 博时厚泽回报混合A 1.6294 1.8439 1.6215 1.8360 0.0079 0.49%
2023-09-08 005265 博时厚泽回报混合A 1.6215 1.8360 1.6257 1.8402 -0.0042 -0.26%
2023-09-07 005265 博时厚泽回报混合A 1.6257 1.8402 1.6404 1.8549 -0.0147 -0.90%
2023-09-06 005265 博时厚泽回报混合A 1.6404 1.8549 1.6392 1.8537 0.0012 0.07%
2023-09-05 005265 博时厚泽回报混合A 1.6392 1.8537 1.6510 1.8655 -0.0118 -0.71%
2023-09-04 005265 博时厚泽回报混合A 1.6510 1.8655 1.6391 1.8536 0.0119 0.73%
2023-09-01 005265 博时厚泽回报混合A 1.6391 1.8536 1.6278 1.8423 0.0113 0.69%
2023-08-31 005265 博时厚泽回报混合A 1.6278 1.8423 1.6298 1.8443 -0.0020 -0.12%
2023-08-30 005265 博时厚泽回报混合A 1.6298 1.8443 1.6185 1.8330 0.0113 0.70%
2023-08-29 005265 博时厚泽回报混合A 1.6185 1.8330 1.5835 1.7980 0.0350 2.21%
2023-08-28 005265 博时厚泽回报混合A 1.5835 1.7980 1.5748 1.7893 0.0087 0.55%
2023-08-25 005265 博时厚泽回报混合A 1.5748 1.7893 1.6032 1.8177 -0.0284 -1.77%
2023-08-24 005265 博时厚泽回报混合A 1.6032 1.8177 1.5822 1.7967 0.0210 1.33%
2023-08-23 005265 博时厚泽回报混合A 1.5822 1.7967 1.6102 1.8247 -0.0280 -1.74%
2023-08-22 005265 博时厚泽回报混合A 1.6102 1.8247 1.5898 1.8043 0.0204 1.28%
2023-08-21 005265 博时厚泽回报混合A 1.5898 1.8043 1.5958 1.8103 -0.0060 -0.38%
2023-08-18 005265 博时厚泽回报混合A 1.5958 1.8103 1.6262 1.8407 -0.0304 -1.87%
2023-08-17 005265 博时厚泽回报混合A 1.6262 1.8407 1.6041 1.8186 0.0221 1.38%
2023-08-16 005265 博时厚泽回报混合A 1.6041 1.8186 1.6232 1.8377 -0.0191 -1.18%
2023-08-15 005265 博时厚泽回报混合A 1.6232 1.8377 1.6330 1.8475 -0.0098 -0.60%
2023-08-14 005265 博时厚泽回报混合A 1.6330 1.8475 1.6389 1.8534 -0.0059 -0.36%
2023-08-11 005265 博时厚泽回报混合A 1.6389 1.8534 1.6630 1.8775 -0.0241 -1.45%
2023-08-10 005265 博时厚泽回报混合A 1.6630 1.8775 1.6644 1.8789 -0.0014 -0.08%
2023-08-09 005265 博时厚泽回报混合A 1.6644 1.8789 1.6784 1.8929 -0.0140 -0.83%
2023-08-08 005265 博时厚泽回报混合A 1.6784 1.8929 1.6879 1.9024 -0.0095 -0.56%
2023-08-07 005265 博时厚泽回报混合A 1.6879 1.9024 1.6882 1.9027 -0.0003 -0.02%
2023-08-04 005265 博时厚泽回报混合A 1.6882 1.9027 1.6660 1.8805 0.0222 1.33%
2023-08-03 005265 博时厚泽回报混合A 1.6660 1.8805 1.6679 1.8824 -0.0019 -0.11%
2023-08-02 005265 博时厚泽回报混合A 1.6679 1.8824 1.6697 1.8842 -0.0018 -0.11%
2023-08-01 005265 博时厚泽回报混合A 1.6697 1.8842 1.6664 1.8809 0.0033 0.20%
2023-07-31 005265 博时厚泽回报混合A 1.6664 1.8809 1.6721 1.8866 -0.0057 -0.34%
2023-07-28 005265 博时厚泽回报混合A 1.6721 1.8866 1.6676 1.8821 0.0045 0.27%
2023-07-27 005265 博时厚泽回报混合A 1.6676 1.8821 1.6809 1.8954 -0.0133 -0.79%
2023-07-26 005265 博时厚泽回报混合A 1.6809 1.8954 1.7020 1.9165 -0.0211 -1.24%
2023-07-25 005265 博时厚泽回报混合A 1.7020 1.9165 1.6660 1.8805 0.0360 2.16%
2023-07-24 005265 博时厚泽回报混合A 1.6660 1.8805 1.6645 1.8790 0.0015 0.09%
2023-07-21 005265 博时厚泽回报混合A 1.6645 1.8790 1.6733 1.8878 -0.0088 -0.53%
2023-07-20 005265 博时厚泽回报混合A 1.6733 1.8878 1.7165 1.9310 -0.0432 -2.52%
2023-07-19 005265 博时厚泽回报混合A 1.7165 1.9310 1.7232 1.9377 -0.0067 -0.39%
2023-07-18 005265 博时厚泽回报混合A 1.7232 1.9377 1.7334 1.9479 -0.0102 -0.59%
2023-07-17 005265 博时厚泽回报混合A 1.7334 1.9479 1.7426 1.9571 -0.0092 -0.53%
2023-07-14 005265 博时厚泽回报混合A 1.7426 1.9571 1.7400 1.9545 0.0026 0.15%
2023-07-13 005265 博时厚泽回报混合A 1.7400 1.9545 1.6999 1.9144 0.0401 2.36%
2023-07-12 005265 博时厚泽回报混合A 1.6999 1.9144 1.7269 1.9414 -0.0270 -1.56%
2023-07-11 005265 博时厚泽回报混合A 1.7269 1.9414 1.7169 1.9314 0.0100 0.58%
2023-07-10 005265 博时厚泽回报混合A 1.7169 1.9314 1.7211 1.9356 -0.0042 -0.24%
2023-07-07 005265 博时厚泽回报混合A 1.7211 1.9356 1.7309 1.9454 -0.0098 -0.57%
2023-07-06 005265 博时厚泽回报混合A 1.7309 1.9454 1.7414 1.9559 -0.0105 -0.60%
2023-07-05 005265 博时厚泽回报混合A 1.7414 1.9559 1.7749 1.9894 -0.0335 -1.89%
2023-07-04 005265 博时厚泽回报混合A 1.7749 1.9894 1.7638 1.9783 0.0111 0.63%
2023-07-03 005265 博时厚泽回报混合A 1.7638 1.9783 1.7583 1.9728 0.0055 0.31%
2023-06-30 005265 博时厚泽回报混合A 1.7583 1.9728 1.7633 1.9778 -0.0050 -0.28%
2023-06-29 005265 博时厚泽回报混合A 1.7633 1.9778 1.7510 1.9655 0.0123 0.70%
2023-06-28 005265 博时厚泽回报混合A 1.7510 1.9655 1.7586 1.9731 -0.0076 -0.43%
2023-06-27 005265 博时厚泽回报混合A 1.7586 1.9731 1.7378 1.9523 0.0208 1.20%
2023-06-26 005265 博时厚泽回报混合A 1.7378 1.9523 1.7885 2.0030 -0.0507 -2.83%
2023-06-21 005265 博时厚泽回报混合A 1.7885 2.0030 1.8476 2.0621 -0.0591 -3.20%
2023-06-20 005265 博时厚泽回报混合A 1.8476 2.0621 1.8210 2.0355 0.0266 1.46%
2023-06-19 005265 博时厚泽回报混合A 1.8210 2.0355 1.7961 2.0106 0.0249 1.39%
2023-06-16 005265 博时厚泽回报混合A 1.7961 2.0106 1.7648 1.9793 0.0313 1.77%
2023-06-15 005265 博时厚泽回报混合A 1.7648 1.9793 1.7554 1.9699 0.0094 0.54%
2023-06-14 005265 博时厚泽回报混合A 1.7554 1.9699 1.7278 1.9423 0.0276 1.60%
2023-06-13 005265 博时厚泽回报混合A 1.7278 1.9423 1.7166 1.9311 0.0112 0.65%
2023-06-12 005265 博时厚泽回报混合A 1.7166 1.9311 1.7032 1.9177 0.0134 0.79%
2023-06-09 005265 博时厚泽回报混合A 1.7032 1.9177 1.6797 1.8942 0.0235 1.40%
2023-06-08 005265 博时厚泽回报混合A 1.6797 1.8942 1.6955 1.9100 -0.0158 -0.93%
2023-06-07 005265 博时厚泽回报混合A 1.6955 1.9100 1.6966 1.9111 -0.0011 -0.06%
2023-06-06 005265 博时厚泽回报混合A 1.6966 1.9111 1.7247 1.9392 -0.0281 -1.63%
2023-06-05 005265 博时厚泽回报混合A 1.7247 1.9392 1.7234 1.9379 0.0013 0.08%
2023-06-02 005265 博时厚泽回报混合A 1.7234 1.9379 1.7237 1.9382 -0.0003 -0.02%
2023-06-01 005265 博时厚泽回报混合A 1.7237 1.9382 1.7337 1.9482 -0.0100 -0.58%
2023-05-31 005265 博时厚泽回报混合A 1.7337 1.9482 1.7357 1.9502 -0.0020 -0.12%
2023-05-30 005265 博时厚泽回报混合A 1.7357 1.9502 1.7231 1.9376 0.0126 0.73%
2023-05-29 005265 博时厚泽回报混合A 1.7231 1.9376 1.7174 1.9319 0.0057 0.33%
2023-05-26 005265 博时厚泽回报混合A 1.7174 1.9319 1.7008 1.9153 0.0166 0.98%
2023-05-25 005265 博时厚泽回报混合A 1.7008 1.9153 1.6855 1.9000 0.0153 0.91%
2023-05-24 005265 博时厚泽回报混合A 1.6855 1.9000 1.6835 1.8980 0.0020 0.12%
2023-05-23 005265 博时厚泽回报混合A 1.6835 1.8980 1.7045 1.9190 -0.0210 -1.23%
2023-05-22 005265 博时厚泽回报混合A 1.7045 1.9190 1.6964 1.9109 0.0081 0.48%
2023-05-19 005265 博时厚泽回报混合A 1.6964 1.9109 1.6909 1.9054 0.0055 0.33%
2023-05-18 005265 博时厚泽回报混合A 1.6909 1.9054 1.6631 1.8776 0.0278 1.67%
2023-05-17 005265 博时厚泽回报混合A 1.6631 1.8776 1.6503 1.8648 0.0128 0.78%
2023-05-16 005265 博时厚泽回报混合A 1.6503 1.8648 1.6469 1.8614 0.0034 0.21%
2023-05-15 005265 博时厚泽回报混合A 1.6469 1.8614 1.6263 1.8408 0.0206 1.27%
2023-05-12 005265 博时厚泽回报混合A 1.6263 1.8408 1.6396 1.8541 -0.0133 -0.81%
2023-05-11 005265 博时厚泽回报混合A 1.6396 1.8541 1.6382 1.8527 0.0014 0.09%
2023-05-10 005265 博时厚泽回报混合A 1.6382 1.8527 1.6527 1.8672 -0.0145 -0.88%
2023-05-09 005265 博时厚泽回报混合A 1.6527 1.8672 1.6755 1.8900 -0.0228 -1.36%
2023-05-08 005265 博时厚泽回报混合A 1.6755 1.8900 1.6817 1.8962 -0.0062 -0.37%
2023-05-05 005265 博时厚泽回报混合A 1.6817 1.8962 1.7137 1.9282 -0.0320 -1.87%
2023-05-04 005265 博时厚泽回报混合A 1.7137 1.9282 1.7557 1.9702 -0.0420 -2.39%
2023-04-28 005265 博时厚泽回报混合A 1.7557 1.9702 1.7279 1.9424 0.0278 1.61%
2023-04-27 005265 博时厚泽回报混合A 1.7279 1.9424 1.7444 1.9589 -0.0165 -0.95%
2023-04-26 005265 博时厚泽回报混合A 1.7444 1.9589 1.7543 1.9688 -0.0099 -0.56%
2023-04-25 005265 博时厚泽回报混合A 1.7543 1.9688 1.7596 1.9741 -0.0053 -0.30%
2023-04-24 005265 博时厚泽回报混合A 1.7596 1.9741 1.7656 1.9801 -0.0060 -0.34%
2023-04-21 005265 博时厚泽回报混合A 1.7656 1.9801 1.8182 2.0327 -0.0526 -2.89%
2023-04-20 005265 博时厚泽回报混合A 1.8182 2.0327 1.7998 2.0143 0.0184 1.02%
2023-04-19 005265 博时厚泽回报混合A 1.7998 2.0143 1.7965 2.0110 0.0033 0.18%
2023-04-18 005265 博时厚泽回报混合A 1.7965 2.0110 1.7933 2.0078 0.0032 0.18%
2023-04-17 005265 博时厚泽回报混合A 1.7933 2.0078 1.7847 1.9992 0.0086 0.48%
2023-04-14 005265 博时厚泽回报混合A 1.7847 1.9992 1.7889 2.0034 -0.0042 -0.23%
2023-04-13 005265 博时厚泽回报混合A 1.7889 2.0034 1.8057 2.0202 -0.0168 -0.93%
2023-04-12 005265 博时厚泽回报混合A 1.8057 2.0202 1.7995 2.0140 0.0062 0.34%
2023-04-11 005265 博时厚泽回报混合A 1.7995 2.0140 1.8002 2.0147 -0.0007 -0.04%
2023-04-10 005265 博时厚泽回报混合A 1.8002 2.0147 1.7983 2.0128 0.0019 0.11%
2023-04-07 005265 博时厚泽回报混合A 1.7983 2.0128 1.7812 1.9957 0.0171 0.96%
2023-04-06 005265 博时厚泽回报混合A 1.7812 1.9957 1.7607 1.9752 0.0205 1.16%
2023-04-04 005265 博时厚泽回报混合A 1.7607 1.9752 1.7666 1.9811 -0.0059 -0.33%
2023-04-03 005265 博时厚泽回报混合A 1.7666 1.9811 1.7427 1.9572 0.0239 1.37%
2023-03-31 005265 博时厚泽回报混合A 1.7427 1.9572 1.7350 1.9495 0.0077 0.44%
2023-03-30 005265 博时厚泽回报混合A 1.7350 1.9495 1.7199 1.9344 0.0151 0.88%
2023-03-29 005265 博时厚泽回报混合A 1.7199 1.9344 1.7134 1.9279 0.0065 0.38%