中加颐慧定开债券发起式C(中加颐慧定开债券C)基金净值查询(005337)
今天最新净值
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2025-12-12
- 累计净值：1.0000
- 成立日期：2017-11-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：69.5900亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王霈 李子家
近一季中加颐慧定开债券发起式C|中加颐慧定开债券C基金净值查询
近一季,中加颐慧定开债券发起式C(005337)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
005337 |
中加颐慧定开债券发起式C |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-09-19 |
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中加颐慧定开债券发起式C |
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