金信民长混合C基金净值查询(005413)
今天最新净值
1.5134
0.0193 1.29%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7034
0.0182 1.0810%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5134
- 成立日期：2020-05-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7692亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：谭智汨 刘尚
近一月,金信民长混合C(005413)基金累计收益率-4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005413 |
金信民长混合C |
1.5176 |
1.5176 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-09-16 |
005413 |
金信民长混合C |
1.5134 |
1.5134 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0193 |
1.29% |
| 2026-09-15 |
005413 |
金信民长混合C |
1.4941 |
1.4941 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
005413 |
金信民长混合C |
1.4902 |
1.4902 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0147 |
1.00% |
| 2026-09-11 |
005413 |
金信民长混合C |
1.4755 |
1.4755 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0173 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
005413 |
金信民长混合C |
1.4928 |
1.4928 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0178 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
005413 |
金信民长混合C |
1.5106 |
1.5106 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
005413 |
金信民长混合C |
1.5068 |
1.5068 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0209 |
-1.39% |
| 2026-09-07 |
005413 |
金信民长混合C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0126 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
005413 |
金信民长混合C |
1.5151 |
1.5151 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0110 |
-0.72% |
|
|
| 2026-09-03 |
005413 |
金信民长混合C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
005413 |
金信民长混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0271 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
005413 |
金信民长混合C |
1.5511 |
1.5511 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0250 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
005413 |
金信民长混合C |
1.5761 |
1.5761 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0318 |
2.06% |
| 2026-08-28 |
005413 |
金信民长混合C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
005413 |
金信民长混合C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0260 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
005413 |
金信民长混合C |
1.5239 |
1.5239 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0136 |
-0.89% |
| 2026-08-25 |
005413 |
金信民长混合C |
1.5375 |
1.5375 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
005413 |
金信民长混合C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5719 |
1.5719 |
-0.0380 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
005413 |
金信民长混合C |
1.5719 |
1.5719 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0052 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
005413 |
金信民长混合C |
1.5667 |
1.5667 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0084 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
005413 |
金信民长混合C |
1.5583 |
1.5583 |
1.6429 |
1.6429 |
-0.0846 |
-5.15% |
| 2026-08-18 |
005413 |
金信民长混合C |
1.6429 |
1.6429 |
1.6181 |
1.6181 |
0.0248 |
1.53% |
