华夏行业龙头混合基金净值查询(005449)
今天最新净值
1.1975
-0.0283 -2.31%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1990
0.0015 0.1250%
- 累计净值：1.1975
- 成立日期：2018-03-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9673亿
- 最近资产：5.16亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：陈伟彦 季新星
近半年,华夏行业龙头混合(005449)基金累计收益率5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2027 |
1.2027 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1975 |
1.1975 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0283 |
-2.31% |
| 2025-12-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2258 |
1.2258 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0399 |
3.36% |
| 2025-12-16 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1859 |
1.1859 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0304 |
-2.50% |
| 2025-12-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2163 |
1.2163 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0171 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0188 |
1.55% |
| 2025-12-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0207 |
-1.68% |
| 2025-12-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2353 |
1.2353 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2398 |
1.2398 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2372 |
1.2372 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0208 |
1.71% |
|
|
| 2025-12-05 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2164 |
1.2164 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0126 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2038 |
1.2038 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0117 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1921 |
1.1921 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2113 |
1.2113 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0126 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1987 |
1.1987 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0167 |
1.41% |
| 2025-11-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2025-11-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1953 |
1.1953 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0227 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1726 |
1.1726 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0184 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1542 |
1.1542 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0328 |
-2.77% |
| 2025-11-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1832 |
1.1832 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1907 |
1.1907 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1943 |
1.1943 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-11-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1958 |
1.1958 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0181 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2139 |
1.2139 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0185 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1959 |
1.1959 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2061 |
1.2061 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2013 |
1.2013 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0183 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1903 |
1.1903 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1873 |
1.1873 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0213 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2127 |
1.2127 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0182 |
-1.48% |
| 2025-10-29 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2332 |
1.2332 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2256 |
1.2256 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2324 |
1.2324 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0105 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2219 |
1.2219 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0223 |
1.86% |
| 2025-10-23 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1996 |
1.1996 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2126 |
1.2126 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0186 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1844 |
1.1844 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0381 |
-3.12% |
| 2025-10-16 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2225 |
1.2225 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0150 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2375 |
1.2375 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0257 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0297 |
-2.39% |
| 2025-10-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2456 |
1.2456 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0211 |
-1.67% |
| 2025-10-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2667 |
1.2667 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2633 |
1.2633 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2636 |
1.2636 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2536 |
1.2536 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0295 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2831 |
1.2831 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0082 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2749 |
1.2749 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2669 |
1.2669 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0175 |
-1.36% |
| 2025-09-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2844 |
1.2844 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-09-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0127 |
-0.99% |
| 2025-09-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0211 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.3088 |
1.3088 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-09-16 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.3001 |
1.3001 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0107 |
0.83% |
| 2025-09-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2894 |
1.2894 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0081 |
0.63% |
| 2025-09-12 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2813 |
1.2813 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2802 |
1.2802 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0254 |
2.02% |
| 2025-09-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2548 |
1.2548 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2542 |
1.2542 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0109 |
-0.86% |
| 2025-09-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2651 |
1.2651 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-09-05 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2601 |
1.2601 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0223 |
1.80% |
| 2025-09-04 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2378 |
1.2378 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0212 |
-1.68% |
| 2025-09-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0131 |
-1.03% |
| 2025-09-02 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2721 |
1.2721 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2025-09-01 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2833 |
1.2833 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-08-29 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2771 |
1.2771 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0105 |
0.83% |
| 2025-08-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2666 |
1.2666 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0164 |
1.31% |
| 2025-08-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2502 |
1.2502 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0162 |
-1.28% |
| 2025-08-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2664 |
1.2664 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-08-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2675 |
1.2675 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0188 |
1.51% |
| 2025-08-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2487 |
1.2487 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0110 |
0.89% |
| 2025-08-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2377 |
1.2377 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-08-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0117 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0114 |
0.93% |
| 2025-08-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2227 |
1.2227 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0182 |
1.51% |
| 2025-08-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2025-08-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2205 |
1.2205 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0121 |
1.00% |
| 2025-08-12 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2068 |
1.2068 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-08-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1988 |
1.1988 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-08-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2026 |
1.2026 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-08-06 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2007 |
1.2007 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-08-05 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1944 |
1.1944 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0079 |
0.67% |
| 2025-08-04 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1865 |
1.1865 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-08-01 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1765 |
1.1765 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2025-07-30 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-07-29 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1952 |
1.1952 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1949 |
1.1949 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-07-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-07-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-07-23 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1922 |
1.1922 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-07-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1904 |
1.1904 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-07-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1939 |
1.1939 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-07-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1874 |
1.1874 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1875 |
1.1875 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0087 |
0.74% |
| 2025-07-16 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1788 |
1.1788 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-07-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1715 |
1.1715 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-07-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-07-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1719 |
1.1719 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-07-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1692 |
1.1692 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-07-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1749 |
1.1749 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-07-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-07-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-07-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1733 |
1.1733 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-07-02 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1697 |
1.1697 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2025-07-01 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1817 |
1.1817 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0154 |
1.32% |
| 2025-06-30 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1663 |
1.1663 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0123 |
1.07% |
| 2025-06-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-06-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-06-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1605 |
1.1605 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0099 |
0.86% |
| 2025-06-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0151 |
1.33% |
| 2025-06-23 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0080 |
-0.70% |
