前海开源医疗健康C基金净值查询(005454)
今天最新净值
0.9340
0.0022 0.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9307
0.0086 0.9290%
- 累计净值:0.9340
- 成立日期:2018-01-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:14.4489亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:曲扬 范洁
近一周,前海开源医疗健康C(005454)基金累计收益率4.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005454 |
前海开源医疗健康C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0183 |
1.98% |
2024-04-25 |
005454 |
前海开源医疗健康C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0094 |
1.03% |
2024-04-24 |
005454 |
前海开源医疗健康C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0024 |
0.26% |
2024-04-23 |
005454 |
前海开源医疗健康C |
0.9103 |
0.9103 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0110 |
1.22% |
2024-04-22 |
005454 |
前海开源医疗健康C |
0.8993 |
0.8993 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0115 |
1.30% |