交银丰晟收益债券C基金净值查询(005578)
今天最新净值
1.2412
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3212
- 成立日期：2018-05-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：58.7104亿
- 最近资产：69.93亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
近一月,交银丰晟收益债券C(005578)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2414 |
1.3214 |
1.2412 |
1.3212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2412 |
1.3212 |
1.2410 |
1.3210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2410 |
1.3210 |
1.2408 |
1.3208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2408 |
1.3208 |
1.2406 |
1.3206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2406 |
1.3206 |
1.2406 |
1.3206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2406 |
1.3206 |
1.2405 |
1.3205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2405 |
1.3205 |
1.2404 |
1.3204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2404 |
1.3204 |
1.2404 |
1.3204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2404 |
1.3204 |
1.2400 |
1.3200 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2400 |
1.3200 |
1.2398 |
1.3198 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2398 |
1.3198 |
1.2395 |
1.3195 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2395 |
1.3195 |
1.2394 |
1.3194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2394 |
1.3194 |
1.2391 |
1.3191 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2391 |
1.3191 |
1.2391 |
1.3191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2391 |
1.3191 |
1.2391 |
1.3191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2391 |
1.3191 |
1.2395 |
1.3195 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2395 |
1.3195 |
1.2396 |
1.3196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2396 |
1.3196 |
1.2394 |
1.3194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2394 |
1.3194 |
1.2391 |
1.3191 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2391 |
1.3191 |
1.2393 |
1.3193 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2393 |
1.3193 |
1.2396 |
1.3196 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2396 |
1.3196 |
1.2398 |
1.3198 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2398 |
1.3198 |
1.2393 |
1.3193 |
0.0005 |
0.04% |
