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交银丰晟收益债券C基金净值查询(005578)

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今天最新净值 1.2170 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2970
成立日期：2018-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：58.7104亿
最近资产：69.93亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖魏玉敏

近一月交银丰晟收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银丰晟收益债券C(005578)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	005578	交银丰晟收益债券C	1.2170	1.2970	1.2169	1.2969	0.0001	0.01%
2025-12-30	005578	交银丰晟收益债券C	1.2169	1.2969	1.2169	1.2969	0.0000	0.00%
2025-12-29	005578	交银丰晟收益债券C	1.2169	1.2969	1.2174	1.2974	-0.0005	-0.04%
2025-12-26	005578	交银丰晟收益债券C	1.2174	1.2974	1.2172	1.2972	0.0002	0.02%
2025-12-25	005578	交银丰晟收益债券C	1.2172	1.2972	1.2171	1.2971	0.0001	0.01%
2025-12-24	005578	交银丰晟收益债券C	1.2171	1.2971	1.2171	1.2971	0.0000	0.00%
2025-12-23	005578	交银丰晟收益债券C	1.2171	1.2971	1.2168	1.2968	0.0003	0.02%
2025-12-22	005578	交银丰晟收益债券C	1.2168	1.2968	1.2168	1.2968	0.0000	0.00%
2025-12-19	005578	交银丰晟收益债券C	1.2168	1.2968	1.2162	1.2962	0.0006	0.05%
2025-12-18	005578	交银丰晟收益债券C	1.2162	1.2962	1.2157	1.2957	0.0005	0.04%

2025-12-17	005578	交银丰晟收益债券C	1.2157	1.2957	1.2152	1.2952	0.0005	0.04%
2025-12-16	005578	交银丰晟收益债券C	1.2152	1.2952	1.2152	1.2952	0.0000	0.00%
2025-12-15	005578	交银丰晟收益债券C	1.2152	1.2952	1.2158	1.2958	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	005578	交银丰晟收益债券C	1.2158	1.2958	1.2161	1.2961	-0.0003	-0.02%
2025-12-11	005578	交银丰晟收益债券C	1.2161	1.2961	1.2153	1.2953	0.0008	0.07%
2025-12-10	005578	交银丰晟收益债券C	1.2153	1.2953	1.2150	1.2950	0.0003	0.02%
2025-12-09	005578	交银丰晟收益债券C	1.2150	1.2950	1.2144	1.2944	0.0006	0.05%
2025-12-08	005578	交银丰晟收益债券C	1.2144	1.2944	1.2147	1.2947	-0.0003	-0.02%
2025-12-05	005578	交银丰晟收益债券C	1.2147	1.2947	1.2146	1.2946	0.0001	0.01%
2025-12-04	005578	交银丰晟收益债券C	1.2146	1.2946	1.2160	1.2960	-0.0014	-0.12%
2025-12-03	005578	交银丰晟收益债券C	1.2160	1.2960	1.2165	1.2965	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	005578	交银丰晟收益债券C	1.2165	1.2965	1.2167	1.2967	-0.0002	-0.02%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银成长A	5.0560	1.84%
交银瑞思	1.2764	0.73%
交银国企改革灵活配置混合A	1.9639	0.61%
交银主题优选混合A	2.1812	0.53%
交银蓝筹	0.7051	0.51%
交银稳健配置混合	1.0176	0.50%
交银趋势A	5.1141	0.37%
交银科技创新灵活配置混合A	3.0346	0.35%
交银启诚混合A	1.3903	0.32%
交银启诚混合C	1.3464	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%