交银丰晟收益债券C基金净值查询(005578)
今天最新净值
1.2170
0.0001 0.01%
2025-12-31
- 累计净值：1.2970
- 成立日期：2018-05-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：58.7104亿
- 最近资产：69.93亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 魏玉敏
近一季,交银丰晟收益债券C(005578)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2170 |
1.2970 |
1.2169 |
1.2969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2169 |
1.2969 |
1.2169 |
1.2969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2169 |
1.2969 |
1.2174 |
1.2974 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2174 |
1.2974 |
1.2172 |
1.2972 |
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0.02% |
| 2025-12-25 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2172 |
1.2972 |
1.2171 |
1.2971 |
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| 2025-12-24 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
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1.2971 |
1.2171 |
1.2971 |
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0.00% |
| 2025-12-23 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
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| 2025-12-22 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
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1.2968 |
1.2168 |
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| 2025-12-19 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
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1.2962 |
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| 2025-12-18 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
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1.2962 |
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|
|
| 2025-12-17 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
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1.2952 |
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| 2025-12-16 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
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1.2952 |
1.2152 |
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| 2025-12-15 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
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| 2025-12-12 |
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| 2025-12-11 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
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| 2025-12-10 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
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| 2025-12-09 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
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| 2025-12-08 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
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1.2944 |
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1.2947 |
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| 2025-12-05 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
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| 2025-12-04 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
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1.2946 |
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| 2025-12-03 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2160 |
1.2960 |
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| 2025-12-02 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2165 |
1.2965 |
1.2167 |
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-0.02% |
| 2025-12-01 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2167 |
1.2967 |
1.2166 |
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| 2025-11-28 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2166 |
1.2966 |
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| 2025-11-27 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2163 |
1.2963 |
1.2167 |
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-0.03% |
|
|
| 2025-11-26 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
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1.2967 |
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1.2979 |
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-0.10% |
| 2025-11-25 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2179 |
1.2979 |
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1.2984 |
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-0.04% |
| 2025-11-24 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
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1.2984 |
1.2184 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
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1.2984 |
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-0.02% |
| 2025-11-20 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2187 |
1.2987 |
1.2187 |
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0.00% |
| 2025-11-19 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
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-0.01% |
| 2025-11-18 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2188 |
1.2988 |
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| 2025-11-17 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
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| 2025-11-14 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2184 |
1.2984 |
1.2184 |
1.2984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2184 |
1.2984 |
1.2185 |
1.2985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2185 |
1.2985 |
1.2181 |
1.2981 |
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0.03% |
| 2025-11-11 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2181 |
1.2981 |
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1.2979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2179 |
1.2979 |
1.2177 |
1.2977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2177 |
1.2977 |
1.2181 |
1.2981 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2181 |
1.2981 |
1.2187 |
1.2987 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2187 |
1.2987 |
1.2184 |
1.2984 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2184 |
1.2984 |
1.2181 |
1.2981 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2181 |
1.2981 |
1.2177 |
1.2977 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2177 |
1.2977 |
1.2168 |
1.2968 |
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0.07% |
| 2025-10-30 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2168 |
1.2968 |
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1.2962 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2162 |
1.2962 |
1.2158 |
1.2958 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2158 |
1.2958 |
1.2147 |
1.2947 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2147 |
1.2947 |
1.2143 |
1.2943 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2143 |
1.2943 |
1.2142 |
1.2942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2142 |
1.2942 |
1.2139 |
1.2939 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2139 |
1.2939 |
1.2135 |
1.2935 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2135 |
1.2935 |
1.2132 |
1.2932 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2132 |
1.2932 |
1.2133 |
1.2933 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2133 |
1.2933 |
1.2123 |
1.2923 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2123 |
1.2923 |
1.2117 |
1.2917 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2117 |
1.2917 |
1.2117 |
1.2917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2117 |
1.2917 |
1.2116 |
1.2916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2116 |
1.2916 |
1.2105 |
1.2905 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2105 |
1.2905 |
1.2105 |
1.2905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.2105 |
1.2905 |
1.2097 |
1.2897 |
0.0008 |
0.07% |
