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交银丰晟收益债券C基金净值查询(005578)

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今天最新净值 1.2170 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2970
成立日期：2018-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：58.7104亿
最近资产：69.93亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖魏玉敏

近一周交银丰晟收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银丰晟收益债券C(005578)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	005578	交银丰晟收益债券C	1.2170	1.2970	1.2169	1.2969	0.0001	0.01%
2025-12-30	005578	交银丰晟收益债券C	1.2169	1.2969	1.2169	1.2969	0.0000	0.00%
2025-12-29	005578	交银丰晟收益债券C	1.2169	1.2969	1.2174	1.2974	-0.0005	-0.04%
2025-12-26	005578	交银丰晟收益债券C	1.2174	1.2974	1.2172	1.2972	0.0002	0.02%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银成长A	5.0560	1.84%
交银瑞思	1.2764	0.73%
交银国企改革灵活配置混合A	1.9639	0.61%
交银主题优选混合A	2.1812	0.53%
交银蓝筹	0.7051	0.51%
交银稳健配置混合	1.0176	0.50%
交银趋势A	5.1141	0.37%
交银科技创新灵活配置混合A	3.0346	0.35%
交银启诚混合A	1.3903	0.32%
交银启诚混合C	1.3464	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%