交银丰晟收益债券C基金净值查询(005578)

今天最新净值 1.2170 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2970
成立日期：2018-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：58.7104亿
最近资产：69.93亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖魏玉敏

近一年交银丰晟收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,交银丰晟收益债券C(005578)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	005578	交银丰晟收益债券C	1.2170	1.2970	1.2169	1.2969	0.0001	0.01%
2025-12-30	005578	交银丰晟收益债券C	1.2169	1.2969	1.2169	1.2969	0.0000	0.00%
2025-12-29	005578	交银丰晟收益债券C	1.2169	1.2969	1.2174	1.2974	-0.0005	-0.04%
2025-12-26	005578	交银丰晟收益债券C	1.2174	1.2974	1.2172	1.2972	0.0002	0.02%
2025-12-25	005578	交银丰晟收益债券C	1.2172	1.2972	1.2171	1.2971	0.0001	0.01%
2025-12-24	005578	交银丰晟收益债券C	1.2171	1.2971	1.2171	1.2971	0.0000	0.00%
2025-12-23	005578	交银丰晟收益债券C	1.2171	1.2971	1.2168	1.2968	0.0003	0.02%
2025-12-22	005578	交银丰晟收益债券C	1.2168	1.2968	1.2168	1.2968	0.0000	0.00%
2025-12-19	005578	交银丰晟收益债券C	1.2168	1.2968	1.2162	1.2962	0.0006	0.05%
2025-12-18	005578	交银丰晟收益债券C	1.2162	1.2962	1.2157	1.2957	0.0005	0.04%

2025-12-17	005578	交银丰晟收益债券C	1.2157	1.2957	1.2152	1.2952	0.0005	0.04%
2025-12-16	005578	交银丰晟收益债券C	1.2152	1.2952	1.2152	1.2952	0.0000	0.00%
2025-12-15	005578	交银丰晟收益债券C	1.2152	1.2952	1.2158	1.2958	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	005578	交银丰晟收益债券C	1.2158	1.2958	1.2161	1.2961	-0.0003	-0.02%
2025-12-11	005578	交银丰晟收益债券C	1.2161	1.2961	1.2153	1.2953	0.0008	0.07%
2025-12-10	005578	交银丰晟收益债券C	1.2153	1.2953	1.2150	1.2950	0.0003	0.02%
2025-12-09	005578	交银丰晟收益债券C	1.2150	1.2950	1.2144	1.2944	0.0006	0.05%
2025-12-08	005578	交银丰晟收益债券C	1.2144	1.2944	1.2147	1.2947	-0.0003	-0.02%
2025-12-05	005578	交银丰晟收益债券C	1.2147	1.2947	1.2146	1.2946	0.0001	0.01%
2025-12-04	005578	交银丰晟收益债券C	1.2146	1.2946	1.2160	1.2960	-0.0014	-0.12%
2025-12-03	005578	交银丰晟收益债券C	1.2160	1.2960	1.2165	1.2965	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	005578	交银丰晟收益债券C	1.2165	1.2965	1.2167	1.2967	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	005578	交银丰晟收益债券C	1.2167	1.2967	1.2166	1.2966	0.0001	0.01%
2025-11-28	005578	交银丰晟收益债券C	1.2166	1.2966	1.2163	1.2963	0.0003	0.02%
2025-11-27	005578	交银丰晟收益债券C	1.2163	1.2963	1.2167	1.2967	-0.0004	-0.03%

2025-11-26	005578	交银丰晟收益债券C	1.2167	1.2967	1.2179	1.2979	-0.0012	-0.10%
2025-11-25	005578	交银丰晟收益债券C	1.2179	1.2979	1.2184	1.2984	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	005578	交银丰晟收益债券C	1.2184	1.2984	1.2184	1.2984	0.0000	0.00%
2025-11-21	005578	交银丰晟收益债券C	1.2184	1.2984	1.2187	1.2987	-0.0003	-0.02%
2025-11-20	005578	交银丰晟收益债券C	1.2187	1.2987	1.2187	1.2987	0.0000	0.00%
2025-11-19	005578	交银丰晟收益债券C	1.2187	1.2987	1.2188	1.2988	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	005578	交银丰晟收益债券C	1.2188	1.2988	1.2187	1.2987	0.0001	0.01%
2025-11-17	005578	交银丰晟收益债券C	1.2187	1.2987	1.2184	1.2984	0.0003	0.02%
2025-11-14	005578	交银丰晟收益债券C	1.2184	1.2984	1.2184	1.2984	0.0000	0.00%
2025-11-13	005578	交银丰晟收益债券C	1.2184	1.2984	1.2185	1.2985	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	005578	交银丰晟收益债券C	1.2185	1.2985	1.2181	1.2981	0.0004	0.03%
2025-11-11	005578	交银丰晟收益债券C	1.2181	1.2981	1.2179	1.2979	0.0002	0.02%
2025-11-10	005578	交银丰晟收益债券C	1.2179	1.2979	1.2177	1.2977	0.0002	0.02%
2025-11-07	005578	交银丰晟收益债券C	1.2177	1.2977	1.2181	1.2981	-0.0004	-0.03%
2025-11-06	005578	交银丰晟收益债券C	1.2181	1.2981	1.2187	1.2987	-0.0006	-0.05%
2025-11-05	005578	交银丰晟收益债券C	1.2187	1.2987	1.2184	1.2984	0.0003	0.02%
2025-11-04	005578	交银丰晟收益债券C	1.2184	1.2984	1.2181	1.2981	0.0003	0.02%
2025-11-03	005578	交银丰晟收益债券C	1.2181	1.2981	1.2177	1.2977	0.0004	0.03%
2025-10-31	005578	交银丰晟收益债券C	1.2177	1.2977	1.2168	1.2968	0.0009	0.07%
2025-10-30	005578	交银丰晟收益债券C	1.2168	1.2968	1.2162	1.2962	0.0006	0.05%
2025-10-29	005578	交银丰晟收益债券C	1.2162	1.2962	1.2158	1.2958	0.0004	0.03%
2025-10-28	005578	交银丰晟收益债券C	1.2158	1.2958	1.2147	1.2947	0.0011	0.09%
2025-10-27	005578	交银丰晟收益债券C	1.2147	1.2947	1.2143	1.2943	0.0004	0.03%
2025-10-24	005578	交银丰晟收益债券C	1.2143	1.2943	1.2142	1.2942	0.0001	0.01%
2025-10-23	005578	交银丰晟收益债券C	1.2142	1.2942	1.2139	1.2939	0.0003	0.02%
2025-10-22	005578	交银丰晟收益债券C	1.2139	1.2939	1.2135	1.2935	0.0004	0.03%
2025-10-21	005578	交银丰晟收益债券C	1.2135	1.2935	1.2132	1.2932	0.0003	0.02%
2025-10-20	005578	交银丰晟收益债券C	1.2132	1.2932	1.2133	1.2933	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	005578	交银丰晟收益债券C	1.2133	1.2933	1.2123	1.2923	0.0010	0.08%
2025-10-16	005578	交银丰晟收益债券C	1.2123	1.2923	1.2117	1.2917	0.0006	0.05%
2025-10-15	005578	交银丰晟收益债券C	1.2117	1.2917	1.2117	1.2917	0.0000	0.00%
2025-10-14	005578	交银丰晟收益债券C	1.2117	1.2917	1.2116	1.2916	0.0001	0.01%
2025-10-13	005578	交银丰晟收益债券C	1.2116	1.2916	1.2105	1.2905	0.0011	0.09%
2025-10-10	005578	交银丰晟收益债券C	1.2105	1.2905	1.2105	1.2905	0.0000	0.00%
2025-10-09	005578	交银丰晟收益债券C	1.2105	1.2905	1.2097	1.2897	0.0008	0.07%
2025-09-30	005578	交银丰晟收益债券C	1.2097	1.2897	1.2092	1.2892	0.0005	0.04%
2025-09-29	005578	交银丰晟收益债券C	1.2092	1.2892	1.2093	1.2893	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	005578	交银丰晟收益债券C	1.2093	1.2893	1.2091	1.2891	0.0002	0.02%
2025-09-25	005578	交银丰晟收益债券C	1.2091	1.2891	1.2099	1.2899	-0.0008	-0.07%
2025-09-24	005578	交银丰晟收益债券C	1.2099	1.2899	1.2115	1.2915	-0.0016	-0.13%
2025-09-23	005578	交银丰晟收益债券C	1.2115	1.2915	1.2126	1.2926	-0.0011	-0.09%
2025-09-22	005578	交银丰晟收益债券C	1.2126	1.2926	1.2124	1.2924	0.0002	0.02%
2025-09-19	005578	交银丰晟收益债券C	1.2124	1.2924	1.2131	1.2931	-0.0007	-0.06%
2025-09-18	005578	交银丰晟收益债券C	1.2131	1.2931	1.2135	1.2935	-0.0004	-0.03%
2025-09-17	005578	交银丰晟收益债券C	1.2135	1.2935	1.2129	1.2929	0.0006	0.05%
2025-09-16	005578	交银丰晟收益债券C	1.2129	1.2929	1.2125	1.2925	0.0004	0.03%
2025-09-15	005578	交银丰晟收益债券C	1.2125	1.2925	1.2121	1.2921	0.0004	0.03%
2025-09-12	005578	交银丰晟收益债券C	1.2121	1.2921	1.2118	1.2918	0.0003	0.02%
2025-09-11	005578	交银丰晟收益债券C	1.2118	1.2918	1.2122	1.2922	-0.0004	-0.03%
2025-09-10	005578	交银丰晟收益债券C	1.2122	1.2922	1.2135	1.2935	-0.0013	-0.11%
2025-09-09	005578	交银丰晟收益债券C	1.2135	1.2935	1.2142	1.2942	-0.0007	-0.06%
2025-09-08	005578	交银丰晟收益债券C	1.2142	1.2942	1.2151	1.2951	-0.0009	-0.07%
2025-09-05	005578	交银丰晟收益债券C	1.2151	1.2951	1.2158	1.2958	-0.0007	-0.06%
2025-09-04	005578	交银丰晟收益债券C	1.2158	1.2958	1.2154	1.2954	0.0004	0.03%
2025-09-03	005578	交银丰晟收益债券C	1.2154	1.2954	1.2146	1.2946	0.0008	0.07%
2025-09-02	005578	交银丰晟收益债券C	1.2146	1.2946	1.2145	1.2945	0.0001	0.01%
2025-09-01	005578	交银丰晟收益债券C	1.2145	1.2945	1.2141	1.2941	0.0004	0.03%
2025-08-29	005578	交银丰晟收益债券C	1.2141	1.2941	1.2140	1.2940	0.0001	0.01%
2025-08-28	005578	交银丰晟收益债券C	1.2140	1.2940	1.2148	1.2948	-0.0008	-0.07%
2025-08-27	005578	交银丰晟收益债券C	1.2148	1.2948	1.2147	1.2947	0.0001	0.01%
2025-08-26	005578	交银丰晟收益债券C	1.2147	1.2947	1.2141	1.2941	0.0006	0.05%
2025-08-25	005578	交银丰晟收益债券C	1.2141	1.2941	1.2133	1.2933	0.0008	0.07%
2025-08-22	005578	交银丰晟收益债券C	1.2133	1.2933	1.2133	1.2933	0.0000	0.00%
2025-08-21	005578	交银丰晟收益债券C	1.2133	1.2933	1.2128	1.2928	0.0005	0.04%
2025-08-20	005578	交银丰晟收益债券C	1.2128	1.2928	1.2131	1.2931	-0.0003	-0.02%
2025-08-19	005578	交银丰晟收益债券C	1.2131	1.2931	1.2130	1.2930	0.0001	0.01%
2025-08-18	005578	交银丰晟收益债券C	1.2130	1.2930	1.2153	1.2953	-0.0023	-0.19%
2025-08-15	005578	交银丰晟收益债券C	1.2153	1.2953	1.2159	1.2959	-0.0006	-0.05%
2025-08-14	005578	交银丰晟收益债券C	1.2159	1.2959	1.2164	1.2964	-0.0005	-0.04%
2025-08-13	005578	交银丰晟收益债券C	1.2164	1.2964	1.2164	1.2964	0.0000	0.00%
2025-08-12	005578	交银丰晟收益债券C	1.2164	1.2964	1.2171	1.2971	-0.0007	-0.06%
2025-08-11	005578	交银丰晟收益债券C	1.2171	1.2971	1.2179	1.2979	-0.0008	-0.07%
2025-08-08	005578	交银丰晟收益债券C	1.2179	1.2979	1.2177	1.2977	0.0002	0.02%
2025-08-07	005578	交银丰晟收益债券C	1.2177	1.2977	1.2174	1.2974	0.0003	0.02%
2025-08-06	005578	交银丰晟收益债券C	1.2174	1.2974	1.2172	1.2972	0.0002	0.02%
2025-08-05	005578	交银丰晟收益债券C	1.2172	1.2972	1.2170	1.2970	0.0002	0.02%
2025-08-04	005578	交银丰晟收益债券C	1.2170	1.2970	1.2169	1.2969	0.0001	0.01%
2025-08-01	005578	交银丰晟收益债券C	1.2169	1.2969	1.2165	1.2965	0.0004	0.03%
2025-07-31	005578	交银丰晟收益债券C	1.2165	1.2965	1.2155	1.2955	0.0010	0.08%
2025-07-30	005578	交银丰晟收益债券C	1.2155	1.2955	1.2146	1.2946	0.0009	0.07%
2025-07-29	005578	交银丰晟收益债券C	1.2146	1.2946	1.2159	1.2959	-0.0013	-0.11%
2025-07-28	005578	交银丰晟收益债券C	1.2159	1.2959	1.2148	1.2948	0.0011	0.09%
2025-07-25	005578	交银丰晟收益债券C	1.2148	1.2948	1.2150	1.2950	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	005578	交银丰晟收益债券C	1.2150	1.2950	1.2168	1.2968	-0.0018	-0.15%
2025-07-23	005578	交银丰晟收益债券C	1.2168	1.2968	1.2178	1.2978	-0.0010	-0.08%
2025-07-22	005578	交银丰晟收益债券C	1.2178	1.2978	1.2184	1.2984	-0.0006	-0.05%
2025-07-21	005578	交银丰晟收益债券C	1.2184	1.2984	1.2189	1.2989	-0.0005	-0.04%
2025-07-18	005578	交银丰晟收益债券C	1.2189	1.2989	1.2189	1.2989	0.0000	0.00%
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2025-02-27	005578	交银丰晟收益债券C	1.2041	1.2841	1.2050	1.2850	-0.0009	-0.07%
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2025-02-20	005578	交银丰晟收益债券C	1.2081	1.2881	1.2093	1.2893	-0.0012	-0.10%
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2025-02-13	005578	交银丰晟收益债券C	1.2113	1.2913	1.2113	1.2913	0.0000	0.00%
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2025-02-11	005578	交银丰晟收益债券C	1.2112	1.2912	1.2112	1.2912	0.0000	0.00%
2025-02-10	005578	交银丰晟收益债券C	1.2112	1.2912	1.2117	1.2917	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	005578	交银丰晟收益债券C	1.2117	1.2917	1.2115	1.2915	0.0002	0.02%
2025-02-06	005578	交银丰晟收益债券C	1.2115	1.2915	1.2106	1.2906	0.0009	0.07%
2025-02-05	005578	交银丰晟收益债券C	1.2106	1.2906	1.2099	1.2899	0.0007	0.06%
2025-01-27	005578	交银丰晟收益债券C	1.2099	1.2899	1.2085	1.2885	0.0014	0.12%
2025-01-24	005578	交银丰晟收益债券C	1.2085	1.2885	1.2086	1.2886	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	005578	交银丰晟收益债券C	1.2086	1.2886	1.2091	1.2891	-0.0005	-0.04%
2025-01-22	005578	交银丰晟收益债券C	1.2091	1.2891	1.2088	1.2888	0.0003	0.02%
2025-01-21	005578	交银丰晟收益债券C	1.2088	1.2888	1.2083	1.2883	0.0005	0.04%
2025-01-20	005578	交银丰晟收益债券C	1.2083	1.2883	1.2088	1.2888	-0.0005	-0.04%
2025-01-17	005578	交银丰晟收益债券C	1.2088	1.2888	1.2093	1.2893	-0.0005	-0.04%
2025-01-16	005578	交银丰晟收益债券C	1.2093	1.2893	1.2100	1.2900	-0.0007	-0.06%
2025-01-15	005578	交银丰晟收益债券C	1.2100	1.2900	1.2099	1.2899	0.0001	0.01%
2025-01-14	005578	交银丰晟收益债券C	1.2099	1.2899	1.2096	1.2896	0.0003	0.02%
2025-01-13	005578	交银丰晟收益债券C	1.2096	1.2896	1.2103	1.2903	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	005578	交银丰晟收益债券C	1.2103	1.2903	1.2103	1.2903	0.0000	0.00%
2025-01-09	005578	交银丰晟收益债券C	1.2103	1.2903	1.2111	1.2911	-0.0008	-0.07%
2025-01-08	005578	交银丰晟收益债券C	1.2111	1.2911	1.2112	1.2912	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	005578	交银丰晟收益债券C	1.2112	1.2912	1.2117	1.2917	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	005578	交银丰晟收益债券C	1.2117	1.2917	1.2112	1.2912	0.0005	0.04%
2025-01-03	005578	交银丰晟收益债券C	1.2112	1.2912	1.2106	1.2906	0.0006	0.05%
2025-01-02	005578	交银丰晟收益债券C	1.2106	1.2906	1.2089	1.2889	0.0017	0.14%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银成长A	5.0560	1.84%
交银瑞思	1.2764	0.73%
交银国企改革灵活配置混合A	1.9639	0.61%
交银主题优选混合A	2.1812	0.53%
交银蓝筹	0.7051	0.51%
交银稳健配置混合	1.0176	0.50%
交银趋势A	5.1141	0.37%
交银科技创新灵活配置混合A	3.0346	0.35%
交银启诚混合A	1.3903	0.32%
交银启诚混合C	1.3464	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%