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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(富时发达市场REITs美汇)基金净值查询(005615)

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  • 累计净值：0.2028
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.0025亿
  • 最近资产：2.50亿元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：张军 施虓文 胡迪
近半年摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇|富时发达市场REITs美汇基金净值查询
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近半年,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)基金累计收益率2.38%
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2025-08-26 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1970 0.1970 0.1973 0.1973 -0.0003 -0.15%
2025-08-25 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1973 0.1973 0.1977 0.1977 -0.0004 -0.20%
2025-08-22 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1977 0.1977 0.1961 0.1961 0.0016 0.82%
2025-08-21 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1961 0.1961 0.1968 0.1968 -0.0007 -0.36%
2025-08-20 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1968 0.1968 0.1960 0.1960 0.0008 0.41%
2025-08-19 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1960 0.1960 0.1934 0.1934 0.0026 1.34%
2025-08-18 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1934 0.1934 0.1945 0.1945 -0.0011 -0.57%
2025-08-15 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1945 0.1945 0.1938 0.1938 0.0007 0.36%
2025-08-14 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1938 0.1938 0.1948 0.1948 -0.0010 -0.51%
2025-08-13 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1948 0.1948 0.1936 0.1936 0.0012 0.62%
2025-08-12 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1936 0.1936 0.1930 0.1930 0.0006 0.31%
2025-08-11 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1930 0.1930 0.1939 0.1939 -0.0009 -0.46%
2025-08-08 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1939 0.1939 0.1947 0.1947 -0.0008 -0.41%
2025-08-07 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1947 0.1947 0.1937 0.1937 0.0010 0.52%
2025-08-06 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1937 0.1937 0.1949 0.1949 -0.0012 -0.62%
2025-08-05 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1949 0.1949 0.1935 0.1935 0.0014 0.72%
2025-08-04 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1935 0.1935 0.1919 0.1919 0.0016 0.83%
2025-08-01 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1919 0.1919 0.1931 0.1931 -0.0012 -0.62%
2025-07-31 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1931 0.1931 0.1965 0.1965 -0.0034 -1.73%
2025-07-30 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1965 0.1965 0.1983 0.1983 -0.0018 -0.91%
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