南华瑞鑫定期开放债券基金净值查询(005625)
今天最新净值
1.0207
-0.0021 -0.2100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2133
- 成立日期：2018-03-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.4909亿
- 最近资产：
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：王明德 何林泽 朱芳草 孙海龙
近一月,南华瑞鑫定期开放债券(005625)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0207 |
1.2133 |
1.0228 |
1.2154 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-25 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0228 |
1.2154 |
1.0227 |
1.2153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0227 |
1.2153 |
1.0242 |
1.2168 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0242 |
1.2168 |
1.0236 |
1.2162 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0236 |
1.2162 |
1.0229 |
1.2155 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0229 |
1.2155 |
1.0225 |
1.2151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0225 |
1.2151 |
1.0218 |
1.2144 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0218 |
1.2144 |
1.0213 |
1.2139 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0213 |
1.2139 |
1.0212 |
1.2138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0212 |
1.2138 |
1.0212 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0212 |
1.2138 |
1.0204 |
1.2130 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0204 |
1.2130 |
1.0198 |
1.2124 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0198 |
1.2124 |
1.0199 |
1.2125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0199 |
1.2125 |
1.0193 |
1.2119 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0193 |
1.2119 |
1.0186 |
1.2112 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0186 |
1.2112 |
1.0180 |
1.2106 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0180 |
1.2106 |
1.0174 |
1.2100 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0174 |
1.2100 |
1.0177 |
1.2103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0177 |
1.2103 |
1.0172 |
1.2098 |
0.0005 |
0.05% |
