平安合悦定开债基金净值查询(005884)
今天最新净值
1.0576
0.0013 0.12%
2025-12-18
- 累计净值：1.3182
- 成立日期：2018-06-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.4408亿
- 最近资产：5.19亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：苏宁 余斌 唐煜
近一月,平安合悦定开债(005884)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0581 |
1.3187 |
1.0576 |
1.3182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0576 |
1.3182 |
1.0563 |
1.3169 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0563 |
1.3169 |
1.0563 |
1.3169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0563 |
1.3169 |
1.0581 |
1.3187 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0581 |
1.3187 |
1.0592 |
1.3198 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0592 |
1.3198 |
1.0575 |
1.3181 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0575 |
1.3181 |
1.0565 |
1.3171 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0565 |
1.3171 |
1.0552 |
1.3158 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0552 |
1.3158 |
1.0556 |
1.3162 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0556 |
1.3162 |
1.0550 |
1.3156 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-04 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0550 |
1.3156 |
1.0578 |
1.3184 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0578 |
1.3184 |
1.0588 |
1.3194 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0588 |
1.3194 |
1.0598 |
1.3204 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0598 |
1.3204 |
1.0596 |
1.3202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0596 |
1.3202 |
1.0589 |
1.3195 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0589 |
1.3195 |
1.0597 |
1.3203 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0597 |
1.3203 |
1.0623 |
1.3229 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0623 |
1.3229 |
1.0640 |
1.3246 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-24 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0640 |
1.3246 |
1.0642 |
1.3248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0642 |
1.3248 |
1.0647 |
1.3253 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0647 |
1.3253 |
1.0646 |
1.3252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
005884 |
平安合悦定开债 |
1.0646 |
1.3252 |
1.0651 |
1.3257 |
-0.0005 |
-0.05% |
