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平安合悦定开债基金净值查询(005884)

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今天最新净值 1.0576 0.0013 0.12% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3182
成立日期：2018-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.4408亿
最近资产：5.19亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：苏宁余斌唐煜

近一周平安合悦定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安合悦定开债(005884)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	005884	平安合悦定开债	1.0581	1.3187	1.0576	1.3182	0.0005	0.05%
2025-12-17	005884	平安合悦定开债	1.0576	1.3182	1.0563	1.3169	0.0013	0.12%
2025-12-16	005884	平安合悦定开债	1.0563	1.3169	1.0563	1.3169	0.0000	0.00%
2025-12-15	005884	平安合悦定开债	1.0563	1.3169	1.0581	1.3187	-0.0018	-0.17%
2025-12-12	005884	平安合悦定开债	1.0581	1.3187	1.0592	1.3198	-0.0011	-0.10%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安医疗健康混合A	2.4122	1.93%
平安先锋	1.8540	1.20%
平安消费精选混合C	1.1101	1.13%
平安消费精选混合A	1.1519	1.12%
平安估值优势混合C	1.5900	0.93%
平安500	7.6049	0.93%
平安500ETF联接A	1.3795	0.88%
平安500ETF联接C	1.3703	0.88%
平安优势产业混合A	2.8844	0.85%
平安优势产业混合C	2.7125	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%